KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472321KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 16 mai 2016 00:00:00 | 1.1217 | 18 936 410 374.0000 | -0.20% | -0.52% | - | - | -2.22% | - | - | |||||||||
| 9 mai 2016 00:00:00 | 1.1239 | 19 007 621 382.0000 | 0.05% | -0.28% | - | - | -1.65% | - | - | |||||||||
| 2 mai 2016 00:00:00 | 1.1233 | 19 047 602 212.0000 | -0.24% | -0.01% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 25 avril 2016 00:00:00 | 1.1260 | 19 138 356 957.0000 | -0.14% | 0.27% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 18 avril 2016 00:00:00 | 1.1276 | 19 219 085 185.0000 | 0.05% | 0.58% | - | - | -2.39% | - | - | |||||||||
| 11 avril 2016 00:00:00 | 1.1270 | 19 211 585 386.0000 | 0.32% | 0.57% | - | - | -2.61% | - | - | |||||||||
| 4 avril 2016 00:00:00 | 1.1234 | 19 209 019 792.0000 | 0.04% | 0.61% | - | - | -2.77% | - | - | |||||||||
| 29 mars 2016 00:00:00 | 1.1230 | 19 270 116 289.0000 | 0.17% | 0.64% | - | - | -2.45% | - | - | |||||||||
| 21 mars 2016 00:00:00 | 1.1211 | 19 279 766 696.0000 | 0.04% | 1.15% | - | - | -2.28% | - | - | |||||||||
| 14 mars 2016 00:00:00 | 1.1206 | 19 302 738 364.0000 | 0.36% | 1.43% | - | - | -2.65% | - | - | |||||||||
| 7 mars 2016 00:00:00 | 1.1166 | 19 276 535 381.0000 | 0.06% | 1.90% | - | - | -2.73% | - | - | |||||||||
| 29 février 2016 00:00:00 | 1.1159 | 19 334 015 829.0000 | 0.68% | 0.95% | - | - | -2.71% | - | - | |||||||||
| 22 février 2016 00:00:00 | 1.1084 | 19 267 409 642.0000 | 0.33% | 0.04% | - | - | -3.46% | - | - | |||||||||
| 15 février 2016 00:00:00 | 1.1048 | 19 259 586 371.0000 | 0.82% | 0.11% | - | - | -3.33% | - | - | |||||||||
| 8 février 2016 00:00:00 | 1.0958 | 19 166 577 660.0000 | -0.87% | -0.93% | - | - | -4.10% | - | - | |||||||||
| 1 février 2016 00:00:00 | 1.1054 | 19 453 257 285.0000 | -0.23% | -0.64% | - | - | -3.29% | - | - | |||||||||
| 25 janvier 2016 00:00:00 | 1.1080 | 19 647 314 148.0000 | 0.40% | - | - | - | -2.90% | - | - | |||||||||
| 18 janvier 2016 00:00:00 | 1.1036 | 19 631 576 811.0000 | -0.23% | -1.58% | - | - | -2.99% | - | - | |||||||||
| 11 janvier 2016 00:00:00 | 1.1061 | 19 708 086 830.0000 | -0.58% | -1.40% | - | - | -2.53% | - | - | |||||||||
| 4 janvier 2016 00:00:00 | 1.1125 | 19 900 239 769.0000 | - | -1.11% | - | - | -1.80% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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