KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier

ISIN CP: CZ0008472321
KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK		 nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée		 Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année		 Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en CZK		 Parts bénéficiaires
rachetées en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en unités		 Parts bénéficiaires
rachetées, en unités		 dernière
1 semaine		 dernier
1 mois		 derniers
3 mois		 derniers
6 mois		 dernier
1 an
19 septembre 2014 00:00:00 1.1251 10 453 294 912.0000 198 355 834.5000 218 530 521.3000 20 174 686.8000 194 315 007 17 938 231 -0.04% 0.22% 0.81% 2.00% 3.69% - 1.27%
12 septembre 2014 00:00:00 1.1256 10 259 685 191.0000 170 761 577.8000 195 829 536.8000 25 067 959.0000 173 810 531 22 245 691 -0.04% 0.66% 0.81% 2.07% 4.11% - 1.28%
5 septembre 2014 00:00:00 1.1260 10 092 258 155.0000 144 197 133.9000 168 496 857.9000 24 299 724.0000 149 663 707 21 583 866 0.01% 0.99% 1.08% 1.87% 4.46% - 1.29%
29 août 2014 00:00:00 1.1259 9 947 501 090.0000 99 285 686.7000 121 440 780.7000 22 155 094.0000 108 067 431 19 712 211 0.29% 0.60% 1.15% 1.95% 4.62% - 1.29%
22 août 2014 00:00:00 1.1226 9 818 760 449.0000 131 670 193.9000 152 573 643.1000 20 903 449.2000 136 213 249 18 658 845 0.39% 0.22% 1.12% 1.82% 4.15% - 1.26%
15 août 2014 00:00:00 1.1182 9 648 981 217.0000 128 840 307.5000 160 091 776.7000 31 251 469.2000 143 500 052 28 002 446 0.29% -0.04% 0.63% 1.53% 3.25% - 1.22%
8 août 2014 00:00:00 1.1150 9 492 144 958.0000 115 409 870.8000 151 533 274.7000 36 123 403.9000 135 692 721 32 343 198 -0.38% -0.23% 0.60% 1.74% 3.07% - 1.19%
1 août 2014 00:00:00 1.1192 9 412 808 465.0000 130 597 663.8000 163 316 492.8000 32 718 829.0000 145 821 266 29 213 490 -0.08% 0.06% 1.02% 1.96% 3.46% - 1.24%
25 juillet 2014 00:00:00 1.1201 9 289 832 636.0000 159 314 354.0000 189 263 266.4000 29 948 912.4000 169 188 810 26 769 389 0.13% 0.23% 1.17% 1.56% 3.39% - 1.25%
18 juillet 2014 00:00:00 1.1187 9 118 743 869.0000 152 343 617.8000 179 692 845.6000 27 349 227.8000 160 795 412 24 473 942 0.10% 0.23% 1.20% 1.47% 3.30% - 1.24%
11 juillet 2014 00:00:00 1.1176 8 957 122 476.0000 108 345 840.7000 137 150 324.8000 28 804 484.1000 122 612 586 25 750 750 -0.08% 0.09% 1.09% 1.50% 3.59% - 1.23%
4 juillet 2014 00:00:00 1.1185 8 856 112 208.0000 111 359 871.4000 127 950 255.7000 16 590 384.3000 114 454 766 14 840 526 0.09% 0.40% 1.07% 1.67% 4.06% - 1.24%
27 juin 2014 00:00:00 1.1175 8 736 800 224.0000 126 918 805.2000 144 068 776.4000 17 149 971.2000 128 969 310 15 353 241 0.13% 0.40% 1.30% 1.70% 4.07% - 1.23%
20 juin 2014 00:00:00 1.1161 8 599 434 847.0000 140 486 049.7000 179 807 971.6000 39 321 921.9000 161 107 972 35 225 944 -0.04% 0.53% 1.19% 1.66% 3.50% - 1.22%
13 juin 2014 00:00:00 1.1166 8 462 196 129.0000 112 930 416.4000 133 414 070.3000 20 483 653.9000 119 570 401 18 349 132 0.23% 0.49% 1.25% 1.88% 3.60% - 1.23%
6 juin 2014 00:00:00 1.1140 8 329 918 747.0000 136 074 606.4000 155 590 720.0000 19 516 113.6000 139 681 171 17 520 860 0.08% 0.51% 0.79% 1.55% 2.89% - 1.20%
30 mai 2014 00:00:00 1.1131 8 187 095 329.0000 143 046 285.6000 160 428 341.7000 17 382 056.1000 144 364 292 15 636 302 0.26% 0.47% 0.79% 1.35% 2.14% - 1.20%
23 mai 2014 00:00:00 1.1102 8 023 301 033.0000 210 907 533.3000 230 784 732.8000 19 877 199.5000 207 829 184 17 902 902 -0.09% 0.27% 0.70% 1.25% 1.51% - 1.17%
16 mai 2014 00:00:00 1.1112 7 819 066 403.0000 172 995 653.1000 193 311 774.8000 20 316 121.7000 174 182 843 18 312 227 0.26% 0.52% 0.90% 1.44% 1.56% - 1.18%
9 mai 2014 00:00:00 1.1083 7 625 809 871.0000 115 835 497.8000 133 947 018.9000 18 111 521.1000 120 833 932 16 339 218 0.04% 0.25% 1.13% 1.34% 1.60% - 1.16%
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
X 
Temps: 22 juillet 2025 20:36:24
Londres temps: 22 juillet 2025 19:36:24
NY temps: 22 juillet 2025 14:36:24
Tokyo temps: 23 juillet 2025 03:36:24

KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond

Autres fonds de participation de la société
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