OPTIMUM - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474814OPTIMUM - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 24 août 2022 00:00:00 | 1.0848 | -0.64% | 1.16% | - | - | -3.30% | - | - | ||||||||||
| 18 août 2022 00:00:00 | 1.0918 | 0.11% | 2.11% | - | - | -2.42% | - | - | ||||||||||
| 11 août 2022 00:00:00 | 1.0906 | 0.62% | 2.92% | - | - | -2.60% | - | - | ||||||||||
| 3 août 2022 00:00:00 | 1.0839 | 1.07% | 2.49% | - | - | -3.29% | - | - | ||||||||||
| 26 juillet 2022 00:00:00 | 1.0724 | 0.30% | 1.91% | - | - | -4.06% | - | - | ||||||||||
| 22 juillet 2022 00:00:00 | 1.0692 | 0.90% | 1.79% | - | - | -4.29% | - | - | ||||||||||
| 13 juillet 2022 00:00:00 | 1.0597 | 0.20% | 1.05% | - | - | -4.87% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2022 00:00:00 | 1.0576 | 0.50% | -0.41% | - | - | -5.01% | - | - | ||||||||||
| 30 juin 2022 00:00:00 | 1.0523 | 0.18% | -1.85% | - | - | -5.10% | - | - | ||||||||||
| 23 juin 2022 00:00:00 | 1.0504 | 0.16% | -2.02% | - | - | -5.22% | - | - | ||||||||||
| 15 juin 2022 00:00:00 | 1.0487 | -1.25% | -1.50% | - | - | -5.12% | - | - | ||||||||||
| 10 juin 2022 00:00:00 | 1.0620 | -0.94% | -0.24% | - | - | -3.94% | - | - | ||||||||||
| 2 juin 2022 00:00:00 | 1.0721 | 0.00 | 0.16% | - | - | -2.67% | - | - | ||||||||||
| 27 mai 2022 00:00:00 | 1.0721 | 0.70% | -0.66% | - | - | -2.53% | - | - | ||||||||||
| 20 mai 2022 00:00:00 | 1.0647 | 0.01% | -1.59% | - | - | -2.74% | - | - | ||||||||||
| 13 mai 2022 00:00:00 | 1.0646 | -0.54% | -1.86% | - | - | -2.35% | - | - | ||||||||||
| 6 mai 2022 00:00:00 | 1.0704 | -0.82% | -1.55% | - | - | -2.45% | - | - | ||||||||||
| 29 avril 2022 00:00:00 | 1.0792 | -0.25% | -0.97% | - | - | -1.91% | - | - | ||||||||||
| 22 avril 2022 00:00:00 | 1.0819 | -0.27% | -0.27% | - | - | -1.46% | - | - | ||||||||||
| 12 avril 2022 00:00:00 | 1.0848 | -0.22% | -0.11% | - | - | -1.25% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 5 octobre 2026 19:37:58
| Londres temps: | 5 octobre 2026 18:37:58 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 13:37:58 |
| Tokyo temps: | 6 octobre 2026 02:37:58 |