OPTIMUM - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474814OPTIMUM - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 26 octobre 2026 00:00:00 | 1.3133 | 0.10% | -0.36% | - | - | 2.97% | - | - | ||||||||||
| 23 octobre 2026 00:00:00 | 1.3120 | -0.53% | -0.46% | - | - | 2.81% | - | - | ||||||||||
| 16 octobre 2026 00:00:00 | 1.3190 | 0.09% | -0.05% | - | - | 3.87% | - | - | ||||||||||
| 9 octobre 2026 00:00:00 | 1.3178 | 0.27% | -0.32% | - | - | 3.90% | - | - | ||||||||||
| 2 octobre 2026 00:00:00 | 1.3143 | -0.29% | -0.69% | - | - | 3.74% | - | - | ||||||||||
| 25 septembre 2026 00:00:00 | 1.3181 | -0.12% | -1.03% | - | - | 4.29% | - | - | ||||||||||
| 18 septembre 2026 00:00:00 | 1.3197 | -0.17% | -0.80% | - | - | 4.32% | - | - | ||||||||||
| 11 septembre 2026 00:00:00 | 1.3220 | -0.11% | -1.15% | - | - | 4.46% | - | - | ||||||||||
| 2 septembre 2026 00:00:00 | 1.3234 | -0.63% | -0.94% | - | - | 4.97% | - | - | ||||||||||
| 28 août 2026 00:00:00 | 1.3318 | 0.11% | 0.78% | - | - | 5.64% | - | - | ||||||||||
| 21 août 2026 00:00:00 | 1.3303 | -0.53% | 0.75% | - | - | 5.47% | - | - | ||||||||||
| 14 août 2026 00:00:00 | 1.3374 | 0.11% | 0.99% | - | - | 6.18% | - | - | ||||||||||
| 7 août 2026 00:00:00 | 1.3359 | 1.09% | 0.77% | - | - | 6.38% | - | - | ||||||||||
| 31 juillet 2026 00:00:00 | 1.3215 | 0.08% | -0.47% | - | - | 5.70% | - | - | ||||||||||
| 24 juillet 2026 00:00:00 | 1.3204 | -0.29% | -0.31% | - | - | 5.38% | - | - | ||||||||||
| 17 juillet 2026 00:00:00 | 1.3243 | -0.11% | 0.08% | - | - | 5.92% | - | - | ||||||||||
| 10 juillet 2026 00:00:00 | 1.3257 | -0.15% | 0.89% | - | - | 6.09% | - | - | ||||||||||
| 3 juillet 2026 00:00:00 | 1.3277 | 0.24% | 1.00% | - | - | 6.18% | - | - | ||||||||||
| 26 juin 2026 00:00:00 | 1.3245 | 0.09% | 0.60% | - | - | 6.14% | - | - | ||||||||||
| 19 juin 2026 00:00:00 | 1.3233 | 0.71% | 1.10% | - | - | 6.40% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 31 octobre 2026 17:09:17
| Londres temps: | 31 octobre 2026 16:09:17 |
| NY temps: | 31 octobre 2026 12:09:17 |
| Tokyo temps: | 1 novembre 2026 01:09:17 |