OPTIMUM - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474814OPTIMUM - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 25 juillet 2016 00:00:00 | 1.0120 | 4 612 392 308.0000 | 0.17% | 0.99% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 18 juillet 2016 00:00:00 | 1.0103 | 4 506 073 697.0000 | 0.22% | 1.55% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 11 juillet 2016 00:00:00 | 1.0081 | 4 381 743 425.0000 | 0.50% | 1.27% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 4 juillet 2016 00:00:00 | 1.0031 | 4 278 802 285.0000 | 0.10% | 0.42% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 27 juin 2016 00:00:00 | 1.0021 | 4 234 412 233.0000 | 0.72% | 0.44% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 20 juin 2016 00:00:00 | 0.9949 | 4 123 772 227.0000 | -0.06% | -0.30% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 13 juin 2016 00:00:00 | 0.9955 | 4 007 082 364.0000 | -0.34% | 0.22% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 6 juin 2016 00:00:00 | 0.9989 | 3 876 168 004.0000 | 0.12% | 0.36% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 30 mai 2016 00:00:00 | 0.9977 | 3 751 748 450.0000 | -0.02% | 0.28% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 23 mai 2016 00:00:00 | 0.9979 | 3 643 831 149.0000 | 0.46% | 0.17% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 16 mai 2016 00:00:00 | 0.9933 | 3 488 973 567.0000 | -0.20% | -0.39% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 9 mai 2016 00:00:00 | 0.9953 | 3 351 477 302.0000 | 0.04% | -0.23% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 2 mai 2016 00:00:00 | 0.9949 | 3 197 618 658.0000 | -0.13% | 0.01% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 25 avril 2016 00:00:00 | 0.9962 | 3 070 944 382.0000 | -0.10% | 0.21% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 18 avril 2016 00:00:00 | 0.9972 | 2 942 839 755.0000 | -0.04% | 0.55% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 11 avril 2016 00:00:00 | 0.9976 | 2 798 204 371.0000 | 0.28% | 0.49% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 4 avril 2016 00:00:00 | 0.9948 | 2 682 155 684.0000 | 0.07% | 0.74% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 29 mars 2016 00:00:00 | 0.9941 | 2 625 527 605.0000 | 0.24% | 0.68% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 21 mars 2016 00:00:00 | 0.9917 | 2 576 570 682.0000 | -0.10% | 1.17% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 14 mars 2016 00:00:00 | 0.9927 | 2 520 469 665.0000 | 0.53% | 1.74% | - | - | - | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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