AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 26 juin 2002 00:00:00 | 1.2592 | 1 053 628 900.0000 | - 363 820.0000 | 1 829 928.8000 | 2 193 749.2000 | 1 456 757 | 1 747 689 | 0.28% | 0.94% | 2.70% | 2.63% | 5.79% | 2.43% | - | ||||
| 19 juin 2002 00:00:00 | 1.2557 | 1 051 042 800.0000 | 1 554 109.0000 | 3 149 255.1000 | 1 595 146.6000 | 2 512 600 | 1 272 985 | 0.18% | 0.92% | 2.74% | 2.46% | 5.51% | 2.15% | - | ||||
| 12 juin 2002 00:00:00 | 1.2534 | 1 047 600 300.0000 | 2 210 704.0000 | 4 057 434.7000 | 1 846 730.6000 | 3 244 958 | 1 477 795 | 0.39% | 0.81% | 2.02% | 2.39% | 5.57% | 1.96% | - | ||||
| 5 juin 2002 00:00:00 | 1.2485 | 1 041 253 300.0000 | 988 097.0000 | 2 708 981.5000 | 1 720 884.8000 | 2 171 151 | 1 379 280 | 0.08% | 0.35% | 1.49% | 2.08% | 5.27% | 1.76% | - | ||||
| 29 mai 2002 00:00:00 | 1.2475 | 1 039 463 100.0000 | 773 509.0000 | 2 793 375.5000 | 2 019 866.7000 | 2 242 266 | 1 622 208 | 0.26% | 0.39% | 1.63% | 3.70% | 5.27% | 1.68% | - | ||||
| 22 mai 2002 00:00:00 | 1.2443 | 1 035 982 300.0000 | 377 613.0000 | 2 407 797.2000 | 2 030 184.0000 | 1 936 785 | 1 633 082 | 0.08% | 0.27% | 1.49% | 3.35% | 5.00% | 1.42% | - | ||||
| 15 mai 2002 00:00:00 | 1.2433 | 1 034 797 400.0000 | - 981 589.0000 | 1 559 711.2000 | 2 541 300.2000 | 1 253 892 | 2 042 686 | -0.06% | 0.70% | 1.44% | 3.49% | 5.03% | 1.34% | - | ||||
| 8 mai 2002 00:00:00 | 1.2441 | 1 036 489 800.0000 | -1 115 860.0000 | 1 030 123.1000 | 2 145 983.5000 | 828 653 | 1 726 471 | 0.12% | 0.83% | 1.43% | 3.61% | 5.12% | 1.40% | - | ||||
| 1 mai 2002 00:00:00 | 1.2426 | 1 036 292 800.0000 | - 321 046.0000 | 1 176 238.3000 | 1 497 283.9000 | 946 815 | 1 206 716 | 0.14% | 1.14% | 0.99% | 3.70% | 5.02% | 1.28% | - | ||||
| 24 avril 2002 00:00:00 | 1.2409 | 1 035 254 000.0000 | -7 467 316.0000 | 1 404 357.8000 | 8 871 673.4000 | 1 136 181 | 7 186 764 | 0.50% | 1.21% | 0.95% | 3.80% | 4.90% | 1.14% | - | ||||
| 17 avril 2002 00:00:00 | 1.2347 | 1 037 536 000.0000 | -1 199 731.0000 | 628 101.0000 | 1 827 832.1000 | 508 776 | 1 480 405 | 0.06% | 1.02% | 0.53% | 3.48% | 4.45% | 0.64% | - | ||||
| 10 avril 2002 00:00:00 | 1.2339 | 1 038 072 400.0000 | -2 785 608.0000 | 885 735.4000 | 3 671 343.8000 | 718 170 | 2 986 192 | 0.43% | 0.43% | 0.45% | 3.43% | 4.41% | 0.57% | - | ||||
| 3 avril 2002 00:00:00 | 1.2286 | 1 036 410 900.0000 | -1 395 366.0000 | 281 493.0000 | 1 676 859.1000 | 231 393 | 1 370 179 | 0.20% | -0.13% | 0.13% | 3.38% | 4.00% | 0.14% | - | ||||
| 27 mars 2002 00:00:00 | 1.2261 | 1 035 657 600.0000 | -2 644 040.0000 | 839 709.4000 | 3 483 749.3000 | 689 672 | 2 849 749 | 0.32% | -0.11% | -0.07% | 3.34% | 3.73% | -0.07% | - | ||||
| 20 mars 2002 00:00:00 | 1.2222 | 1 035 012 000.0000 | -1 598 148.0000 | 747 494.9000 | 2 345 642.4000 | 610 261 | 1 911 421 | -0.52% | -0.31% | -0.27% | 3.14% | 3.56% | -0.38% | - | ||||
| 13 mars 2002 00:00:00 | 1.2286 | 1 041 996 600.0000 | -1 379 483.0000 | 883 718.2000 | 2 263 201.6000 | 718 254 | 1 839 834 | -0.13% | 0.24% | 0.37% | 3.79% | 4.07% | 0.14% | - | ||||
| 6 mars 2002 00:00:00 | 1.2302 | 1 044 777 000.0000 | -2 238 435.0000 | 914 629.8000 | 3 153 064.4000 | 746 810 | 2 568 954 | 0.22% | 0.29% | 0.58% | 3.76% | 4.09% | 0.27% | - | ||||
| 27 février 2002 00:00:00 | 1.2275 | 1 044 735 900.0000 | - 661 863.0000 | 1 779 151.1000 | 2 441 014.5000 | 1 449 880 | 1 988 976 | 0.12% | -0.24% | 2.04% | 3.44% | 4.03% | 0.05% | - | ||||
| 20 février 2002 00:00:00 | 1.2260 | 1 044 130 800.0000 | -9 155 918.0000 | 2 502 784.2000 | 11 658 702.2000 | 2 041 551 | 9 510 896 | 0.03% | -0.26% | 1.83% | 3.38% | 4.27% | -0.07% | - | ||||
| 13 février 2002 00:00:00 | 1.2256 | 1 052 908 900.0000 | -1 678 282.0000 | 2 494 703.1000 | 4 172 984.8000 | 2 037 209 | 3 403 944 | -0.08% | -0.21% | 2.01% | 3.70% | 4.16% | -0.11% | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 21:01:51
| Londres temps: | 24 novembre 2024 20:01:51 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 15:01:51 |
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