OPTIMUM - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474814OPTIMUM - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 15 mars 2023 00:00:00 | 1.0910 | 0.15% | -0.37% | - | - | 0.46% | - | - | ||||||||||
| 10 mars 2023 00:00:00 | 1.0894 | 0.14% | -0.98% | - | - | 0.98% | - | - | ||||||||||
| 3 mars 2023 00:00:00 | 1.0879 | - | -0.91% | - | - | -0.22% | - | - | ||||||||||
| 17 février 2023 00:00:00 | 1.0951 | -0.46% | -0.26% | - | - | 0.06% | - | - | ||||||||||
| 10 février 2023 00:00:00 | 1.1002 | 0.21% | 0.59% | - | - | 0.32% | - | - | ||||||||||
| 1 février 2023 00:00:00 | 1.0979 | -0.09% | 1.22% | - | - | -0.12% | - | - | ||||||||||
| 27 janvier 2023 00:00:00 | 1.0989 | 0.08% | 2.10% | - | - | 0.33% | - | - | ||||||||||
| 18 janvier 2023 00:00:00 | 1.0980 | 0.38% | 1.77% | - | - | -0.32% | - | - | ||||||||||
| 12 janvier 2023 00:00:00 | 1.0938 | 0.84% | 0.26% | - | - | -1.50% | - | - | ||||||||||
| 6 janvier 2023 00:00:00 | 1.0847 | 0.78% | -0.42% | - | - | -2.46% | - | - | ||||||||||
| 30 décembre 2022 00:00:00 | 1.0763 | -0.24% | -1.29% | - | - | -4.07% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2022 00:00:00 | 1.0789 | -1.11% | -0.57% | - | - | -3.42% | - | - | ||||||||||
| 14 décembre 2022 00:00:00 | 1.0910 | 0.16% | 1.23% | - | - | -2.49% | - | - | ||||||||||
| 9 décembre 2022 00:00:00 | 1.0893 | -0.10% | 2.24% | - | - | -2.96% | - | - | ||||||||||
| 2 décembre 2022 00:00:00 | 1.0904 | 0.49% | 2.53% | - | - | -2.38% | - | - | ||||||||||
| 25 novembre 2022 00:00:00 | 1.0851 | 0.69% | 2.18% | - | - | -3.21% | - | - | ||||||||||
| 18 novembre 2022 00:00:00 | 1.0777 | 1.15% | 2.18% | - | - | -4.18% | - | - | ||||||||||
| 9 novembre 2022 00:00:00 | 1.0654 | 0.18% | 0.98% | - | - | -4.85% | - | - | ||||||||||
| 4 novembre 2022 00:00:00 | 1.0635 | 0.15% | 0.23% | - | - | -5.08% | - | - | ||||||||||
| 28 octobre 2022 00:00:00 | 1.0619 | 0.68% | 0.59% | - | - | -4.81% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juillet 2025 21:55:07
| Londres temps: | 7 juillet 2025 20:55:07 |
| NY temps: | 7 juillet 2025 15:55:07 |
| Tokyo temps: | 8 juillet 2025 04:55:07 |