OPTIMUM - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474814OPTIMUM - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 8 septembre 2026 00:00:00 | 1.3276 | 0.32% | -0.62% | - | - | 4.90% | - | - | ||||||||||
| 2 septembre 2026 00:00:00 | 1.3234 | -0.63% | -0.94% | - | - | 4.97% | - | - | ||||||||||
| 28 août 2026 00:00:00 | 1.3318 | 0.11% | 0.78% | - | - | 5.64% | - | - | ||||||||||
| 21 août 2026 00:00:00 | 1.3303 | -0.53% | 0.75% | - | - | 5.47% | - | - | ||||||||||
| 14 août 2026 00:00:00 | 1.3374 | 0.11% | 0.99% | - | - | 6.18% | - | - | ||||||||||
| 7 août 2026 00:00:00 | 1.3359 | 1.09% | 0.77% | - | - | 6.38% | - | - | ||||||||||
| 31 juillet 2026 00:00:00 | 1.3215 | 0.08% | -0.47% | - | - | 5.70% | - | - | ||||||||||
| 24 juillet 2026 00:00:00 | 1.3204 | -0.29% | -0.31% | - | - | 5.38% | - | - | ||||||||||
| 17 juillet 2026 00:00:00 | 1.3243 | -0.11% | 0.08% | - | - | 5.92% | - | - | ||||||||||
| 10 juillet 2026 00:00:00 | 1.3257 | -0.15% | 0.89% | - | - | 6.09% | - | - | ||||||||||
| 3 juillet 2026 00:00:00 | 1.3277 | 0.24% | 1.00% | - | - | 6.18% | - | - | ||||||||||
| 26 juin 2026 00:00:00 | 1.3245 | 0.09% | 0.60% | - | - | 6.14% | - | - | ||||||||||
| 19 juin 2026 00:00:00 | 1.3233 | 0.71% | 1.10% | - | - | 6.40% | - | - | ||||||||||
| 12 juin 2026 00:00:00 | 1.3140 | -0.05% | 0.45% | - | - | 5.62% | - | - | ||||||||||
| 5 juin 2026 00:00:00 | 1.3146 | -0.15% | 0.28% | - | - | 5.56% | - | - | ||||||||||
| 29 mai 2026 00:00:00 | 1.3166 | 0.59% | 1.21% | - | - | 5.83% | - | - | ||||||||||
| 22 mai 2026 00:00:00 | 1.3089 | 0.06% | 0.49% | - | - | 5.62% | - | - | ||||||||||
| 15 mai 2026 00:00:00 | 1.3081 | -0.21% | 0.31% | - | - | 5.43% | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2026 00:00:00 | 1.3109 | 0.77% | 1.36% | - | - | 5.97% | - | - | ||||||||||
| 30 avril 2026 00:00:00 | 1.3009 | -0.12% | 1.71% | - | - | 5.36% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 14 septembre 2026 22:39:55
| Londres temps: | 14 septembre 2026 21:39:55 |
| NY temps: | 14 septembre 2026 16:39:55 |
| Tokyo temps: | 15 septembre 2026 05:39:55 |