OPTIMUM - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474814OPTIMUM - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 24 février 2017 00:00:00 | 1.0173 | 7 702 270 600.0000 | 0.21% | 0.71% | - | - | 3.78% | - | - | |||||||||
| 17 février 2017 00:00:00 | 1.0152 | 7 564 517 558.0000 | 0.20% | 0.57% | - | - | 4.05% | - | - | |||||||||
| 10 février 2017 00:00:00 | 1.0132 | 7 419 690 985.0000 | 0.30% | 0.12% | - | - | 4.97% | - | - | |||||||||
| 3 février 2017 00:00:00 | 1.0102 | 7 314 125 961.0000 | 0.01% | -0.17% | - | - | 3.43% | - | - | |||||||||
| 27 janvier 2017 00:00:00 | 1.0101 | 7 220 382 270.0000 | 0.07% | 0.17% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 20 janvier 2017 00:00:00 | 1.0094 | 7 086 946 278.0000 | -0.26% | 0.11% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 13 janvier 2017 00:00:00 | 1.0120 | 6 969 890 147.0000 | 0.01% | 0.47% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 6 janvier 2017 00:00:00 | 1.0119 | 6 799 800 621.0000 | 0.35% | 0.53% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 30 décembre 2016 00:00:00 | 1.0084 | 6 771 559 328.0000 | 0.01% | 0.95% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 23 décembre 2016 00:00:00 | 1.0083 | 6 724 222 734.0000 | 0.10% | 0.78% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 16 décembre 2016 00:00:00 | 1.0073 | 6 599 735 608.0000 | 0.07% | 0.95% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 5 décembre 2016 00:00:00 | 1.0066 | 6 435 693 499.0000 | 0.77% | 0.79% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 28 novembre 2016 00:00:00 | 0.9989 | 6 303 251 984.0000 | -0.16% | 0.04% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 21 novembre 2016 00:00:00 | 1.0005 | 6 216 544 383.0000 | 0.27% | -0.60% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 14 novembre 2016 00:00:00 | 0.9978 | 6 083 024 436.0000 | -0.09% | -1.19% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 7 novembre 2016 00:00:00 | 0.9987 | 5 952 770 366.0000 | 0.02% | -0.85% | - | - | -0.15% | - | - | |||||||||
| 31 octobre 2016 00:00:00 | 0.9985 | 5 839 366 891.0000 | -0.79% | -0.99% | - | - | -0.52% | - | - | |||||||||
| 24 octobre 2016 00:00:00 | 1.0065 | 5 781 558 595.0000 | -0.33% | -0.60% | - | - | 0.25% | - | - | |||||||||
| 17 octobre 2016 00:00:00 | 1.0098 | 5 720 225 140.0000 | 0.25% | -0.40% | - | - | 0.98% | - | - | |||||||||
| 10 octobre 2016 00:00:00 | 1.0073 | 5 571 487 601.0000 | -0.12% | -0.08% | - | - | 1.07% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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