OPTIMUM - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
OPTIMUM - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 16 juillet 2021 00:00:00 | 1.1139 | 0.04% | 0.78% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 9 juillet 2021 00:00:00 | 1.1134 | 0.41% | 0.71% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1 juillet 2021 00:00:00 | 1.1088 | 0.05% | 0.66% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 25 juin 2021 00:00:00 | 1.1082 | 0.26% | 0.75% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 juin 2021 00:00:00 | 1.1053 | -0.03% | 0.97% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 juin 2021 00:00:00 | 1.1056 | 0.37% | 1.41% | - | - | 4.86% | - | - | ||||||||||
| 4 juin 2021 00:00:00 | 1.1015 | 0.15% | 0.38% | - | - | 4.59% | - | - | ||||||||||
| 28 mai 2021 00:00:00 | 1.0999 | 0.48% | -0.03% | - | - | 5.17% | - | - | ||||||||||
| 21 mai 2021 00:00:00 | 1.0947 | 0.41% | -0.29% | - | - | 5.32% | - | - | ||||||||||
| 14 mai 2021 00:00:00 | 1.0902 | -0.65% | -0.76% | - | - | 5.63% | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2021 00:00:00 | 1.0973 | -0.26% | - | - | - | 6.26% | - | - | ||||||||||
| 29 avril 2021 00:00:00 | 1.1002 | 0.21% | - | - | - | 6.35% | - | - | ||||||||||
| 22 avril 2021 00:00:00 | 1.0979 | -0.05% | - | - | - | 6.96% | - | - | ||||||||||
| 16 avril 2021 00:00:00 | 1.0985 | - | - | - | - | 6.83% | - | - | ||||||||||
| 18 septembre 2020 00:00:00 | 1.0710 | 0.34% | - | - | - | 1.40% | - | - | ||||||||||
| 11 septembre 2020 00:00:00 | 1.0674 | - | - | - | - | 1.16% | - | - | ||||||||||
| 9 juin 2020 00:00:00 | 1.0544 | 13 320 050 694.0000 | 0.11% | 2.16% | - | - | 1.41% | - | - | |||||||||
| 5 juin 2020 00:00:00 | 1.0532 | 13 313 914 994.0000 | 0.71% | 1.99% | - | - | 1.68% | - | - | |||||||||
| 29 mai 2020 00:00:00 | 1.0458 | 13 251 410 183.0000 | 0.62% | 1.09% | - | - | 1.47% | - | - | |||||||||
| 22 mai 2020 00:00:00 | 1.0394 | 13 194 622 139.0000 | 0.71% | 1.26% | - | - | 0.67% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 novembre 2024 13:16:32
| Londres temps: | 22 novembre 2024 12:16:32 |
| NY temps: | 22 novembre 2024 07:16:32 |
| Tokyo temps: | 22 novembre 2024 21:16:32 |