KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472321KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 12 septembre 2016 00:00:00 | 1.1432 | 18 909 852 561.0000 | -0.53% | -0.33% | - | - | 2.24% | - | - | |||||||||
| 5 septembre 2016 00:00:00 | 1.1493 | 18 992 903 853.0000 | 0.21% | 0.24% | - | - | 2.75% | - | - | |||||||||
| 29 août 2016 00:00:00 | 1.1469 | 18 982 737 830.0000 | 0.03% | 0.32% | - | - | 2.69% | - | - | |||||||||
| 22 août 2016 00:00:00 | 1.1465 | 19 017 195 724.0000 | -0.04% | 0.33% | - | - | 2.43% | - | - | |||||||||
| 15 août 2016 00:00:00 | 1.1470 | 19 027 722 200.0000 | 0.03% | 0.49% | - | - | 2.03% | - | - | |||||||||
| 8 août 2016 00:00:00 | 1.1466 | 19 013 762 160.0000 | 0.30% | 0.51% | - | - | 1.40% | - | - | |||||||||
| 1 août 2016 00:00:00 | 1.1432 | 18 974 791 878.0000 | 0.04% | 0.70% | - | - | 0.83% | - | - | |||||||||
| 25 juillet 2016 00:00:00 | 1.1427 | 19 011 370 361.0000 | 0.11% | 0.89% | - | - | 0.61% | - | - | |||||||||
| 18 juillet 2016 00:00:00 | 1.1414 | 19 014 036 413.0000 | 0.05% | 1.30% | - | - | 0.55% | - | - | |||||||||
| 11 juillet 2016 00:00:00 | 1.1408 | 18 996 867 505.0000 | 0.48% | 1.34% | - | - | 0.39% | - | - | |||||||||
| 4 juillet 2016 00:00:00 | 1.1353 | 18 921 257 302.0000 | 0.24% | 0.39% | - | - | 0.47% | - | - | |||||||||
| 27 juin 2016 00:00:00 | 1.1326 | 18 882 871 916.0000 | 0.52% | 0.50% | - | - | 0.00 | - | - | |||||||||
| 20 juin 2016 00:00:00 | 1.1267 | 18 836 434 946.0000 | 0.09% | 0.02% | - | - | -0.82% | - | - | |||||||||
| 13 juin 2016 00:00:00 | 1.1257 | 18 854 793 342.0000 | -0.46% | 0.36% | - | - | -0.68% | - | - | |||||||||
| 6 juin 2016 00:00:00 | 1.1309 | 18 955 994 166.0000 | 0.35% | 0.62% | - | - | -0.41% | - | - | |||||||||
| 30 mai 2016 00:00:00 | 1.1270 | 18 947 154 756.0000 | 0.04% | 0.33% | - | - | -0.96% | - | - | |||||||||
| 23 mai 2016 00:00:00 | 1.1265 | 19 002 120 909.0000 | 0.43% | 0.04% | - | - | -1.88% | - | - | |||||||||
| 16 mai 2016 00:00:00 | 1.1217 | 18 936 410 374.0000 | -0.20% | -0.52% | - | - | -2.22% | - | - | |||||||||
| 9 mai 2016 00:00:00 | 1.1239 | 19 007 621 382.0000 | 0.05% | -0.28% | - | - | -1.65% | - | - | |||||||||
| 2 mai 2016 00:00:00 | 1.1233 | 19 047 602 212.0000 | -0.24% | -0.01% | - | - | - | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 juillet 2025 13:52:32
| Londres temps: | 22 juillet 2025 12:52:32 |
| NY temps: | 22 juillet 2025 07:52:32 |
| Tokyo temps: | 22 juillet 2025 20:52:32 |