KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472321KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 14 juillet 2017 00:00:00 | 1.1553 | 20 125 787 097.0000 | 0.32% | -0.01% | - | - | 1.27% | - | - | |||||||||
| 7 juillet 2017 00:00:00 | 1.1516 | 20 044 359 498.0000 | -0.12% | -0.48% | - | - | 1.44% | - | - | |||||||||
| 30 juin 2017 00:00:00 | 1.1530 | 20 056 715 342.0000 | -0.24% | -0.38% | - | - | 1.80% | - | - | |||||||||
| 23 juin 2017 00:00:00 | 1.1558 | 20 098 832 160.0000 | 0.03% | 0.04% | - | - | 2.58% | - | - | |||||||||
| 16 juin 2017 00:00:00 | 1.1554 | 20 040 428 843.0000 | -0.15% | 0.21% | - | - | 2.64% | - | - | |||||||||
| 9 juin 2017 00:00:00 | 1.1571 | 19 984 765 481.0000 | -0.03% | 0.19% | - | - | 2.32% | - | - | |||||||||
| 2 juin 2017 00:00:00 | 1.1574 | 19 987 903 814.0000 | 0.18% | 0.29% | - | - | 2.70% | - | - | |||||||||
| 26 mai 2017 00:00:00 | 1.1553 | 19 954 912 795.0000 | 0.20% | 0.30% | - | - | 2.56% | - | - | |||||||||
| 19 mai 2017 00:00:00 | 1.1530 | 19 875 390 462.0000 | -0.16% | 0.46% | - | - | 2.79% | - | - | |||||||||
| 12 mai 2017 00:00:00 | 1.1549 | 19 852 877 217.0000 | 0.07% | 0.61% | - | - | 2.76% | - | - | |||||||||
| 5 mai 2017 00:00:00 | 1.1541 | 19 819 768 959.0000 | 0.19% | 0.43% | - | - | 2.74% | - | - | |||||||||
| 28 avril 2017 00:00:00 | 1.1519 | 19 777 865 466.0000 | 0.37% | 0.06% | - | - | 2.30% | - | - | |||||||||
| 21 avril 2017 00:00:00 | 1.1477 | 19 700 499 177.0000 | -0.02% | 0.06% | - | - | 1.78% | - | - | |||||||||
| 13 avril 2017 00:00:00 | 1.1479 | 19 621 686 684.0000 | -0.11% | 0.00 | - | - | 1.85% | - | - | |||||||||
| 7 avril 2017 00:00:00 | 1.1492 | 19 629 606 188.0000 | -0.17% | 0.11% | - | - | 2.30% | - | - | |||||||||
| 31 mars 2017 00:00:00 | 1.1512 | 19 654 748 796.0000 | 0.37% | 0.03% | - | - | 2.51% | - | - | |||||||||
| 24 mars 2017 00:00:00 | 1.1470 | 19 576 368 993.0000 | -0.08% | -0.30% | - | - | 2.31% | - | - | |||||||||
| 17 mars 2017 00:00:00 | 1.1479 | 19 556 776 080.0000 | 0.00 | 0.02% | - | - | 2.44% | - | - | |||||||||
| 10 mars 2017 00:00:00 | 1.1479 | 19 490 875 518.0000 | -0.26% | 0.02% | - | - | 2.80% | - | - | |||||||||
| 3 mars 2017 00:00:00 | 1.1509 | 19 544 906 183.0000 | 0.03% | 0.46% | - | - | 3.14% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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