KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 18 juillet 2016 00:00:00 | 1.1414 | 19 014 036 413.0000 | 0.05% | 1.30% | - | - | 0.55% | - | - | |||||||||
| 11 juillet 2016 00:00:00 | 1.1408 | 18 996 867 505.0000 | 0.48% | 1.34% | - | - | 0.39% | - | - | |||||||||
| 4 juillet 2016 00:00:00 | 1.1353 | 18 921 257 302.0000 | 0.24% | 0.39% | - | - | 0.47% | - | - | |||||||||
| 27 juin 2016 00:00:00 | 1.1326 | 18 882 871 916.0000 | 0.52% | 0.50% | - | - | 0.00 | - | - | |||||||||
| 20 juin 2016 00:00:00 | 1.1267 | 18 836 434 946.0000 | 0.09% | 0.02% | - | - | -0.82% | - | - | |||||||||
| 13 juin 2016 00:00:00 | 1.1257 | 18 854 793 342.0000 | -0.46% | 0.36% | - | - | -0.68% | - | - | |||||||||
| 6 juin 2016 00:00:00 | 1.1309 | 18 955 994 166.0000 | 0.35% | 0.62% | - | - | -0.41% | - | - | |||||||||
| 30 mai 2016 00:00:00 | 1.1270 | 18 947 154 756.0000 | 0.04% | 0.33% | - | - | -0.96% | - | - | |||||||||
| 23 mai 2016 00:00:00 | 1.1265 | 19 002 120 909.0000 | 0.43% | 0.04% | - | - | -1.88% | - | - | |||||||||
| 16 mai 2016 00:00:00 | 1.1217 | 18 936 410 374.0000 | -0.20% | -0.52% | - | - | -2.22% | - | - | |||||||||
| 9 mai 2016 00:00:00 | 1.1239 | 19 007 621 382.0000 | 0.05% | -0.28% | - | - | -1.65% | - | - | |||||||||
| 2 mai 2016 00:00:00 | 1.1233 | 19 047 602 212.0000 | -0.24% | -0.01% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 25 avril 2016 00:00:00 | 1.1260 | 19 138 356 957.0000 | -0.14% | 0.27% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 18 avril 2016 00:00:00 | 1.1276 | 19 219 085 185.0000 | 0.05% | 0.58% | - | - | -2.39% | - | - | |||||||||
| 11 avril 2016 00:00:00 | 1.1270 | 19 211 585 386.0000 | 0.32% | 0.57% | - | - | -2.61% | - | - | |||||||||
| 4 avril 2016 00:00:00 | 1.1234 | 19 209 019 792.0000 | 0.04% | 0.61% | - | - | -2.77% | - | - | |||||||||
| 29 mars 2016 00:00:00 | 1.1230 | 19 270 116 289.0000 | 0.17% | 0.64% | - | - | -2.45% | - | - | |||||||||
| 21 mars 2016 00:00:00 | 1.1211 | 19 279 766 696.0000 | 0.04% | 1.15% | - | - | -2.28% | - | - | |||||||||
| 14 mars 2016 00:00:00 | 1.1206 | 19 302 738 364.0000 | 0.36% | 1.43% | - | - | -2.65% | - | - | |||||||||
| 7 mars 2016 00:00:00 | 1.1166 | 19 276 535 381.0000 | 0.06% | 1.90% | - | - | -2.73% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 04:58:06
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