DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472347DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 11 mai 2018 00:00:00 | 1.4667 | 751 860 840.0000 | 1.40% | 1.03% | - | - | 2.06% | - | - | |||||||||
| 4 mai 2018 00:00:00 | 1.4464 | 738 586 798.0000 | -0.45% | 0.15% | - | - | 0.82% | - | - | |||||||||
| 27 avril 2018 00:00:00 | 1.4530 | 741 761 696.0000 | -0.20% | 0.85% | - | - | 1.80% | - | - | |||||||||
| 20 avril 2018 00:00:00 | 1.4559 | 738 168 252.0000 | 0.28% | 1.39% | - | - | 3.13% | - | - | |||||||||
| 13 avril 2018 00:00:00 | 1.4518 | 734 527 145.0000 | 0.53% | -1.08% | - | - | 2.94% | - | - | |||||||||
| 6 avril 2018 00:00:00 | 1.4442 | 728 103 059.0000 | 0.24% | -1.69% | - | - | 1.82% | - | - | |||||||||
| 29 mars 2018 00:00:00 | 1.4407 | 726 163 498.0000 | 0.33% | -0.57% | - | - | 1.09% | - | - | |||||||||
| 23 mars 2018 00:00:00 | 1.4360 | 721 736 451.0000 | -2.16% | -1.99% | - | - | 1.48% | - | - | |||||||||
| 16 mars 2018 00:00:00 | 1.4677 | 733 788 676.0000 | -0.10% | 0.36% | - | - | 3.13% | - | - | |||||||||
| 9 mars 2018 00:00:00 | 1.4691 | 734 503 537.0000 | 1.39% | 2.30% | - | - | 3.58% | - | - | |||||||||
| 2 mars 2018 00:00:00 | 1.4490 | 724 769 346.0000 | -1.11% | -2.27% | - | - | 1.78% | - | - | |||||||||
| 23 février 2018 00:00:00 | 1.4652 | 732 862 655.0000 | 0.19% | -2.65% | - | - | 3.30% | - | - | |||||||||
| 16 février 2018 00:00:00 | 1.4624 | 730 221 571.0000 | 1.83% | -2.49% | - | - | 3.36% | - | - | |||||||||
| 9 février 2018 00:00:00 | 1.4361 | 714 651 991.0000 | -3.14% | -4.14% | - | - | 1.99% | - | - | |||||||||
| 2 février 2018 00:00:00 | 1.4827 | 736 292 717.0000 | -1.49% | - | - | - | 5.98% | - | - | |||||||||
| 26 janvier 2018 00:00:00 | 1.5051 | 745 940 838.0000 | 0.36% | 2.03% | - | - | 7.35% | - | - | |||||||||
| 19 janvier 2018 00:00:00 | 1.4997 | 738 233 047.0000 | 0.10% | 1.15% | - | - | 7.43% | - | - | |||||||||
| 12 janvier 2018 00:00:00 | 1.4982 | 734 104 746.0000 | - | 1.46% | - | - | 6.91% | - | - | |||||||||
| 29 décembre 2017 00:00:00 | 1.4752 | 721 794 856.0000 | -0.50% | 0.35% | - | - | 6.49% | - | - | |||||||||
| 22 décembre 2017 00:00:00 | 1.4826 | 724 940 626.0000 | 0.40% | 1.00% | - | - | 6.79% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| Londres temps: | 7 juin 2026 16:07:22 |
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