KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472321KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 21 novembre 2016 00:00:00 | 1.1363 | 18 889 462 541.0000 | 0.21% | -0.73% | - | - | 0.52% | - | - | |||||||||
| 14 novembre 2016 00:00:00 | 1.1339 | 18 837 551 678.0000 | -0.19% | -1.12% | - | - | 0.34% | - | - | |||||||||
| 7 novembre 2016 00:00:00 | 1.1361 | 18 827 206 351.0000 | -0.13% | -0.74% | - | - | 0.90% | - | - | |||||||||
| 31 octobre 2016 00:00:00 | 1.1376 | 18 845 248 930.0000 | -0.61% | -0.74% | - | - | 0.67% | - | - | |||||||||
| 24 octobre 2016 00:00:00 | 1.1446 | 18 958 693 303.0000 | -0.18% | -0.30% | - | - | 1.35% | - | - | |||||||||
| 17 octobre 2016 00:00:00 | 1.1467 | 18 977 312 701.0000 | 0.18% | -0.16% | - | - | 1.59% | - | - | |||||||||
| 10 octobre 2016 00:00:00 | 1.1446 | 18 897 058 763.0000 | -0.13% | 0.12% | - | - | 2.01% | - | - | |||||||||
| 3 octobre 2016 00:00:00 | 1.1461 | 18 935 248 325.0000 | -0.17% | -0.28% | - | - | 2.30% | - | - | |||||||||
| 26 septembre 2016 00:00:00 | 1.1481 | 18 985 813 875.0000 | -0.03% | 0.10% | - | - | 3.12% | - | - | |||||||||
| 19 septembre 2016 00:00:00 | 1.1485 | 18 995 272 618.0000 | 0.46% | 0.17% | - | - | 2.94% | - | - | |||||||||
| 12 septembre 2016 00:00:00 | 1.1432 | 18 909 852 561.0000 | -0.53% | -0.33% | - | - | 2.24% | - | - | |||||||||
| 5 septembre 2016 00:00:00 | 1.1493 | 18 992 903 853.0000 | 0.21% | 0.24% | - | - | 2.75% | - | - | |||||||||
| 29 août 2016 00:00:00 | 1.1469 | 18 982 737 830.0000 | 0.03% | 0.32% | - | - | 2.69% | - | - | |||||||||
| 22 août 2016 00:00:00 | 1.1465 | 19 017 195 724.0000 | -0.04% | 0.33% | - | - | 2.43% | - | - | |||||||||
| 15 août 2016 00:00:00 | 1.1470 | 19 027 722 200.0000 | 0.03% | 0.49% | - | - | 2.03% | - | - | |||||||||
| 8 août 2016 00:00:00 | 1.1466 | 19 013 762 160.0000 | 0.30% | 0.51% | - | - | 1.40% | - | - | |||||||||
| 1 août 2016 00:00:00 | 1.1432 | 18 974 791 878.0000 | 0.04% | 0.70% | - | - | 0.83% | - | - | |||||||||
| 25 juillet 2016 00:00:00 | 1.1427 | 19 011 370 361.0000 | 0.11% | 0.89% | - | - | 0.61% | - | - | |||||||||
| 18 juillet 2016 00:00:00 | 1.1414 | 19 014 036 413.0000 | 0.05% | 1.30% | - | - | 0.55% | - | - | |||||||||
| 11 juillet 2016 00:00:00 | 1.1408 | 18 996 867 505.0000 | 0.48% | 1.34% | - | - | 0.39% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 6 octobre 2026 02:12:40
| Londres temps: | 6 octobre 2026 01:12:40 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 20:12:40 |
| Tokyo temps: | 6 octobre 2026 09:12:40 |