AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472305AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 28 août 2002 00:00:00 | 1.2821 | 1 087 354 400.0000 | 1 274 780.0000 | 3 202 377.9000 | 1 927 598.3000 | 2 501 769 | 1 505 994 | 0.16% | 0.34% | 2.77% | 4.45% | 8.04% | 4.30% | - | ||||
| 21 août 2002 00:00:00 | 1.2800 | 1 084 353 700.0000 | 3 081 640.0000 | 5 009 779.7000 | 1 928 139.4000 | 3 912 302 | 1 505 628 | -0.02% | 0.87% | 2.87% | 4.40% | 7.93% | 4.12% | - | ||||
| 7 août 2002 00:00:00 | 1.2809 | 1 080 527 200.0000 | 5 228 526.0000 | 6 313 672.7000 | 1 085 147.2000 | 4 933 339 | 848 202 | 0.24% | 0.96% | 2.96% | 4.43% | 8.51% | 4.20% | - | ||||
| 31 juillet 2002 00:00:00 | 1.2778 | 1 072 684 500.0000 | 1 012 536.0000 | 2 027 059.1000 | 1 014 522.7000 | 1 593 746 | 798 156 | 0.69% | 1.10% | 2.83% | 3.85% | 8.15% | 3.95% | - | ||||
| 24 juillet 2002 00:00:00 | 1.2690 | 1 064 307 400.0000 | - 485 564.0000 | 3 903 087.6000 | 4 388 652.1000 | 3 078 314 | 3 461 731 | 0.04% | 0.78% | 2.26% | 3.24% | 7.33% | 3.23% | - | ||||
| 17 juillet 2002 00:00:00 | 1.2685 | 1 064 399 400.0000 | 1 705 653.0000 | 3 295 533.5000 | 1 589 880.4000 | 2 598 623 | 1 253 759 | -0.02% | 1.02% | 2.74% | 3.28% | 7.25% | 3.19% | - | ||||
| 10 juillet 2002 00:00:00 | 1.2687 | 1 062 815 900.0000 | - 194 410.0000 | 1 862 635.9000 | 2 057 045.7000 | 1 473 134 | 1 627 449 | 0.38% | 1.22% | 2.82% | 3.28% | 7.05% | 3.21% | - | ||||
| 3 juillet 2002 00:00:00 | 1.2639 | 1 059 010 700.0000 | 1 472 709.0000 | 3 353 623.6000 | 1 880 915.0000 | 2 656 599 | 1 491 545 | 0.37% | 1.23% | 2.87% | 3.01% | 6.09% | 2.81% | - | ||||
| 26 juin 2002 00:00:00 | 1.2592 | 1 053 628 900.0000 | - 363 820.0000 | 1 829 928.8000 | 2 193 749.2000 | 1 456 757 | 1 747 689 | 0.28% | 0.94% | 2.70% | 2.63% | 5.79% | 2.43% | - | ||||
| 19 juin 2002 00:00:00 | 1.2557 | 1 051 042 800.0000 | 1 554 109.0000 | 3 149 255.1000 | 1 595 146.6000 | 2 512 600 | 1 272 985 | 0.18% | 0.92% | 2.74% | 2.46% | 5.51% | 2.15% | - | ||||
| 12 juin 2002 00:00:00 | 1.2534 | 1 047 600 300.0000 | 2 210 704.0000 | 4 057 434.7000 | 1 846 730.6000 | 3 244 958 | 1 477 795 | 0.39% | 0.81% | 2.02% | 2.39% | 5.57% | 1.96% | - | ||||
| 5 juin 2002 00:00:00 | 1.2485 | 1 041 253 300.0000 | 988 097.0000 | 2 708 981.5000 | 1 720 884.8000 | 2 171 151 | 1 379 280 | 0.08% | 0.35% | 1.49% | 2.08% | 5.27% | 1.76% | - | ||||
| 29 mai 2002 00:00:00 | 1.2475 | 1 039 463 100.0000 | 773 509.0000 | 2 793 375.5000 | 2 019 866.7000 | 2 242 266 | 1 622 208 | 0.26% | 0.39% | 1.63% | 3.70% | 5.27% | 1.68% | - | ||||
| 22 mai 2002 00:00:00 | 1.2443 | 1 035 982 300.0000 | 377 613.0000 | 2 407 797.2000 | 2 030 184.0000 | 1 936 785 | 1 633 082 | 0.08% | 0.27% | 1.49% | 3.35% | 5.00% | 1.42% | - | ||||
| 15 mai 2002 00:00:00 | 1.2433 | 1 034 797 400.0000 | - 981 589.0000 | 1 559 711.2000 | 2 541 300.2000 | 1 253 892 | 2 042 686 | -0.06% | 0.70% | 1.44% | 3.49% | 5.03% | 1.34% | - | ||||
| 8 mai 2002 00:00:00 | 1.2441 | 1 036 489 800.0000 | -1 115 860.0000 | 1 030 123.1000 | 2 145 983.5000 | 828 653 | 1 726 471 | 0.12% | 0.83% | 1.43% | 3.61% | 5.12% | 1.40% | - | ||||
| 1 mai 2002 00:00:00 | 1.2426 | 1 036 292 800.0000 | - 321 046.0000 | 1 176 238.3000 | 1 497 283.9000 | 946 815 | 1 206 716 | 0.14% | 1.14% | 0.99% | 3.70% | 5.02% | 1.28% | - | ||||
| 24 avril 2002 00:00:00 | 1.2409 | 1 035 254 000.0000 | -7 467 316.0000 | 1 404 357.8000 | 8 871 673.4000 | 1 136 181 | 7 186 764 | 0.50% | 1.21% | 0.95% | 3.80% | 4.90% | 1.14% | - | ||||
| 17 avril 2002 00:00:00 | 1.2347 | 1 037 536 000.0000 | -1 199 731.0000 | 628 101.0000 | 1 827 832.1000 | 508 776 | 1 480 405 | 0.06% | 1.02% | 0.53% | 3.48% | 4.45% | 0.64% | - | ||||
| 10 avril 2002 00:00:00 | 1.2339 | 1 038 072 400.0000 | -2 785 608.0000 | 885 735.4000 | 3 671 343.8000 | 718 170 | 2 986 192 | 0.43% | 0.43% | 0.45% | 3.43% | 4.41% | 0.57% | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 12 août 2025 18:51:39
| Londres temps: | 12 août 2025 17:51:39 |
| NY temps: | 12 août 2025 12:51:39 |
| Tokyo temps: | 13 août 2025 01:51:39 |