KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472321KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 1 décembre 2017 00:00:00 | 1.1627 | 20 625 265 673.0000 | 0.15% | 0.00 | - | - | 2.48% | - | - | |||||||||
| 24 novembre 2017 00:00:00 | 1.1610 | 20 603 035 171.0000 | 0.27% | 0.13% | - | - | 2.17% | - | - | |||||||||
| 16 novembre 2017 00:00:00 | 1.1579 | 20 512 995 991.0000 | -0.24% | -0.17% | - | - | 2.12% | - | - | |||||||||
| 10 novembre 2017 00:00:00 | 1.1607 | 20 525 617 514.0000 | -0.17% | 0.11% | - | - | 2.17% | - | - | |||||||||
| 3 novembre 2017 00:00:00 | 1.1627 | 20 563 041 257.0000 | 0.28% | 0.30% | - | - | 2.21% | - | - | |||||||||
| 27 octobre 2017 00:00:00 | 1.1595 | 20 526 267 442.0000 | -0.03% | 0.14% | - | - | 1.30% | - | - | |||||||||
| 20 octobre 2017 00:00:00 | 1.1599 | 20 528 381 678.0000 | 0.04% | 0.22% | - | - | 1.15% | - | - | |||||||||
| 13 octobre 2017 00:00:00 | 1.1594 | 20 488 031 243.0000 | 0.02% | 0.15% | - | - | 1.29% | - | - | |||||||||
| 6 octobre 2017 00:00:00 | 1.1592 | 20 490 524 106.0000 | 0.11% | 0.20% | - | - | 1.14% | - | - | |||||||||
| 29 septembre 2017 00:00:00 | 1.1579 | 20 486 068 322.0000 | 0.04% | 0.03% | - | - | 0.85% | - | - | |||||||||
| 22 septembre 2017 00:00:00 | 1.1574 | 20 465 215 702.0000 | -0.03% | 0.18% | - | - | 0.77% | - | - | |||||||||
| 15 septembre 2017 00:00:00 | 1.1577 | 20 395 430 067.0000 | 0.07% | 0.35% | - | - | 1.27% | - | - | |||||||||
| 8 septembre 2017 00:00:00 | 1.1569 | 20 376 376 633.0000 | -0.05% | 0.29% | - | - | 0.66% | - | - | |||||||||
| 1 septembre 2017 00:00:00 | 1.1575 | 20 382 069 463.0000 | 0.19% | 0.08% | - | - | 0.92% | - | - | |||||||||
| 25 août 2017 00:00:00 | 1.1553 | 20 344 348 632.0000 | 0.14% | -0.08% | - | - | 0.77% | - | - | |||||||||
| 18 août 2017 00:00:00 | 1.1537 | 20 292 636 971.0000 | 0.02% | -0.23% | - | - | 0.58% | - | - | |||||||||
| 11 août 2017 00:00:00 | 1.1535 | 20 222 782 124.0000 | -0.27% | -0.16% | - | - | 0.60% | - | - | |||||||||
| 4 août 2017 00:00:00 | 1.1566 | 20 260 990 442.0000 | 0.03% | 0.43% | - | - | 1.17% | - | - | |||||||||
| 28 juillet 2017 00:00:00 | 1.1562 | 20 258 160 206.0000 | -0.02% | 0.28% | - | - | 1.18% | - | - | |||||||||
| 19 juillet 2017 00:00:00 | 1.1564 | 20 205 381 033.0000 | 0.10% | 0.05% | - | - | 1.31% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| Londres temps: | 18 août 2026 11:47:35 |
| NY temps: | 18 août 2026 06:47:35 |
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