AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472305AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 4 juillet 2001 00:00:00 | 1.1913 | 2 640 056 378.0000 | 457 455.8000 | 1 310 336.8000 | 852 881.0000 | 1 100 701 | 716 722 | 0.08% | 0.45% | 0.85% | 2.74% | 6.37% | 3.29% | - | ||||
| 27 juin 2001 00:00:00 | 1.1903 | 2 637 233 687.0000 | -6 358 707.9000 | 2 395 722.2000 | 8 754 430.1000 | 2 012 673 | 7 354 295 | 0.02% | 0.45% | 0.70% | 3.20% | 6.48% | 3.20% | - | ||||
| 20 juin 2001 00:00:00 | 1.1901 | 2 643 299 390.0000 | - 795 913 911.4000 | 935 188.0000 | 796 849 099.4000 | 788 157 | 672 273 769 | 0.24% | 0.43% | 0.84% | 3.39% | 6.33% | 3.18% | - | ||||
| 13 juin 2001 00:00:00 | 1.1873 | -1 188 863 860.1000 | 1 620 761.8000 | 1 190 484 621.9000 | 1 368 708 | 1 003 783 586 | 0.11% | 0.30% | 0.57% | 3.57% | 6.29% | 2.94% | - | |||||
| 6 juin 2001 00:00:00 | 1.1860 | -6 245 650.0000 | 1 032 645.1000 | 7 278 295.1000 | 871 761 | 6 140 026 | 0.08% | 0.21% | 0.35% | 3.67% | 6.09% | 2.83% | - | |||||
| 30 mai 2001 00:00:00 | 1.1850 | - 312 954.8000 | 1 837 384.5000 | 2 150 339.3000 | 1 551 077 | 1 815 162 | 0.00 | 0.15% | 0.42% | 3.72% | 6.24% | 2.74% | - | |||||
| 23 mai 2001 00:00:00 | 1.1850 | 998 934.5000 | 2 307 887.9000 | 1 308 953.4000 | 1 951 675 | 1 107 873 | 0.10% | 0.18% | 0.78% | 3.82% | 6.10% | 2.74% | - | |||||
| 16 mai 2001 00:00:00 | 1.1838 | 4 616 207 681.0000 | -1 356 009.9000 | 1 393 184.8000 | 2 749 194.7000 | 1 177 570 | 2 323 137 | 0.03% | 0.14% | 0.61% | 3.61% | 5.85% | 2.64% | - | ||||
| 9 mai 2001 00:00:00 | 1.1835 | 4 616 374 605.0000 | 2 338 575.7000 | 3 811 165.4000 | 1 472 589.7000 | 3 221 602 | 1 244 754 | 0.03% | 0.14% | 0.70% | 3.85% | 5.80% | 2.61% | - | ||||
| 2 mai 2001 00:00:00 | 1.1832 | 4 612 995 279.0000 | - 240 092.9000 | 1 331 280.6000 | 1 571 373.5000 | 1 125 810 | 1 328 453 | 0.03% | 0.16% | 0.66% | 4.12% | 5.76% | 2.58% | - | ||||
| 25 avril 2001 00:00:00 | 1.1829 | 319 471.2000 | 2 489 257.4000 | 2 169 786.2000 | 2 107 513 | 1 837 033 | 0.07% | 0.08% | 1.58% | 3.85% | 5.87% | 2.56% | - | |||||
| 18 avril 2001 00:00:00 | 1.1821 | -3 748 109.6000 | 1 232 245.7000 | 4 980 355.3000 | 1 043 580 | 4 215 313 | 0.03% | 0.16% | 1.67% | 3.65% | 5.79% | 2.49% | - | |||||
| 11 avril 2001 00:00:00 | 1.1818 | - 733 453.3000 | 1 390 432.4000 | 2 123 885.7000 | 1 177 051 | 1 797 898 | 0.04% | 0.10% | 1.79% | 3.54% | 6.14% | 2.46% | - | |||||
| 4 avril 2001 00:00:00 | 1.1813 | - 606 048.8000 | 2 466 918.4000 | 3 072 967.2000 | 2 091 053 | 2 604 071 | -0.06% | -0.05% | 1.88% | 3.45% | 6.55% | 2.42% | - | |||||
| 28 mars 2001 00:00:00 | 1.1820 | 4 613 498 828.0000 | 580 433.7000 | 2 643 604.8000 | 2 063 171.1000 | 2 242 835 | 1 751 500 | 0.15% | 0.17% | 2.48% | 3.59% | 6.63% | 2.48% | - | ||||
| 21 mars 2001 00:00:00 | 1.1802 | 4 605 623 982.0000 | 2 249 399.8000 | 5 568 170.4000 | 3 318 770.6000 | 4 720 246 | 2 813 033 | -0.03% | 0.37% | 2.53% | 3.40% | 6.47% | 2.32% | - | ||||
| 14 mars 2001 00:00:00 | 1.1806 | 4 604 902 933.0000 | 603 000.8000 | 3 227 305.8000 | 2 624 305.0000 | 2 731 177 | 2 221 419 | -0.11% | 0.34% | 2.98% | 3.47% | 6.65% | 2.36% | - | ||||
| 7 mars 2001 00:00:00 | 1.1819 | 4 609 730 681.0000 | - 380 925.3000 | 2 764 366.8000 | 3 145 292.1000 | 2 347 347 | 2 670 523 | 0.16% | 0.56% | 3.31% | 4.67% | 7.04% | 2.47% | - | ||||
| 28 février 2001 00:00:00 | 1.1800 | 4 602 694 284.0000 | - 197 571.6000 | 3 807 390.1000 | 4 004 961.7000 | 3 238 288 | 3 406 301 | 0.36% | 0.38% | 3.28% | 4.72% | 7.87% | 1.77% | - | ||||
| 21 février 2001 00:00:00 | 1.1758 | 4 586 311 584.0000 | -1 337 025.4000 | 3 328 102.4000 | 4 665 127.8000 | 2 831 341 | 3 967 654 | -0.07% | 0.97% | 3.01% | 4.33% | 7.79% | 1.94% | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 12 avril 2025 13:45:09
| Londres temps: | 12 avril 2025 12:45:09 |
| NY temps: | 12 avril 2025 07:45:09 |
| Tokyo temps: | 12 avril 2025 20:45:09 |