AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472305AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 22 janvier 2003 00:00:00 | 1.3047 | 813 875 400.0000 | 9 989 314.0000 | 12 246 929.3000 | 2 257 615.4000 | 9 383 271 | 1 729 968 | 0.00 | 0.30% | 1.36% | 2.81% | 6.14% | - | - | ||||
| 15 janvier 2003 00:00:00 | 1.3047 | 803 937 000.0000 | 10 155 488.0000 | 11 754 966.9000 | 1 599 478.9000 | 9 018 335 | 1 227 144 | 0.19% | 0.29% | 1.30% | 2.85% | 6.23% | - | - | ||||
| 8 janvier 2003 00:00:00 | 1.3022 | 792 231 400.0000 | 12 889 775.0000 | 15 885 557.1000 | 2 995 781.8000 | 12 207 909 | 2 302 673 | 0.09% | 0.22% | 0.72% | 2.64% | 6.01% | - | - | ||||
| 25 décembre 2002 00:00:00 | 1.3008 | 775 802 400.0000 | 2 413 347.0000 | 3 851 902.3000 | 1 438 555.5000 | 2 961 958 | 1 105 868 | -0.01% | 0.15% | 0.83% | 3.30% | 6.02% | 5.82% | - | ||||
| 18 décembre 2002 00:00:00 | 1.3009 | 773 482 200.0000 | 6 496 201.0000 | 9 103 123.4000 | 2 606 922.1000 | 7 003 978 | 2 005 762 | 0.12% | 0.37% | 1.06% | 3.60% | 6.15% | 5.82% | - | ||||
| 11 décembre 2002 00:00:00 | 1.2994 | 766 065 800.0000 | - 149 973 349.0000 | 7 642 038.3000 | 157 615 387.6000 | 5 877 462 | 121 168 383 | -0.07% | 0.48% | 1.26% | 3.67% | 6.15% | 5.70% | - | ||||
| 4 décembre 2002 00:00:00 | 1.3003 | 916 503 500.0000 | 7 703 753.0000 | 9 859 368.6000 | 2 155 615.9000 | 7 589 346 | 1 659 146 | 0.11% | 0.74% | 1.54% | 4.15% | 6.31% | 5.78% | - | ||||
| 27 novembre 2002 00:00:00 | 1.2989 | 907 827 700.0000 | 10 909 096.0000 | 13 367 144.8000 | 2 458 048.7000 | 10 295 808 | 1 895 073 | 0.22% | 0.53% | 1.31% | 4.12% | 7.97% | 5.66% | - | ||||
| 20 novembre 2002 00:00:00 | 1.2961 | 895 017 800.0000 | - 124 015 330.0000 | 7 588 551.3000 | 131 603 881.7000 | 5 867 477 | 101 743 437 | 0.22% | 0.69% | 1.26% | 4.16% | 7.65% | 5.43% | - | ||||
| 13 novembre 2002 00:00:00 | 1.2932 | 1 016 966 100.0000 | 10 390 627.0000 | 11 836 454.1000 | 1 445 827.0000 | 9 156 047 | 1 119 019 | 0.19% | 0.41% | 1.01% | 4.01% | 7.64% | 5.20% | - | ||||
| 6 novembre 2002 00:00:00 | 1.2907 | 1 004 672 400.0000 | 4 534 209.0000 | 6 502 214.9000 | 1 968 005.9000 | 5 033 756 | 1 523 865 | -0.11% | -0.17% | 0.77% | 3.75% | 7.50% | 4.99% | - | ||||
| 30 octobre 2002 00:00:00 | 1.2921 | 1 001 196 900.0000 | 2 683 180.0000 | 5 202 897.4000 | 2 519 717.8000 | 4 033 005 | 1 954 045 | 0.38% | -0.25% | 1.12% | 3.98% | 7.83% | 5.11% | - | ||||
| 23 octobre 2002 00:00:00 | 1.2872 | 994 678 000.0000 | 4 643 960.0000 | 5 908 111.1000 | 1 264 151.2000 | 4 587 449 | 981 264 | -0.05% | -0.22% | 1.43% | 3.73% | 7.67% | 4.71% | - | ||||
| 16 octobre 2002 00:00:00 | 1.2879 | 990 634 800.0000 | - 123 437 547.0000 | 7 100 752.8000 | 130 538 300.1000 | 5 497 221 | 100 966 227 | -0.39% | 0.05% | 1.53% | 4.31% | 7.94% | 4.77% | - | ||||
| 9 octobre 2002 00:00:00 | 1.2929 | 1 117 883 900.0000 | 4 864 651.0000 | 5 991 412.3000 | 1 126 761.4000 | 4 626 043 | 869 924 | -0.19% | 0.76% | 1.91% | 4.78% | 8.37% | 5.17% | - | ||||
| 2 octobre 2002 00:00:00 | 1.2954 | 1 115 225 000.0000 | 3 321 059.0000 | 4 425 281.7000 | 1 104 222.9000 | 3 418 472 | 853 910 | 0.41% | 1.16% | 2.49% | 5.44% | 9.00% | 5.38% | - | ||||
| 25 septembre 2002 00:00:00 | 1.2901 | 1 107 276 600.0000 | 1 696 446.0000 | 3 119 248.1000 | 1 422 802.5000 | 2 422 477 | 1 105 981 | 0.22% | 0.62% | 2.45% | 5.22% | 8.73% | 4.95% | - | ||||
| 18 septembre 2002 00:00:00 | 1.2873 | 1 103 202 900.0000 | 3 283 389.0000 | 4 351 140.5000 | 1 067 751.9000 | 3 389 125 | 831 945 | 0.32% | 0.57% | 2.52% | 5.33% | 8.63% | 4.72% | - | ||||
| 11 septembre 2002 00:00:00 | 1.2832 | 1 096 445 600.0000 | 4 488 112.0000 | 5 671 338.2000 | 1 183 226.6000 | 4 425 549 | 923 527 | 0.20% | 0.23% | 2.38% | 4.44% | 8.41% | 4.38% | - | ||||
| 4 septembre 2002 00:00:00 | 1.2806 | 1 089 679 700.0000 | 3 618 039.0000 | 4 724 791.4000 | 1 106 752.5000 | 3 689 687 | 864 217 | -0.12% | -0.02% | 2.57% | 4.10% | 8.01% | 4.17% | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 12 août 2025 19:02:04
| Londres temps: | 12 août 2025 18:02:04 |
| NY temps: | 12 août 2025 13:02:04 |
| Tokyo temps: | 13 août 2025 02:02:04 |