KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 7 mars 2014 00:00:00 | 1.1053 | 6 607 889 422.0000 | 118 141 119.0000 | 135 373 724.2000 | 17 232 605.2000 | 122 568 177 | 15 601 463 | 0.08% | 0.86% | 0.76% | 2.54% | - | - | 1.15% | ||||
| 28 février 2014 00:00:00 | 1.1044 | 6 484 553 625.0000 | 132 296 188.3000 | 143 046 931.0000 | 10 750 742.7000 | 129 651 105 | 9 744 030 | 0.17% | 0.61% | 0.56% | 2.62% | - | - | 1.14% | ||||
| 21 février 2014 00:00:00 | 1.1025 | 6 340 915 420.0000 | 131 489 209.4000 | 144 097 068.7000 | 12 607 859.3000 | 130 735 539 | 11 438 482 | 0.11% | -0.04% | 0.55% | 2.28% | - | - | 1.12% | ||||
| 14 février 2014 00:00:00 | 1.1013 | 6 202 615 284.0000 | 144 333 905.7000 | 156 302 088.2000 | 11 968 182.5000 | 142 242 210 | 10 891 529 | 0.49% | -0.11% | 0.54% | 1.69% | - | - | 1.11% | ||||
| 7 février 2014 00:00:00 | 1.0959 | 6 028 332 752.0000 | 169 810 049.6000 | 187 314 565.9000 | 17 504 516.3000 | 170 833 240 | 15 961 754 | -0.16% | -0.47% | 0.21% | 1.30% | - | - | 1.06% | ||||
| 31 janvier 2014 00:00:00 | 1.0977 | 5 868 074 772.0000 | 171 365 408.6000 | 190 041 171.3000 | 18 675 762.7000 | 172 824 112 | 16 973 237 | -0.47% | -0.22% | 0.42% | 1.47% | - | - | 1.08% | ||||
| 24 janvier 2014 00:00:00 | 1.1029 | 5 724 326 205.0000 | 194 652 220.4000 | 208 655 757.8000 | 14 003 537.4000 | 189 210 257 | 12 698 497 | 0.04% | 0.37% | 1.07% | 1.80% | - | - | 1.14% | ||||
| 17 janvier 2014 00:00:00 | 1.1025 | 5 527 478 985.0000 | 186 230 301.2000 | 198 950 272.3000 | 12 719 971.1000 | 180 670 854 | 11 551 286 | 0.13% | 0.42% | 1.34% | 1.80% | - | - | 1.14% | ||||
| 10 janvier 2014 00:00:00 | 1.1011 | 5 334 262 903.0000 | 122 555 142.4000 | 135 834 987.4000 | 13 279 845.0000 | 123 459 946 | 12 071 048 | 0.09% | 0.47% | 1.59% | 2.06% | - | - | 1.12% | ||||
| 3 janvier 2014 00:00:00 | 1.1001 | 5 207 057 335.0000 | 36 400 811.8000 | 38 453 754.7000 | 2 052 942.9000 | 34 975 738 | 1 867 182 | 0.12% | 0.28% | 1.39% | 2.34% | - | - | 1.12% | ||||
| 27 décembre 2013 00:00:00 | 1.0988 | 5 164 472 052.0000 | 31 292 466.2000 | 34 758 872.4000 | 3 466 406.2000 | 31 654 336 | 3 157 012 | 0.08% | 0.05% | 1.19% | 2.61% | - | - | 1.10% | ||||
| 20 décembre 2013 00:00:00 | 1.0979 | 5 129 001 597.0000 | 96 201 478.5000 | 108 847 131.6000 | 12 645 653.1000 | 99 288 910 | 11 536 012 | 0.17% | 0.13% | 1.18% | 1.81% | - | - | 1.10% | ||||
| 13 décembre 2013 00:00:00 | 1.0960 | 5 023 889 260.0000 | 97 659 163.8000 | 111 539 949.8000 | 13 880 786.0000 | 101 662 927 | 12 652 362 | -0.09% | 0.05% | 1.37% | 1.69% | - | - | 1.08% | ||||
| 6 décembre 2013 00:00:00 | 1.0970 | 4 930 864 952.0000 | 85 486 800.7000 | 101 700 350.4000 | 16 213 549.7000 | 92 576 501 | 14 757 975 | -0.12% | 0.31% | 1.77% | 1.32% | - | - | 1.09% | ||||
| 29 novembre 2013 00:00:00 | 1.0983 | 4 851 153 489.0000 | 113 743 649.1000 | 126 139 421.2000 | 12 395 772.1000 | 114 952 432 | 11 296 986 | 0.16% | 0.48% | 2.05% | 0.78% | - | - | 1.11% | ||||
| 22 novembre 2013 00:00:00 | 1.0965 | 4 729 573 815.0000 | 118 519 850.3000 | 132 372 346.8000 | 13 852 496.5000 | 120 689 171 | 12 629 568 | 0.10% | 0.49% | 1.73% | 0.26% | - | - | 1.09% | ||||
| 13 novembre 2013 00:00:00 | 1.0954 | 4 165 669 790.0000 | 0.00 | - | 0.81% | - | 3.14% | 2.42% | - | |||||||||
| 8 novembre 2013 00:00:00 | 1.0937 | 4 508 886 525.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 1 novembre 2013 00:00:00 | 1.0933 | 4 392 588 318.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 25 octobre 2013 00:00:00 | 1.0916 | 4 165 669 790.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 09:03:39
| Londres temps: | 25 novembre 2024 08:03:39 |
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