OPTIMUM - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474814OPTIMUM - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 14 juillet 2017 00:00:00 | 1.0221 | 9 903 449 397.0000 | 0.41% | 0.02% | - | - | 1.39% | - | - | |||||||||
| 7 juillet 2017 00:00:00 | 1.0179 | 9 752 960 813.0000 | -0.15% | -0.52% | - | - | 1.48% | - | - | |||||||||
| 30 juin 2017 00:00:00 | 1.0194 | 9 724 040 922.0000 | -0.24% | -0.42% | - | - | 1.73% | - | - | |||||||||
| 23 juin 2017 00:00:00 | 1.0219 | 9 665 453 868.0000 | 0.00 | 0.04% | - | - | 2.71% | - | - | |||||||||
| 16 juin 2017 00:00:00 | 1.0219 | 9 543 586 699.0000 | -0.13% | 0.27% | - | - | 2.65% | - | - | |||||||||
| 9 juin 2017 00:00:00 | 1.0232 | 9 397 064 378.0000 | -0.05% | 0.18% | - | - | 2.43% | - | - | |||||||||
| 2 juin 2017 00:00:00 | 1.0237 | 9 290 476 755.0000 | 0.22% | 0.33% | - | - | 2.61% | - | - | |||||||||
| 26 mai 2017 00:00:00 | 1.0215 | 9 164 518 732.0000 | 0.24% | 0.29% | - | - | 2.36% | - | - | |||||||||
| 19 mai 2017 00:00:00 | 1.0191 | 9 026 836 539.0000 | -0.23% | 0.38% | - | - | 2.60% | - | - | |||||||||
| 12 mai 2017 00:00:00 | 1.0214 | 8 904 473 174.0000 | 0.11% | 0.59% | - | - | 2.62% | - | - | |||||||||
| 5 mai 2017 00:00:00 | 1.0203 | 8 783 501 473.0000 | 0.18% | 0.38% | - | - | 2.55% | - | - | |||||||||
| 28 avril 2017 00:00:00 | 1.0185 | 8 688 036 837.0000 | 0.33% | 0.04% | - | - | 2.24% | - | - | |||||||||
| 21 avril 2017 00:00:00 | 1.0152 | 8 546 353 573.0000 | -0.02% | 0.07% | - | - | 1.81% | - | - | |||||||||
| 13 avril 2017 00:00:00 | 1.0154 | 8 416 663 916.0000 | -0.10% | -0.09% | - | - | 1.78% | - | - | |||||||||
| 7 avril 2017 00:00:00 | 1.0164 | 8 328 457 629.0000 | -0.17% | 0.18% | - | - | 2.17% | - | - | |||||||||
| 31 mars 2017 00:00:00 | 1.0181 | 8 258 200 243.0000 | 0.35% | 0.04% | - | - | 2.41% | - | - | |||||||||
| 24 mars 2017 00:00:00 | 1.0145 | 8 137 367 374.0000 | -0.18% | -0.28% | - | - | 2.30% | - | - | |||||||||
| 17 mars 2017 00:00:00 | 1.0163 | 8 029 527 865.0000 | 0.17% | 0.11% | - | - | 2.38% | - | - | |||||||||
| 10 mars 2017 00:00:00 | 1.0146 | 7 883 420 319.0000 | -0.30% | 0.14% | - | - | 2.74% | - | - | |||||||||
| 3 mars 2017 00:00:00 | 1.0177 | 7 810 687 811.0000 | 0.04% | 0.74% | - | - | 3.07% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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