KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472321KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 7 décembre 2015 00:00:00 | 1.1250 | 20 108 254 500.0000 | -0.20% | -0.09% | - | - | -0.25% | - | - | |||||||||
| 30 novembre 2015 00:00:00 | 1.1272 | 20 181 621 399.0000 | -0.28% | -0.25% | - | - | -0.44% | - | - | |||||||||
| 23 novembre 2015 00:00:00 | 1.1304 | 20 292 808 334.0000 | 0.03% | 0.09% | - | - | -0.15% | - | - | |||||||||
| 16 novembre 2015 00:00:00 | 1.1301 | 20 273 891 362.0000 | 0.36% | 0.12% | - | - | 0.21% | - | - | |||||||||
| 13 novembre 2015 00:00:00 | 1.1260 | 20 208 924 056.0000 | -0.35% | 0.36% | - | - | -0.18% | - | - | |||||||||
| 6 novembre 2015 00:00:00 | 1.1300 | 20 273 821 899.0000 | 0.05% | 0.87% | - | - | 0.30% | - | - | |||||||||
| 30 octobre 2015 00:00:00 | 1.1294 | 20 284 883 870.0000 | 0.05% | 1.44% | - | - | 0.54% | - | - | |||||||||
| 23 octobre 2015 00:00:00 | 1.1288 | 20 291 861 659.0000 | 0.61% | 1.17% | - | - | 0.73% | - | - | |||||||||
| 16 octobre 2015 00:00:00 | 1.1220 | 20 181 099 867.0000 | 0.15% | 0.35% | - | - | 0.56% | - | - | |||||||||
| 9 octobre 2015 00:00:00 | 1.1203 | 20 152 691 188.0000 | 0.62% | 0.16% | - | - | -0.17% | - | - | |||||||||
| 2 octobre 2015 00:00:00 | 1.1134 | 20 061 492 568.0000 | -0.21% | -0.31% | - | - | -0.82% | - | - | |||||||||
| 25 septembre 2015 00:00:00 | 1.1157 | 20 109 902 813.0000 | -0.21% | -0.32% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 14 septembre 2015 00:00:00 | 1.1181 | 20 119 211 369.0000 | -0.04% | -0.54% | - | - | -0.62% | - | - | |||||||||
| 11 septembre 2015 00:00:00 | 1.1185 | 20 046 680 147.0000 | 0.14% | -1.09% | - | - | -0.63% | - | - | |||||||||
| 4 septembre 2015 00:00:00 | 1.1169 | 19 947 143 225.0000 | -0.21% | -1.49% | - | - | -0.81% | - | - | |||||||||
| 28 août 2015 00:00:00 | 1.1193 | 19 954 885 867.0000 | -0.44% | -1.45% | - | - | -0.59% | - | - | |||||||||
| 21 août 2015 00:00:00 | 1.1242 | 20 013 919 613.0000 | -0.58% | -0.97% | - | - | 0.14% | - | - | |||||||||
| 14 août 2015 00:00:00 | 1.1308 | 19 971 317 783.0000 | -0.26% | -0.49% | - | - | 1.13% | - | - | |||||||||
| 7 août 2015 00:00:00 | 1.1338 | 19 918 465 994.0000 | -0.18% | 0.34% | - | - | 1.69% | - | - | |||||||||
| 31 juillet 2015 00:00:00 | 1.1358 | 19 890 883 518.0000 | 0.05% | 0.28% | - | - | 1.48% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 juillet 2025 14:28:02
| Londres temps: | 22 juillet 2025 13:28:02 |
| NY temps: | 22 juillet 2025 08:28:02 |
| Tokyo temps: | 22 juillet 2025 21:28:02 |