OPTIMUM - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474814OPTIMUM - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 3 mai 2024 00:00:00 | 1.1835 | 0.51% | -0.29% | - | - | 7.17% | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2024 00:00:00 | 1.1775 | 0.07% | -1.08% | - | - | 6.84% | - | - | ||||||||||
| 19 avril 2024 00:00:00 | 1.1767 | -0.53% | -0.95% | - | - | 6.99% | - | - | ||||||||||
| 12 avril 2024 00:00:00 | 1.1830 | -0.33% | -0.06% | - | - | 7.30% | - | - | ||||||||||
| 5 avril 2024 00:00:00 | 1.1869 | -0.29% | 0.12% | - | - | 7.81% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2024 00:00:00 | 1.1903 | 0.19% | - | - | - | 8.50% | - | - | ||||||||||
| 22 mars 2024 00:00:00 | 1.1880 | 0.36% | 0.99% | - | - | 8.47% | - | - | ||||||||||
| 15 mars 2024 00:00:00 | 1.1837 | -0.15% | - | - | - | 8.50% | - | - | ||||||||||
| 8 mars 2024 00:00:00 | 1.1855 | - | - | - | - | 8.82% | - | - | ||||||||||
| 21 février 2024 00:00:00 | 1.1763 | - | 0.96% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 25 janvier 2024 00:00:00 | 1.1651 | 0.31% | 0.20% | - | - | 6.02% | - | - | ||||||||||
| 17 janvier 2024 00:00:00 | 1.1615 | - | - | - | - | 5.78% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2023 00:00:00 | 1.1628 | - | - | - | - | 8.04% | - | - | ||||||||||
| 5 décembre 2023 00:00:00 | 1.1425 | - | - | - | - | 4.88% | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2023 00:00:00 | 1.1120 | - | 0.32% | - | - | 4.56% | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2023 00:00:00 | 1.1132 | 0.43% | -0.96% | - | - | 5.51% | - | - | ||||||||||
| 6 octobre 2023 00:00:00 | 1.1084 | -0.23% | -1.11% | - | - | 4.46% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2023 00:00:00 | 1.1110 | -0.47% | -1.11% | - | - | 5.24% | - | - | ||||||||||
| 22 septembre 2023 00:00:00 | 1.1163 | -0.69% | -0.12% | - | - | 4.95% | - | - | ||||||||||
| 15 septembre 2023 00:00:00 | 1.1240 | 0.29% | 0.63% | - | - | 4.55% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 05:58:58
| Londres temps: | 18 août 2026 04:58:58 |
| NY temps: | 17 août 2026 23:58:58 |
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