AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472305AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 24 décembre 2003 00:00:00 | 1.3272 | 1 053 983 400.0000 | -2 361 189.0000 | 266 081.4000 | 2 627 270.8000 | 201 030 | 1 990 405 | 0.72% | 2.16% | -0.14% | 1.95% | 2.03% | 2.01% | - | ||||
| 17 décembre 2003 00:00:00 | 1.3177 | 1 048 723 100.0000 | -4 580 194.0000 | 1 665 915.0000 | 6 246 108.6000 | 1 270 648 | 4 764 499 | 0.68% | 1.04% | -2.01% | 1.63% | 1.29% | 1.28% | - | ||||
| 10 décembre 2003 00:00:00 | 1.3088 | 1 046 277 800.0000 | -3 385 484.0000 | 810 181.9000 | 4 195 665.7000 | 620 006 | 3 216 120 | 0.35% | -0.77% | -3.02% | -0.23% | 0.72% | 0.60% | - | ||||
| 3 décembre 2003 00:00:00 | 1.3043 | 1 046 028 100.0000 | -1 568 001.0000 | 1 518 589.8000 | 3 086 591.3000 | 1 167 255 | 2 377 588 | 0.40% | -0.90% | -2.94% | -0.23% | 0.31% | 0.25% | - | ||||
| 26 novembre 2003 00:00:00 | 1.2991 | 1 043 418 400.0000 | -4 308 767.0000 | 685 452.6000 | 4 994 219.7000 | 526 350 | 3 825 149 | -0.39% | -0.76% | -3.40% | -1.67% | 0.02% | -0.15% | - | ||||
| 19 novembre 2003 00:00:00 | 1.3042 | 1 051 846 600.0000 | -2 046 483.0000 | 444 256.7000 | 2 490 739.6000 | 336 975 | 1 889 606 | -1.11% | -0.37% | -2.52% | -1.73% | 0.63% | 0.25% | - | ||||
| 12 novembre 2003 00:00:00 | 1.3189 | 1 065 773 400.0000 | -2 652 257.0000 | 764 808.9000 | 3 417 065.8000 | 580 210 | 2 595 029 | 0.21% | -0.32% | -0.17% | -0.89% | 1.99% | 1.38% | - | ||||
| 5 novembre 2003 00:00:00 | 1.3162 | 1 066 173 800.0000 | -3 604 681.0000 | 672 476.0000 | 4 277 157.4000 | 514 187 | 3 268 338 | 0.54% | -1.56% | -0.22% | -0.63% | 1.98% | 1.17% | - | ||||
| 29 octobre 2003 00:00:00 | 1.3091 | 1 064 072 500.0000 | -1 526 222.0000 | 1 224 271.6000 | 2 750 493.9000 | 932 526 | 2 099 748 | 0.00 | -1.41% | -0.80% | -1.30% | 1.32% | 0.62% | - | ||||
| 22 octobre 2003 00:00:00 | 1.3091 | 1 065 571 000.0000 | -1 100 039.0000 | 1 097 388.5000 | 2 197 427.6000 | 831 202 | 1 662 410 | -1.06% | -1.50% | -0.15% | -0.99% | 1.70% | 0.62% | - | ||||
| 15 octobre 2003 00:00:00 | 1.3231 | 1 078 100 000.0000 | 26 010.0000 | 1 940 427.0000 | 1 914 417.3000 | 1 456 665 | 1 437 574 | -1.04% | -1.61% | 1.21% | 0.29% | 2.73% | 1.70% | - | ||||
| 8 octobre 2003 00:00:00 | 1.3370 | 1 089 356 500.0000 | 302 413.0000 | 2 971 602.4000 | 2 669 189.5000 | 2 237 985 | 2 010 881 | 0.69% | -0.93% | 2.14% | 1.79% | 3.41% | 2.77% | - | ||||
| 1 octobre 2003 00:00:00 | 1.3278 | 1 081 557 500.0000 | 4 508 738.0000 | 6 705 289.9000 | 2 196 551.9000 | 5 047 349 | 1 659 398 | -0.09% | -1.19% | 1.56% | 1.89% | 2.50% | 2.06% | - | ||||
| 24 septembre 2003 00:00:00 | 1.3290 | 1 078 077 600.0000 | 707 629.0000 | 2 562 482.3000 | 1 854 853.1000 | 1 915 537 | 1 385 831 | -1.17% | -1.17% | 2.09% | 2.47% | 3.02% | 2.15% | - | ||||
| 17 septembre 2003 00:00:00 | 1.3447 | 1 090 087 800.0000 | 2 864 497.0000 | 4 748 471.6000 | 1 883 974.2000 | 3 518 504 | 1 395 646 | -0.36% | 0.51% | 3.71% | 3.71% | 4.46% | 3.36% | - | ||||
| 10 septembre 2003 00:00:00 | 1.3495 | 1 091 097 500.0000 | - 838 972.0000 | 2 119 669.1000 | 2 958 641.5000 | 1 571 045 | 2 199 691 | 0.42% | 2.14% | 2.87% | 5.53% | 5.17% | 3.73% | - | ||||
| 3 septembre 2003 00:00:00 | 1.3438 | 1 087 390 600.0000 | -1 937 482.0000 | 1 695 867.2000 | 3 633 349.5000 | 1 263 386 | 2 709 725 | -0.07% | 1.87% | 2.79% | 3.82% | 4.94% | 3.29% | - | ||||
| 27 août 2003 00:00:00 | 1.3448 | 1 090 141 800.0000 | - 833 346.0000 | 2 891 883.7000 | 3 725 229.8000 | 2 155 896 | 2 786 072 | 0.52% | 1.91% | 1.79% | 2.75% | 4.89% | 3.37% | - | ||||
| 20 août 2003 00:00:00 | 1.3379 | 1 085 321 100.0000 | -3 862 267.0000 | 2 374 820.9000 | 6 237 087.7000 | 1 790 354 | 4 711 837 | 1.26% | 2.04% | 0.81% | 1.88% | 4.52% | 2.84% | - | ||||
| 13 août 2003 00:00:00 | 1.3212 | 1 075 676 400.0000 | - 611 389.0000 | 785 228.0000 | 1 396 616.6000 | 592 924 | 1 055 664 | 0.16% | 1.06% | -0.72% | 0.69% | 3.19% | 1.55% | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 5 octobre 2026 20:58:55
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