OPTIMUM - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474814OPTIMUM - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 27 avril 2018 00:00:00 | 1.0234 | 14 855 517 790.0000 | -0.10% | 0.23% | - | - | 0.48% | - | - | |||||||||
| 20 avril 2018 00:00:00 | 1.0244 | 14 798 694 869.0000 | 0.13% | 0.51% | - | - | 0.91% | - | - | |||||||||
| 13 avril 2018 00:00:00 | 1.0231 | 14 672 835 231.0000 | 0.07% | -0.18% | - | - | 0.76% | - | - | |||||||||
| 6 avril 2018 00:00:00 | 1.0224 | 14 591 426 650.0000 | 0.13% | -0.20% | - | - | 0.59% | - | - | |||||||||
| 29 mars 2018 00:00:00 | 1.0211 | 14 530 695 462.0000 | 0.19% | 0.02% | - | - | 0.29% | - | - | |||||||||
| 23 mars 2018 00:00:00 | 1.0192 | 14 441 080 159.0000 | -0.56% | -0.56% | - | - | 0.46% | - | - | |||||||||
| 16 mars 2018 00:00:00 | 1.0249 | 14 402 828 205.0000 | 0.04% | 0.03% | - | - | 0.85% | - | - | |||||||||
| 9 mars 2018 00:00:00 | 1.0245 | 14 271 124 075.0000 | 0.35% | 0.48% | - | - | 0.98% | - | - | |||||||||
| 2 mars 2018 00:00:00 | 1.0209 | 14 146 783 075.0000 | -0.39% | -1.16% | - | - | 0.31% | - | - | |||||||||
| 23 février 2018 00:00:00 | 1.0249 | 14 117 387 836.0000 | 0.03% | -1.33% | - | - | 0.75% | - | - | |||||||||
| 16 février 2018 00:00:00 | 1.0246 | 13 970 049 706.0000 | 0.49% | -1.25% | - | - | 0.93% | - | - | |||||||||
| 9 février 2018 00:00:00 | 1.0196 | 13 692 339 697.0000 | -1.29% | -1.65% | - | - | 0.63% | - | - | |||||||||
| 2 février 2018 00:00:00 | 1.0329 | 13 723 623 917.0000 | -0.56% | - | - | - | 2.25% | - | - | |||||||||
| 26 janvier 2018 00:00:00 | 1.0387 | 13 653 531 534.0000 | 0.11% | 0.61% | - | - | 2.83% | - | - | |||||||||
| 19 janvier 2018 00:00:00 | 1.0376 | 13 471 645 758.0000 | 0.09% | 0.28% | - | - | 2.79% | - | - | |||||||||
| 12 janvier 2018 00:00:00 | 1.0367 | 13 266 430 425.0000 | - | 0.19% | - | - | 2.44% | - | - | |||||||||
| 29 décembre 2017 00:00:00 | 1.0324 | 13 002 828 142.0000 | -0.22% | 0.12% | - | - | 2.38% | - | - | |||||||||
| 22 décembre 2017 00:00:00 | 1.0347 | 12 933 431 829.0000 | 0.00 | 0.50% | - | - | 2.62% | - | - | |||||||||
| 15 décembre 2017 00:00:00 | 1.0347 | 12 724 592 102.0000 | 0.09% | 0.69% | - | - | 2.72% | - | - | |||||||||
| 8 décembre 2017 00:00:00 | 1.0338 | 12 535 944 520.0000 | 0.25% | 0.39% | - | - | 2.70% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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