AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 18 avril 2001 00:00:00 | 1.1821 | -3 748 109.6000 | 1 232 245.7000 | 4 980 355.3000 | 1 043 580 | 4 215 313 | 0.03% | 0.16% | 1.67% | 3.65% | 5.79% | 2.49% | - | |||||
| 11 avril 2001 00:00:00 | 1.1818 | - 733 453.3000 | 1 390 432.4000 | 2 123 885.7000 | 1 177 051 | 1 797 898 | 0.04% | 0.10% | 1.79% | 3.54% | 6.14% | 2.46% | - | |||||
| 4 avril 2001 00:00:00 | 1.1813 | - 606 048.8000 | 2 466 918.4000 | 3 072 967.2000 | 2 091 053 | 2 604 071 | -0.06% | -0.05% | 1.88% | 3.45% | 6.55% | 2.42% | - | |||||
| 28 mars 2001 00:00:00 | 1.1820 | 4 613 498 828.0000 | 580 433.7000 | 2 643 604.8000 | 2 063 171.1000 | 2 242 835 | 1 751 500 | 0.15% | 0.17% | 2.48% | 3.59% | 6.63% | 2.48% | - | ||||
| 21 mars 2001 00:00:00 | 1.1802 | 4 605 623 982.0000 | 2 249 399.8000 | 5 568 170.4000 | 3 318 770.6000 | 4 720 246 | 2 813 033 | -0.03% | 0.37% | 2.53% | 3.40% | 6.47% | 2.32% | - | ||||
| 14 mars 2001 00:00:00 | 1.1806 | 4 604 902 933.0000 | 603 000.8000 | 3 227 305.8000 | 2 624 305.0000 | 2 731 177 | 2 221 419 | -0.11% | 0.34% | 2.98% | 3.47% | 6.65% | 2.36% | - | ||||
| 7 mars 2001 00:00:00 | 1.1819 | 4 609 730 681.0000 | - 380 925.3000 | 2 764 366.8000 | 3 145 292.1000 | 2 347 347 | 2 670 523 | 0.16% | 0.56% | 3.31% | 4.67% | 7.04% | 2.47% | - | ||||
| 28 février 2001 00:00:00 | 1.1800 | 4 602 694 284.0000 | - 197 571.6000 | 3 807 390.1000 | 4 004 961.7000 | 3 238 288 | 3 406 301 | 0.36% | 0.38% | 3.28% | 4.72% | 7.87% | 1.77% | - | ||||
| 21 février 2001 00:00:00 | 1.1758 | 4 586 311 584.0000 | -1 337 025.4000 | 3 328 102.4000 | 4 665 127.8000 | 2 831 341 | 3 967 654 | -0.07% | 0.97% | 3.01% | 4.33% | 7.79% | 1.94% | - | ||||
| 14 février 2001 00:00:00 | 1.1766 | 4 590 641 709.0000 | -1 306 036.7000 | 3 701 754.2000 | 5 007 790.9000 | 3 152 066 | 4 263 117 | 0.11% | 1.20% | 2.98% | 4.64% | 7.85% | 2.01% | - | ||||
| 7 février 2001 00:00:00 | 1.1753 | 4 586 928 029.0000 | -1 862 791.0000 | 4 014 495.6000 | 5 877 286.6000 | 3 418 214 | 5 003 513 | -0.02% | 1.23% | 3.13% | 4.84% | 7.88% | 1.90% | - | ||||
| 31 janvier 2001 00:00:00 | 1.1755 | 4 589 537 857.0000 | -14 291 003.0000 | 1 789 435.3000 | 16 080 438.3000 | 1 514 389 | 13 780 339 | 0.94% | 1.38% | 3.44% | 4.78% | 8.16% | 1.92% | - | ||||
| 24 janvier 2001 00:00:00 | 1.1645 | 4 560 937 084.0000 | - 438 079.8000 | 2 032 054.4000 | 2 470 134.2000 | 1 749 061 | 2 126 004 | 0.15% | 0.96% | 2.24% | 3.93% | 7.36% | 0.43% | - | ||||
| 17 janvier 2001 00:00:00 | 1.1627 | 4 554 375 949.0000 | 29 177.4000 | 2 092 421.6000 | 2 063 244.2000 | 1 802 666 | 1 778 207 | 0.15% | 1.01% | 1.95% | 3.59% | 7.37% | 0.28% | - | ||||
| 10 janvier 2001 00:00:00 | 1.1610 | 4 547 809 328.0000 | - 969 842.2000 | 726 663.5000 | 1 696 505.7000 | 628 448 | 1 464 821 | 0.13% | 1.27% | 1.72% | 3.63% | 7.43% | 0.13% | - | ||||
| 3 janvier 2001 00:00:00 | 1.1595 | 4 542 686 988.0000 | -13 183.4000 | 1 009 765.6000 | 1 022 949.0000 | 875 496 | 887 349 | 0.53% | 1.35% | 1.54% | 3.53% | 7.04% | 0.00 | - | ||||
| 27 décembre 2000 00:00:00 | 1.1534 | 4 518 921 217.0000 | -3 189 098.9000 | 185 175.6000 | 3 374 274.5000 | 161 123 | 2 933 516 | 0.20% | 0.95% | 1.09% | 3.18% | 6.58% | 6.48% | - | ||||
| 20 décembre 2000 00:00:00 | 1.1511 | 4 513 118 111.0000 | - 889 687 157.0000 | 2 688 170 014.6000 | 3 577 857 171.6000 | 2 344 879 625 | 3 120 195 618 | 0.41% | 0.85% | 0.85% | 2.85% | 6.55% | 6.27% | - | ||||
| 13 décembre 2000 00:00:00 | 1.1464 | 5 383 430 667.0000 | -19 289 914.3000 | 247 988.7000 | 19 537 903.0000 | 219 384 | 17 078 461 | 0.21% | 0.34% | 0.47% | 2.63% | 5.93% | 5.83% | - | ||||
| 6 décembre 2000 00:00:00 | 1.1440 | 5 391 349 538.0000 | -5 001 842.0000 | 787 127.8000 | 5 788 969.8000 | 692 643 | 5 069 477 | - | - | - | - | 6.44% | - | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 18:53:28
| Londres temps: | 24 novembre 2024 17:53:28 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 12:53:28 |
| Tokyo temps: | 25 novembre 2024 02:53:28 |