KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier

KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK		 nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée		 Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année		 Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en CZK		 Parts bénéficiaires
rachetées en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en unités		 Parts bénéficiaires
rachetées, en unités		 dernière
1 semaine		 dernier
1 mois		 derniers
3 mois		 derniers
6 mois		 dernier
1 an
18 octobre 2013 00:00:00 1.0879 4 112 735 092.0000 90 368 126.5000 102 055 081.2000 11 686 954.7000 93 949 592 10 758 912 0.37% 0.26% 0.45% 0.60% - - 1.01%
11 octobre 2013 00:00:00 1.0839 4 007 499 137.0000 81 180 071.8000 90 661 115.8000 9 481 044.0000 83 607 336 8 742 732 -0.10% 0.25% 0.46% 0.02% - - 0.97%
4 octobre 2013 00:00:00 1.0850 3 930 405 756.0000 74 326 080.8000 81 091 583.1000 6 765 502.3000 74 692 404 6 231 088 -0.08% 0.66% 0.94% 0.44% - - 0.98%
27 septembre 2013 00:00:00 1.0859 3 859 262 690.0000 60 913 496.3000 67 333 631.6000 6 420 135.3000 61 990 680 5 910 498 0.07% 0.90% 1.41% 0.49% - - 0.99%
20 septembre 2013 00:00:00 1.0851 3 795 645 511.0000 68 787 477.3000 83 079 202.2000 14 291 724.9000 76 742 603 13 198 983 0.36% 0.67% 0.62% 0.35% - - 0.99%
13 septembre 2013 00:00:00 1.0812 3 713 108 292.0000 67 678 639.8000 76 220 782.3000 8 542 142.5000 70 642 353 7 917 466 0.31% -0.17% 0.32% -0.06% - - 0.95%
6 septembre 2013 00:00:00 1.0779 3 634 318 962.0000 72 228 222.6000 82 443 799.3000 10 215 576.7000 76 559 004 9 485 962 0.16% -0.36% -0.44% -0.22% - - 0.91%
30 août 2013 00:00:00 1.0762 3 556 419 364.0000 67 316 785.1000 77 125 047.2000 9 808 262.1000 71 569 616 9 101 233 -0.16% -0.52% -1.25% -0.07% - - 0.89%
23 août 2013 00:00:00 1.0779 3 494 499 150.0000 81 819 133.3000 88 606 906.8000 6 787 773.5000 82 027 335 6 284 483 -0.47% -0.51% -1.44% 0.20% - - 0.92%
16 août 2013 00:00:00 1.0830 3 428 910 160.0000 71 885 864.3000 81 210 829.8000 9 324 965.5000 74 997 246 8 610 582 0.11% 0.00 -1.01% 0.68% - - 0.98%
9 août 2013 00:00:00 1.0818 3 353 420 705.0000 82 998 932.8000 90 030 748.3000 7 031 815.5000 83 147 884 6 494 628 0.00 0.27% -0.83% 0.68% - - 0.96%
2 août 2013 00:00:00 1.0818 3 270 472 159.0000 83 535 338.1000 94 368 043.8000 10 832 705.7000 87 198 282 10 013 278 -0.15% 0.64% -0.43% 0.61% - - 0.97%
26 juillet 2013 00:00:00 1.0834 3 191 876 819.0000 78 898 426.7000 85 100 554.4000 6 202 127.7000 78 474 495 5 722 088 0.04% 1.18% -0.17% 0.58% - - 0.99%
19 juillet 2013 00:00:00 1.0830 3 111 813 018.0000 81 277 182.8000 90 058 174.8000 8 780 992.0000 83 298 182 8 117 888 0.38% 0.43% 0.15% 0.66% - - 0.99%
12 juillet 2013 00:00:00 1.0789 3 018 771 974.0000 63 742 575.2000 72 913 352.1000 9 170 776.9000 67 740 016 8 514 136 0.37% 0.10% -0.44% 0.26% - - 0.94%
5 juillet 2013 00:00:00 1.0749 2 812 937 439.0000 1 387 348.1700 - - - - - - -
28 juin 2013 00:00:00 1.0738 2 875 093 593.0000 809 610.5100 - - - - - - -
21 juin 2013 00:00:00 1.0784 2 802 270 780.0000 108 300 232.6000 117 505 197.7000 9 204 965.1000 108 858 316 8 528 267 0.06% -1.40% -0.27% 0.76% - - 0.94%
14 juin 2013 00:00:00 1.0778 2 692 699 860.0000 97 542 222.0000 104 321 777.3000 6 779 555.3000 96 525 878 6 268 299 -0.45% -1.49% -0.37% 0.89% - - 0.94%
7 juin 2013 00:00:00 1.0827 2 607 245 692.0000 103 847 640.2000 110 408 554.7000 6 560 914.5000 101 541 719 6 033 520 -0.65% -0.74% 0.22% 1.53% - - 1.00%
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
X 
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Tokyo temps: 25 novembre 2024 15:45:03

KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond

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