KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier

KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK		 nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée		 Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année		 Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en CZK		 Parts bénéficiaires
rachetées en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en unités		 Parts bénéficiaires
rachetées, en unités		 dernière
1 semaine		 dernier
1 mois		 derniers
3 mois		 derniers
6 mois		 dernier
1 an
19 décembre 2014 00:00:00 1.1255 12 816 570 150.0000 206 675 272.4000 241 321 793.7000 34 646 521.3000 214 481 421 30 783 661 -0.20% -0.20% 0.04% 0.84% 2.51% - 1.25%
12 décembre 2014 00:00:00 1.1278 12 635 715 743.0000 162 572 849.0000 211 188 966.6000 48 616 117.6000 186 747 454 42 984 527 -0.39% -0.02% 0.20% 1.00% 2.90% - 1.27%
5 décembre 2014 00:00:00 1.1322 12 522 623 251.0000 157 660 082.7000 190 068 927.3000 32 408 844.6000 167 893 821 28 629 256 0.01% 0.50% 0.55% 1.63% 3.21% - 1.31%
28 novembre 2014 00:00:00 1.1321 12 363 451 822.0000 200 836 954.3000 238 634 993.5000 37 798 039.2000 211 182 718 33 445 995 0.39% 0.78% 0.55% 1.71% 3.08% - 1.32%
21 novembre 2014 00:00:00 1.1277 12 115 324 669.0000 177 092 832.9000 209 920 954.2000 32 828 121.3000 186 053 007 29 096 625 -0.03% 0.63% 0.45% 1.58% 2.85% - 1.28%
14 novembre 2014 00:00:00 1.1280 11 941 671 071.0000 203 769 624.0000 233 403 236.1000 29 633 612.1000 207 074 367 26 292 723 0.12% 1.09% 0.88% 1.51% 2.98% - 1.28%
7 novembre 2014 00:00:00 1.1266 11 723 198 497.0000 188 901 324.4000 220 253 639.7000 31 352 315.3000 195 616 927 27 840 307 0.29% 0.39% 1.04% 1.65% 3.01% - 1.27%
31 octobre 2014 00:00:00 1.1233 11 499 923 239.0000 139 531 504.3000 171 894 101.1000 32 362 596.8000 153 221 020 28 846 686 0.24% 0.06% 0.37% 1.39% 2.74% - 1.24%
24 octobre 2014 00:00:00 1.1206 11 332 737 164.0000 186 729 163.2000 235 431 078.4000 48 701 915.2000 210 724 783 43 602 605 0.43% -0.47% 0.04% 1.21% 2.66% - 1.22%
17 octobre 2014 00:00:00 1.1158 11 097 671 080.0000 231 078 468.6000 258 133 364.6000 27 054 896.0000 230 676 211 24 177 624 -0.57% -0.83% -0.26% 0.94% 2.56% - 1.17%
10 octobre 2014 00:00:00 1.1222 10 929 845 554.0000 216 917 026.4000 249 754 728.2000 32 837 701.8000 222 485 023 29 246 554 -0.04% -0.30% 0.41% 1.51% 3.53% - 1.24%
3 octobre 2014 00:00:00 1.1226 10 716 634 911.0000 153 500 395.5000 181 972 601.3000 28 472 205.8000 161 823 581 25 323 389 -0.29% -0.30% 0.37% 1.44% 3.47% - 1.25%
19 septembre 2014 00:00:00 1.1251 10 453 294 912.0000 198 355 834.5000 218 530 521.3000 20 174 686.8000 194 315 007 17 938 231 -0.04% 0.22% 0.81% 2.00% 3.69% - 1.27%
12 septembre 2014 00:00:00 1.1256 10 259 685 191.0000 170 761 577.8000 195 829 536.8000 25 067 959.0000 173 810 531 22 245 691 -0.04% 0.66% 0.81% 2.07% 4.11% - 1.28%
5 septembre 2014 00:00:00 1.1260 10 092 258 155.0000 144 197 133.9000 168 496 857.9000 24 299 724.0000 149 663 707 21 583 866 0.01% 0.99% 1.08% 1.87% 4.46% - 1.29%
29 août 2014 00:00:00 1.1259 9 947 501 090.0000 99 285 686.7000 121 440 780.7000 22 155 094.0000 108 067 431 19 712 211 0.29% 0.60% 1.15% 1.95% 4.62% - 1.29%
22 août 2014 00:00:00 1.1226 9 818 760 449.0000 131 670 193.9000 152 573 643.1000 20 903 449.2000 136 213 249 18 658 845 0.39% 0.22% 1.12% 1.82% 4.15% - 1.26%
15 août 2014 00:00:00 1.1182 9 648 981 217.0000 128 840 307.5000 160 091 776.7000 31 251 469.2000 143 500 052 28 002 446 0.29% -0.04% 0.63% 1.53% 3.25% - 1.22%
8 août 2014 00:00:00 1.1150 9 492 144 958.0000 115 409 870.8000 151 533 274.7000 36 123 403.9000 135 692 721 32 343 198 -0.38% -0.23% 0.60% 1.74% 3.07% - 1.19%
1 août 2014 00:00:00 1.1192 9 412 808 465.0000 130 597 663.8000 163 316 492.8000 32 718 829.0000 145 821 266 29 213 490 -0.08% 0.06% 1.02% 1.96% 3.46% - 1.24%
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
X 
Temps: 25 novembre 2024 06:34:03
Londres temps: 25 novembre 2024 05:34:03
NY temps: 25 novembre 2024 00:34:03
Tokyo temps: 25 novembre 2024 14:34:03

KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond

Autres fonds de participation de la société
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