OPTIMUM - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
OPTIMUM - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 4 juillet 2024 00:00:00 | 1.2001 | 0.19% | 0.53% | - | - | 8.01% | - | - | ||||||||||
| 28 juin 2024 00:00:00 | 1.1978 | 0.13% | 0.77% | - | - | 7.55% | - | - | ||||||||||
| 21 juin 2024 00:00:00 | 1.1963 | 0.27% | 0.43% | - | - | 7.71% | - | - | ||||||||||
| 14 juin 2024 00:00:00 | 1.1931 | -0.06% | -0.18% | - | - | 7.22% | - | - | ||||||||||
| 7 juin 2024 00:00:00 | 1.1938 | 0.43% | 0.24% | - | - | 7.63% | - | - | ||||||||||
| 31 mai 2024 00:00:00 | 1.1887 | -0.21% | 0.44% | - | - | 7.25% | - | - | ||||||||||
| 24 mai 2024 00:00:00 | 1.1912 | -0.33% | 1.16% | - | - | 8.31% | - | - | ||||||||||
| 17 mai 2024 00:00:00 | 1.1952 | 0.36% | 1.57% | - | - | 8.34% | - | - | ||||||||||
| 10 mai 2024 00:00:00 | 1.1909 | 0.63% | 0.67% | - | - | 7.60% | - | - | ||||||||||
| 3 mai 2024 00:00:00 | 1.1835 | 0.51% | -0.29% | - | - | 7.17% | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2024 00:00:00 | 1.1775 | 0.07% | -1.08% | - | - | 6.84% | - | - | ||||||||||
| 19 avril 2024 00:00:00 | 1.1767 | -0.53% | -0.95% | - | - | 6.99% | - | - | ||||||||||
| 12 avril 2024 00:00:00 | 1.1830 | -0.33% | -0.06% | - | - | 7.30% | - | - | ||||||||||
| 5 avril 2024 00:00:00 | 1.1869 | -0.29% | 0.12% | - | - | 7.81% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2024 00:00:00 | 1.1903 | 0.19% | - | - | - | 8.50% | - | - | ||||||||||
| 22 mars 2024 00:00:00 | 1.1880 | 0.36% | 0.99% | - | - | 8.47% | - | - | ||||||||||
| 15 mars 2024 00:00:00 | 1.1837 | -0.15% | - | - | - | 8.50% | - | - | ||||||||||
| 8 mars 2024 00:00:00 | 1.1855 | - | - | - | - | 8.82% | - | - | ||||||||||
| 21 février 2024 00:00:00 | 1.1763 | - | 0.96% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 25 janvier 2024 00:00:00 | 1.1651 | 0.31% | 0.20% | - | - | 6.02% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 novembre 2024 13:49:01
| Londres temps: | 22 novembre 2024 12:49:01 |
| NY temps: | 22 novembre 2024 07:49:01 |
| Tokyo temps: | 22 novembre 2024 21:49:01 |