OPTIMUM - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474814OPTIMUM - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 2 juin 2026 00:00:00 | 1.3157 | -0.07% | 1.14% | - | - | 5.64% | - | - | ||||||||||
| 29 mai 2026 00:00:00 | 1.3166 | 0.59% | 1.21% | - | - | 5.83% | - | - | ||||||||||
| 22 mai 2026 00:00:00 | 1.3089 | 0.06% | 0.49% | - | - | 5.62% | - | - | ||||||||||
| 15 mai 2026 00:00:00 | 1.3081 | -0.21% | 0.31% | - | - | 5.43% | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2026 00:00:00 | 1.3109 | 0.77% | 1.36% | - | - | 5.97% | - | - | ||||||||||
| 30 avril 2026 00:00:00 | 1.3009 | -0.12% | 1.71% | - | - | 5.36% | - | - | ||||||||||
| 24 avril 2026 00:00:00 | 1.3025 | -0.12% | 2.43% | - | - | 5.99% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2026 00:00:00 | 1.3041 | 0.84% | 2.34% | - | - | 6.76% | - | - | ||||||||||
| 10 avril 2026 00:00:00 | 1.2933 | 1.12% | 0.96% | - | - | 6.55% | - | - | ||||||||||
| 2 avril 2026 00:00:00 | 1.2790 | 0.58% | - | - | - | 4.78% | - | - | ||||||||||
| 25 mars 2026 00:00:00 | 1.2716 | -0.21% | - | - | - | 3.26% | - | - | ||||||||||
| 20 mars 2026 00:00:00 | 1.2743 | -0.52% | - | - | - | 3.37% | - | - | ||||||||||
| 13 mars 2026 00:00:00 | 1.2810 | - | - | - | - | 4.34% | - | - | ||||||||||
| 1 décembre 2025 00:00:00 | 1.2761 | -0.05% | 0.05% | - | - | 3.57% | - | - | ||||||||||
| 28 novembre 2025 00:00:00 | 1.2768 | 0.67% | 0.11% | - | - | 3.86% | - | - | ||||||||||
| 19 novembre 2025 00:00:00 | 1.2683 | -0.39% | -0.62% | - | - | 3.47% | - | - | ||||||||||
| 14 novembre 2025 00:00:00 | 1.2733 | 0.07% | 0.27% | - | - | 4.13% | - | - | ||||||||||
| 7 novembre 2025 00:00:00 | 1.2724 | -0.24% | 0.32% | - | - | 4.30% | - | - | ||||||||||
| 31 octobre 2025 00:00:00 | 1.2754 | -0.06% | 0.67% | - | - | 4.52% | - | - | ||||||||||
| 24 octobre 2025 00:00:00 | 1.2762 | 0.50% | 0.97% | - | - | 4.25% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2026 12:54:59
| Londres temps: | 7 juin 2026 11:54:59 |
| NY temps: | 7 juin 2026 06:54:59 |
| Tokyo temps: | 7 juin 2026 19:54:59 |