KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472321KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 24 juillet 2015 00:00:00 | 1.1352 | 19 798 731 352.0000 | -0.11% | -0.07% | - | - | 1.35% | - | - | |||||||||
| 17 juillet 2015 00:00:00 | 1.1364 | 19 713 424 782.0000 | 0.57% | 0.26% | - | - | 1.58% | - | - | |||||||||
| 10 juillet 2015 00:00:00 | 1.1300 | 19 475 138 849.0000 | -0.23% | -0.48% | - | - | 1.11% | - | - | |||||||||
| 3 juillet 2015 00:00:00 | 1.1326 | 19 464 625 023.0000 | -0.30% | -0.47% | - | - | 1.26% | - | - | |||||||||
| 22 juin 2015 00:00:00 | 1.1360 | 19 422 538 837.0000 | 0.23% | -1.05% | - | - | 1.66% | - | - | |||||||||
| 19 juin 2015 00:00:00 | 1.1334 | 19 228 184 192.0000 | -0.18% | -1.20% | - | - | 1.55% | - | - | |||||||||
| 12 juin 2015 00:00:00 | 1.1355 | 19 084 442 478.0000 | -0.21% | -0.64% | - | - | 1.69% | - | - | |||||||||
| 5 juin 2015 00:00:00 | 1.1379 | 18 940 091 921.0000 | -0.89% | - | - | - | 2.15% | - | - | |||||||||
| 29 mai 2015 00:00:00 | 1.1481 | 18 915 713 400.0000 | 0.08% | - | - | - | 3.14% | - | - | |||||||||
| 22 mai 2015 00:00:00 | 1.1472 | 18 662 071 392.0000 | 0.39% | -0.69% | - | - | 3.33% | - | - | |||||||||
| 15 mai 2015 00:00:00 | 1.1428 | 17 284 256 870.0000 | 221 985 162.3000 | 266 738 167.3000 | 44 753 005.0000 | 233 451 180 | 39 160 224 | - | -1.24% | 0.08% | 1.22% | 2.84% | - | 1.34% | ||||
| 24 avril 2015 00:00:00 | 1.1552 | 16 657 435 749.0000 | 419 898 217.7000 | 463 466 632.2000 | 43 568 414.5000 | 400 946 711 | 37 689 301 | -0.17% | 0.70% | 1.54% | 3.08% | 4.34% | - | 1.47% | ||||
| 17 avril 2015 00:00:00 | 1.1572 | 16 270 942 454.0000 | 449 116 787.2000 | 490 491 100.7000 | 41 374 313.5000 | 424 383 916 | 35 795 294 | 0.16% | 0.53% | 2.04% | 3.77% | 4.69% | - | 1.50% | ||||
| 10 avril 2015 00:00:00 | 1.1554 | 15 806 419 133.0000 | 217 168 870.0000 | 252 076 046.2000 | 34 907 176.2000 | 218 824 352 | 30 300 932 | 0.36% | 0.65% | 1.92% | 2.90% | 4.51% | - | 1.47% | ||||
| 3 avril 2015 00:00:00 | 1.1512 | 15 493 316 392.0000 | 121 085 712.8000 | 169 833 846.3000 | 48 748 133.5000 | 147 788 133 | 42 420 316 | 0.35% | 0.37% | 1.67% | 2.54% | 4.02% | - | 1.44% | ||||
| 27 mars 2015 00:00:00 | 1.1472 | 15 279 744 782.0000 | 126 665 783.8000 | 167 425 361.7000 | 40 759 577.9000 | 145 424 880 | 35 399 295 | -0.34% | -0.08% | 1.52% | 2.00% | 3.99% | - | 1.42% | ||||
| 20 mars 2015 00:00:00 | 1.1511 | 15 213 582 351.0000 | 144 068 980.0000 | 187 951 182.2000 | 43 882 202.2000 | 163 765 126 | 38 236 218 | 0.28% | 0.73% | 2.22% | 2.26% | 4.36% | - | 1.44% | ||||
| 13 mars 2015 00:00:00 | 1.1479 | 15 037 330 201.0000 | 171 081 009.2000 | 213 838 132.2000 | 42 757 123.0000 | 186 660 615 | 37 324 507 | 0.08% | 0.46% | 1.71% | 1.91% | 4.09% | - | 1.41% | ||||
| 6 mars 2015 00:00:00 | 1.1470 | 14 863 439 896.0000 | 128 998 818.5000 | 188 154 117.8000 | 59 155 299.3000 | 164 017 054 | 51 569 293 | -0.10% | 0.35% | 1.21% | 1.77% | 3.77% | - | 1.40% | ||||
| 27 février 2015 00:00:00 | 1.1481 | 14 737 689 571.0000 | 197 645 898.4000 | 241 850 273.8000 | 44 204 375.4000 | 211 368 925 | 38 624 032 | 0.46% | 0.61% | 1.30% | 1.86% | 3.96% | - | 1.42% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 juillet 2025 14:01:40
| Londres temps: | 22 juillet 2025 13:01:40 |
| NY temps: | 22 juillet 2025 08:01:40 |
| Tokyo temps: | 22 juillet 2025 21:01:40 |