OPTIMUM - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
OPTIMUM - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 15 mai 2020 00:00:00 | 1.0321 | 13 090 889 164.0000 | -0.06% | 0.37% | - | - | -0.25% | - | - | |||||||||
| 7 mai 2020 00:00:00 | 1.0327 | 13 116 871 966.0000 | -0.17% | 1.10% | - | - | -0.01% | - | - | |||||||||
| 30 avril 2020 00:00:00 | 1.0345 | 13 158 083 881.0000 | 0.78% | 2.84% | - | - | -0.23% | - | - | |||||||||
| 24 avril 2020 00:00:00 | 1.0265 | 13 068 155 192.0000 | -0.18% | 1.91% | - | - | -1.02% | - | - | |||||||||
| 17 avril 2020 00:00:00 | 1.0283 | 13 090 316 501.0000 | 0.67% | 3.88% | - | - | -0.67% | - | - | |||||||||
| 9 avril 2020 00:00:00 | 1.0215 | 12 982 996 468.0000 | 1.55% | 0.08% | - | - | -1.36% | - | - | |||||||||
| 3 avril 2020 00:00:00 | 1.0059 | 12 807 408 211.0000 | -0.14% | -5.11% | - | - | -2.78% | - | - | |||||||||
| 27 mars 2020 00:00:00 | 1.0073 | 12 862 771 933.0000 | 1.76% | -4.61% | - | - | -2.17% | - | - | |||||||||
| 20 mars 2020 00:00:00 | 0.9899 | 12 747 594 870.0000 | -3.02% | -8.35% | - | - | -3.97% | - | - | |||||||||
| 13 mars 2020 00:00:00 | 1.0207 | 13 314 769 256.0000 | -3.72% | -5.46% | - | - | -0.82% | - | - | |||||||||
| 6 mars 2020 00:00:00 | 1.0601 | 13 913 663 790.0000 | 0.39% | -1.36% | - | - | 3.61% | - | - | |||||||||
| 28 février 2020 00:00:00 | 1.0560 | 13 938 370 661.0000 | -2.23% | -1.32% | - | - | 2.94% | - | - | |||||||||
| 21 février 2020 00:00:00 | 1.0801 | 14 292 114 642.0000 | 0.05% | 0.61% | - | - | 5.44% | - | - | |||||||||
| 14 février 2020 00:00:00 | 1.0796 | 14 254 166 759.0000 | 0.46% | 0.74% | - | - | 5.68% | - | - | |||||||||
| 7 février 2020 00:00:00 | 1.0747 | 14 209 862 845.0000 | 0.43% | 0.60% | - | - | 5.52% | - | - | |||||||||
| 31 janvier 2020 00:00:00 | 1.0701 | 14 172 825 790.0000 | -0.33% | 0.39% | - | - | 5.08% | - | - | |||||||||
| 24 janvier 2020 00:00:00 | 1.0736 | 14 260 106 328.0000 | 0.18% | 0.62% | - | - | 5.97% | - | - | |||||||||
| 17 janvier 2020 00:00:00 | 1.0717 | 14 232 303 335.0000 | 0.32% | 0.60% | - | - | 6.07% | - | - | |||||||||
| 10 janvier 2020 00:00:00 | 1.0683 | 14 167 575 669.0000 | 0.23% | 0.57% | - | - | 6.30% | - | - | |||||||||
| 3 janvier 2020 00:00:00 | 1.0659 | 14 156 252 260.0000 | -0.10% | 0.46% | - | - | 6.98% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 novembre 2024 19:01:20
| Londres temps: | 22 novembre 2024 18:01:20 |
| NY temps: | 22 novembre 2024 13:01:20 |
| Tokyo temps: | 23 novembre 2024 03:01:20 |