AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472305AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 31 octobre 2001 00:00:00 | 1.1983 | 1 841 940 904.0000 | -1 738 669.0000 | 466 050.7000 | 2 204 719.7000 | 393 995 | 1 846 920 | 0.23% | 0.83% | 1.42% | 1.28% | 5.45% | 3.89% | - | ||||
| 24 octobre 2001 00:00:00 | 1.1955 | 1 839 283 109.0000 | -1 288 606.0000 | 582 697.0000 | 1 871 302.7000 | 488 187 | 1 568 060 | 0.19% | 0.76% | 1.12% | 1.07% | 4.96% | 3.65% | - | ||||
| 17 octobre 2001 00:00:00 | 1.1932 | 1 837 086 100.0000 | -1 685 977.0000 | 520 960.3000 | 2 206 936.9000 | 437 272 | 1 852 339 | 0.02% | 0.69% | 0.89% | 0.94% | 4.62% | 3.45% | - | ||||
| 10 octobre 2001 00:00:00 | 1.1930 | 1 838 386 800.0000 | -1 956 075.0000 | 337 836.1000 | 2 293 911.0000 | 284 906 | 1 930 653 | 0.39% | 0.79% | 0.67% | 0.95% | 4.52% | 3.43% | - | ||||
| 3 octobre 2001 00:00:00 | 1.1884 | 1 833 273 900.0000 | - 183 100 443.0000 | 300 571.1000 | 183 401 013.8000 | 253 297 | 154 661 598 | 0.16% | 0.24% | -0.24% | 0.60% | 4.07% | 3.03% | - | ||||
| 26 septembre 2001 00:00:00 | 1.1865 | 2 013 679 300.0000 | -2 193.1150 | 614 616.4000 | 2 807 731.4000 | 518 640 | 2 367 974 | 0.13% | -0.02% | -0.32% | 0.38% | 3.99% | 2.87% | - | ||||
| 19 septembre 2001 00:00:00 | 1.1850 | 2 013 305 700.0000 | - 179 684.9946 | 380 433.9000 | 180 065 428.5000 | 321 771 | 152 389 245 | 0.11% | -0.08% | -0.43% | 0.41% | 3.82% | 2.74% | - | ||||
| 12 septembre 2001 00:00:00 | 1.1837 | 2 191 115 900.0000 | -2 842.4232 | 1 036 071.2000 | 3 878 494.4000 | 876 591 | 3 274 689 | -0.16% | 0.15% | -0.30% | 0.26% | 3.74% | 2.63% | - | ||||
| 5 septembre 2001 00:00:00 | 1.1856 | 2 197 322 600.0000 | - 119 717.3163 | 725 335.3000 | 120 442 651.6000 | 611 680 | 101 536 437 | -0.09% | 0.44% | -0.03% | 0.31% | 4.99% | 2.79% | - | ||||
| 29 août 2001 00:00:00 | 1.1867 | 2 319 164 956.0000 | -3 695 839.5000 | 783 521.9000 | 4 479 361.4000 | 662 008 | 3 774 258 | 0.07% | 0.44% | 0.14% | 0.57% | 5.32% | - | - | ||||
| 22 août 2001 00:00:00 | 1.1859 | 2 321 368 623.0000 | - 294 236 542.9000 | 384 439.5000 | 294 620 982.4000 | 326 269 | 249 298 561 | 0.34% | 0.30% | 0.08% | 0.86% | 5.23% | - | - | ||||
| 15 août 2001 00:00:00 | 1.1819 | 2 607 792 396.0000 | -3 023 896.1000 | 842 461.9000 | 3 866 358.0000 | 712 978 | 3 274 681 | 0.13% | -0.07% | -0.16% | 0.45% | 5.11% | - | - | ||||
| 8 août 2001 00:00:00 | 1.1804 | 2 607 388 292.0000 | -2 845 477.0000 | 443 681.1000 | 3 289 158.1000 | 376 504 | 2 784 270 | -0.09% | -0.40% | -0.26% | 0.43% | 5.30% | - | - | ||||
| 1 août 2001 00:00:00 | 1.1815 | 2 612 862 736.0000 | -2 471 442.8000 | 977 102.7000 | 3 448 545.5000 | 827 572 | 2 917 543 | -0.07% | -0.82% | -0.14% | 0.51% | 5.31% | - | - | ||||
| 25 juillet 2001 00:00:00 | 1.1823 | 2 616 905 651.0000 | -3 639 774.7000 | 868 723.8000 | 4 508 498.5000 | 737 705 | 3 814 638 | -0.03% | -0.67% | -0.05% | 1.53% | 5.52% | - | - | ||||
| 18 juillet 2001 00:00:00 | 1.1827 | 2 621 593 653.0000 | 382 018.8000 | 2 472 916.8000 | 2 090 898.0000 | 2 090 783 | 1 767 107 | -0.20% | -0.62% | 0.05% | 1.72% | 5.37% | - | - | ||||
| 11 juillet 2001 00:00:00 | 1.1851 | 2 626 488 200.0000 | 186.9058 | 2 691 166.7000 | 2 504 260.9000 | 2 262 311 | 2 103 493 | -0.52% | -0.19% | 0.28% | 2.08% | 5.78% | 2.75% | - | ||||
| 4 juillet 2001 00:00:00 | 1.1913 | 2 640 056 378.0000 | 457 455.8000 | 1 310 336.8000 | 852 881.0000 | 1 100 701 | 716 722 | 0.08% | 0.45% | 0.85% | 2.74% | 6.37% | 3.29% | - | ||||
| 27 juin 2001 00:00:00 | 1.1903 | 2 637 233 687.0000 | -6 358 707.9000 | 2 395 722.2000 | 8 754 430.1000 | 2 012 673 | 7 354 295 | 0.02% | 0.45% | 0.70% | 3.20% | 6.48% | 3.20% | - | ||||
| 20 juin 2001 00:00:00 | 1.1901 | 2 643 299 390.0000 | - 795 913 911.4000 | 935 188.0000 | 796 849 099.4000 | 788 157 | 672 273 769 | 0.24% | 0.43% | 0.84% | 3.39% | 6.33% | 3.18% | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 12 août 2025 19:02:03
| Londres temps: | 12 août 2025 18:02:03 |
| NY temps: | 12 août 2025 13:02:03 |
| Tokyo temps: | 13 août 2025 02:02:03 |