AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier

ISIN CP: CZ0008472305
AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK		 nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée		 Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année		 Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en CZK		 Parts bénéficiaires
rachetées en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en unités		 Parts bénéficiaires
rachetées, en unités		 dernière
1 semaine		 dernier
1 mois		 derniers
3 mois		 derniers
6 mois		 dernier
1 an
25 octobre 2000 00:00:00 1.1390 5 397 154 150.0000 -2 189 618.7000 612 927.5000 2 802 546.2000 540 620 2 459 147 - - - - - - -
18 octobre 2000 00:00:00 1.1405 5 406 511 422.0000 -1 960 648.9000 440 282.8000 2 400 931.7000 388 824 2 105 933 - - - - - - -
11 octobre 2000 00:00:00 1.1414 5 412 595 493.0000 -37 496 040.0000 679 011.2000 38 175 051.2000 598 299 33 449 574 - - - - - - -
4 octobre 2000 00:00:00 1.1419 5 452 443 562.0000 -1 580 064.9000 35 820 445.6000 37 400 510.5000 31 383 916 32 768 238 - - - - - - -
27 septembre 2000 00:00:00 1.1410 5 449 703 345.0000 -7 112 929.0000 244 288.6000 7 357 217.6000 214 486 6 448 353 - - - - - - -
20 septembre 2000 00:00:00 1.1414 5 459 003 597.0000 -1 028 305.8000 489 333.2000 1 517 639.0000 434 026 1 342 198 - - - - - - -
13 septembre 2000 00:00:00 1.1410 5 458 131 327.0000 -1 186 295.7000 234 446.5000 1 420 742.2000 210 437 1 262 739 - - - - - - -
6 septembre 2000 00:00:00 1.1292 5 402 757 655.0000 -1 689 998.5000 515 384.3000 2 205 382.8000 459 270 1 958 867 - - - - - - -
23 août 2000 00:00:00 1.1270 5 416 566 556.0000 -1 242 677.7000 562 183.0000 1 804 860.7000 501 998 1 610 176 - - - - - - -
16 août 2000 00:00:00 1.1244 5 405 361 691.0000 -3 146 440.9000 230 759.1000 3 377 200.0000 206 504 3 011 150 - - - - - - -
9 août 2000 00:00:00 1.1210 5 392 533 090.0000 -2 289 042.5000 764 838.0000 3 053 880.5000 683 401 2 725 926 - - - - - - -
2 août 2000 00:00:00 1.1219 5 398 844 332.0000 -6 149 418.6000 241 145.6000 6 390 564.2000 217 985 5 704 092 - - - - - - -
26 juillet 2000 00:00:00 1.1205 5 398 218 323.0000 -1 792 911.6000 549 322.8000 2 342 234.4000 491 287 2 091 329 - - - - - - -
19 juillet 2000 00:00:00 1.1224 5 409 155 974.0000 -1 838 514.2000 277 553.2000 2 116 067.4000 248 457 1 889 941 - - - - - - -
12 juillet 2000 00:00:00 1.1203 5 400 848 709.0000 - 860 479.4000 654 955.4000 1 515 434.8000 589 703 1 359 542 - - - - - - -
5 juillet 2000 00:00:00 1.1200 5 400 362 341.0000 -2 227 701.0000 397 393.7000 2 625 094.7000 357 231 2 347 962 - - - - - - -
28 juin 2000 00:00:00 1.1179 5 392 389 356.0000 -3 275 757.2000 533 415.9000 3 809 173.1000 479 104 3 411 449 - - - - - - -
21 juin 2000 00:00:00 1.1192 5 402 031 275.0000 -5 922 704.1000 570 127.5000 6 492 831.6000 512 576 5 811 127 - - - - - - -
14 juin 2000 00:00:00 1.1170 5 397 456 397.0000 -8 835 481.4000 518 251.0000 9 353 732.4000 466 353 8 383 333 - - - - - - -
7 juin 2000 00:00:00 1.1179 5 410 418 123.0000 - 237 505 021.1000 2 540 061.1000 240 045 082.2000 2 275 783 215 209 529 - - - - - - -
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
X 
Temps: 5 octobre 2026 18:59:49
Londres temps: 5 octobre 2026 17:59:49
NY temps: 5 octobre 2026 12:59:49
Tokyo temps: 6 octobre 2026 01:59:49

AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond

Autres fonds de participation de la société
Erste Asset Management, pobočka Česká republika



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist