KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 16 octobre 2015 00:00:00 | 1.1220 | 20 181 099 867.0000 | 0.15% | 0.35% | - | - | 0.56% | - | - | |||||||||
| 9 octobre 2015 00:00:00 | 1.1203 | 20 152 691 188.0000 | 0.62% | 0.16% | - | - | -0.17% | - | - | |||||||||
| 2 octobre 2015 00:00:00 | 1.1134 | 20 061 492 568.0000 | -0.21% | -0.31% | - | - | -0.82% | - | - | |||||||||
| 25 septembre 2015 00:00:00 | 1.1157 | 20 109 902 813.0000 | -0.21% | -0.32% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 14 septembre 2015 00:00:00 | 1.1181 | 20 119 211 369.0000 | -0.04% | -0.54% | - | - | -0.62% | - | - | |||||||||
| 11 septembre 2015 00:00:00 | 1.1185 | 20 046 680 147.0000 | 0.14% | -1.09% | - | - | -0.63% | - | - | |||||||||
| 4 septembre 2015 00:00:00 | 1.1169 | 19 947 143 225.0000 | -0.21% | -1.49% | - | - | -0.81% | - | - | |||||||||
| 28 août 2015 00:00:00 | 1.1193 | 19 954 885 867.0000 | -0.44% | -1.45% | - | - | -0.59% | - | - | |||||||||
| 21 août 2015 00:00:00 | 1.1242 | 20 013 919 613.0000 | -0.58% | -0.97% | - | - | 0.14% | - | - | |||||||||
| 14 août 2015 00:00:00 | 1.1308 | 19 971 317 783.0000 | -0.26% | -0.49% | - | - | 1.13% | - | - | |||||||||
| 7 août 2015 00:00:00 | 1.1338 | 19 918 465 994.0000 | -0.18% | 0.34% | - | - | 1.69% | - | - | |||||||||
| 31 juillet 2015 00:00:00 | 1.1358 | 19 890 883 518.0000 | 0.05% | 0.28% | - | - | 1.48% | - | - | |||||||||
| 24 juillet 2015 00:00:00 | 1.1352 | 19 798 731 352.0000 | -0.11% | -0.07% | - | - | 1.35% | - | - | |||||||||
| 17 juillet 2015 00:00:00 | 1.1364 | 19 713 424 782.0000 | 0.57% | 0.26% | - | - | 1.58% | - | - | |||||||||
| 10 juillet 2015 00:00:00 | 1.1300 | 19 475 138 849.0000 | -0.23% | -0.48% | - | - | 1.11% | - | - | |||||||||
| 3 juillet 2015 00:00:00 | 1.1326 | 19 464 625 023.0000 | -0.30% | -0.47% | - | - | 1.26% | - | - | |||||||||
| 22 juin 2015 00:00:00 | 1.1360 | 19 422 538 837.0000 | 0.23% | -1.05% | - | - | 1.66% | - | - | |||||||||
| 19 juin 2015 00:00:00 | 1.1334 | 19 228 184 192.0000 | -0.18% | -1.20% | - | - | 1.55% | - | - | |||||||||
| 12 juin 2015 00:00:00 | 1.1355 | 19 084 442 478.0000 | -0.21% | -0.64% | - | - | 1.69% | - | - | |||||||||
| 5 juin 2015 00:00:00 | 1.1379 | 18 940 091 921.0000 | -0.89% | - | - | - | 2.15% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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