AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472305AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 5 novembre 2003 00:00:00 | 1.3162 | 1 066 173 800.0000 | -3 604 681.0000 | 672 476.0000 | 4 277 157.4000 | 514 187 | 3 268 338 | 0.54% | -1.56% | -0.22% | -0.63% | 1.98% | 1.17% | - | ||||
| 29 octobre 2003 00:00:00 | 1.3091 | 1 064 072 500.0000 | -1 526 222.0000 | 1 224 271.6000 | 2 750 493.9000 | 932 526 | 2 099 748 | 0.00 | -1.41% | -0.80% | -1.30% | 1.32% | 0.62% | - | ||||
| 22 octobre 2003 00:00:00 | 1.3091 | 1 065 571 000.0000 | -1 100 039.0000 | 1 097 388.5000 | 2 197 427.6000 | 831 202 | 1 662 410 | -1.06% | -1.50% | -0.15% | -0.99% | 1.70% | 0.62% | - | ||||
| 15 octobre 2003 00:00:00 | 1.3231 | 1 078 100 000.0000 | 26 010.0000 | 1 940 427.0000 | 1 914 417.3000 | 1 456 665 | 1 437 574 | -1.04% | -1.61% | 1.21% | 0.29% | 2.73% | 1.70% | - | ||||
| 8 octobre 2003 00:00:00 | 1.3370 | 1 089 356 500.0000 | 302 413.0000 | 2 971 602.4000 | 2 669 189.5000 | 2 237 985 | 2 010 881 | 0.69% | -0.93% | 2.14% | 1.79% | 3.41% | 2.77% | - | ||||
| 1 octobre 2003 00:00:00 | 1.3278 | 1 081 557 500.0000 | 4 508 738.0000 | 6 705 289.9000 | 2 196 551.9000 | 5 047 349 | 1 659 398 | -0.09% | -1.19% | 1.56% | 1.89% | 2.50% | 2.06% | - | ||||
| 24 septembre 2003 00:00:00 | 1.3290 | 1 078 077 600.0000 | 707 629.0000 | 2 562 482.3000 | 1 854 853.1000 | 1 915 537 | 1 385 831 | -1.17% | -1.17% | 2.09% | 2.47% | 3.02% | 2.15% | - | ||||
| 17 septembre 2003 00:00:00 | 1.3447 | 1 090 087 800.0000 | 2 864 497.0000 | 4 748 471.6000 | 1 883 974.2000 | 3 518 504 | 1 395 646 | -0.36% | 0.51% | 3.71% | 3.71% | 4.46% | 3.36% | - | ||||
| 10 septembre 2003 00:00:00 | 1.3495 | 1 091 097 500.0000 | - 838 972.0000 | 2 119 669.1000 | 2 958 641.5000 | 1 571 045 | 2 199 691 | 0.42% | 2.14% | 2.87% | 5.53% | 5.17% | 3.73% | - | ||||
| 3 septembre 2003 00:00:00 | 1.3438 | 1 087 390 600.0000 | -1 937 482.0000 | 1 695 867.2000 | 3 633 349.5000 | 1 263 386 | 2 709 725 | -0.07% | 1.87% | 2.79% | 3.82% | 4.94% | 3.29% | - | ||||
| 27 août 2003 00:00:00 | 1.3448 | 1 090 141 800.0000 | - 833 346.0000 | 2 891 883.7000 | 3 725 229.8000 | 2 155 896 | 2 786 072 | 0.52% | 1.91% | 1.79% | 2.75% | 4.89% | 3.37% | - | ||||
| 20 août 2003 00:00:00 | 1.3379 | 1 085 321 100.0000 | -3 862 267.0000 | 2 374 820.9000 | 6 237 087.7000 | 1 790 354 | 4 711 837 | 1.26% | 2.04% | 0.81% | 1.88% | 4.52% | 2.84% | - | ||||
| 13 août 2003 00:00:00 | 1.3212 | 1 075 676 400.0000 | - 611 389.0000 | 785 228.0000 | 1 396 616.6000 | 592 924 | 1 055 664 | 0.16% | 1.06% | -0.72% | 0.69% | 3.19% | 1.55% | - | ||||
| 6 août 2003 00:00:00 | 1.3191 | 1 074 594 900.0000 | - 577 898.0000 | 2 038 434.5000 | 2 616 332.5000 | 1 546 679 | 1 986 417 | -0.04% | 0.77% | -0.42% | 0.50% | 2.98% | 1.39% | - | ||||
| 30 juillet 2003 00:00:00 | 1.3196 | 1 075 516 900.0000 | - 836 801.0000 | 904 982.8000 | 1 741 783.8000 | 689 815 | 1 328 773 | 0.65% | 0.93% | -0.51% | 0.43% | 3.27% | 1.43% | - | ||||
| 23 juillet 2003 00:00:00 | 1.3111 | 1 069 446 000.0000 | -36 264.0000 | 2 614 819.4000 | 2 651 082.9000 | 2 000 375 | 2 027 570 | 0.29% | 0.71% | -0.84% | 0.49% | 3.32% | 0.78% | - | ||||
| 16 juillet 2003 00:00:00 | 1.3073 | 1 066 370 000.0000 | - 809 767.0000 | 3 625 676.7000 | 4 435 444.0000 | 2 756 045 | 3 378 719 | -0.13% | 0.83% | -0.91% | 0.20% | 3.06% | 0.48% | - | ||||
| 9 juillet 2003 00:00:00 | 1.3090 | 1 068 631 900.0000 | -3 323 075.0000 | 1 159 799.1000 | 4 482 874.5000 | 886 898 | 3 425 125 | 0.12% | -0.21% | -0.34% | 0.52% | 3.18% | 0.61% | - | ||||
| 2 juillet 2003 00:00:00 | 1.3074 | 1 070 617 200.0000 | - 439 795.0000 | 2 999 221.3000 | 3 439 016.0000 | 2 300 293 | 2 639 876 | 0.43% | 0.01% | 0.32% | 0.49% | 3.44% | 0.49% | - | ||||
| 25 juin 2003 00:00:00 | 1.3018 | 1 066 453 200.0000 | -5 150 983.0000 | 2 030 049.7000 | 7 181 032.8000 | 1 554 260 | 5 489 282 | 0.40% | -1.46% | 0.37% | 0.08% | 3.38% | 0.06% | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 12 août 2025 21:26:37
| Londres temps: | 12 août 2025 20:26:37 |
| NY temps: | 12 août 2025 15:26:37 |
| Tokyo temps: | 13 août 2025 04:26:37 |