OPTIMUM - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474814OPTIMUM - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 27 septembre 2019 00:00:00 | 1.0555 | 14 297 834 703.0000 | -0.07% | 0.14% | - | - | 2.69% | - | - | |||||||||
| 20 septembre 2019 00:00:00 | 1.0562 | 14 309 068 841.0000 | 0.09% | 0.45% | - | - | 2.73% | - | - | |||||||||
| 13 septembre 2019 00:00:00 | 1.0552 | 14 300 244 189.0000 | -0.19% | 0.62% | - | - | 2.84% | - | - | |||||||||
| 6 septembre 2019 00:00:00 | 1.0572 | 14 386 930 717.0000 | 0.30% | 0.48% | - | - | 3.21% | - | - | |||||||||
| 30 août 2019 00:00:00 | 1.0540 | 14 375 606 806.0000 | 0.24% | 0.11% | - | - | 2.51% | - | - | |||||||||
| 23 août 2019 00:00:00 | 1.0515 | 14 371 952 536.0000 | 0.27% | -0.41% | - | - | 2.46% | - | - | |||||||||
| 16 août 2019 00:00:00 | 1.0487 | 14 342 743 363.0000 | -0.33% | -0.34% | - | - | 2.26% | - | - | |||||||||
| 9 août 2019 00:00:00 | 1.0522 | 14 393 204 925.0000 | -0.06% | 0.07% | - | - | 2.51% | - | - | |||||||||
| 2 août 2019 00:00:00 | 1.0528 | 14 438 168 737.0000 | -0.28% | -0.05% | - | - | 2.52% | - | - | |||||||||
| 26 juillet 2019 00:00:00 | 1.0558 | 14 527 751 640.0000 | 0.33% | 0.99% | - | - | 2.71% | - | - | |||||||||
| 19 juillet 2019 00:00:00 | 1.0523 | 14 490 429 999.0000 | 0.08% | 0.58% | - | - | 2.50% | - | - | |||||||||
| 12 juillet 2019 00:00:00 | 1.0515 | 14 511 142 000.0000 | -0.17% | 1.13% | - | - | 2.46% | - | - | |||||||||
| 4 juillet 2019 00:00:00 | 1.0533 | 14 582 051 455.0000 | 0.76% | 1.69% | - | - | 3.11% | - | - | |||||||||
| 28 juin 2019 00:00:00 | 1.0454 | 14 498 344 094.0000 | -0.08% | 1.44% | - | - | 2.36% | - | - | |||||||||
| 21 juin 2019 00:00:00 | 1.0462 | 14 539 946 362.0000 | 0.63% | 1.33% | - | - | 2.10% | - | - | |||||||||
| 14 juin 2019 00:00:00 | 1.0397 | 14 443 499 302.0000 | 0.38% | 0.48% | - | - | 1.33% | - | - | |||||||||
| 7 juin 2019 00:00:00 | 1.0358 | 14 446 208 445.0000 | 0.50% | 0.29% | - | - | 1.00% | - | - | |||||||||
| 31 mai 2019 00:00:00 | 1.0306 | 14 434 623 568.0000 | -0.18% | -0.61% | - | - | 0.63% | - | - | |||||||||
| 24 mai 2019 00:00:00 | 1.0325 | 14 531 390 770.0000 | -0.21% | -0.44% | - | - | 0.76% | - | - | |||||||||
| 17 mai 2019 00:00:00 | 1.0347 | 14 593 095 948.0000 | 0.18% | -0.05% | - | - | 1.02% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 8 juillet 2025 02:35:21
| Londres temps: | 8 juillet 2025 01:35:21 |
| NY temps: | 7 juillet 2025 20:35:21 |
| Tokyo temps: | 8 juillet 2025 09:35:21 |