AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 5 septembre 2001 00:00:00 | 1.1856 | 2 197 322 600.0000 | - 119 717.3163 | 725 335.3000 | 120 442 651.6000 | 611 680 | 101 536 437 | -0.09% | 0.44% | -0.03% | 0.31% | 4.99% | 2.79% | - | ||||
| 29 août 2001 00:00:00 | 1.1867 | 2 319 164 956.0000 | -3 695 839.5000 | 783 521.9000 | 4 479 361.4000 | 662 008 | 3 774 258 | 0.07% | 0.44% | 0.14% | 0.57% | 5.32% | - | - | ||||
| 22 août 2001 00:00:00 | 1.1859 | 2 321 368 623.0000 | - 294 236 542.9000 | 384 439.5000 | 294 620 982.4000 | 326 269 | 249 298 561 | 0.34% | 0.30% | 0.08% | 0.86% | 5.23% | - | - | ||||
| 15 août 2001 00:00:00 | 1.1819 | 2 607 792 396.0000 | -3 023 896.1000 | 842 461.9000 | 3 866 358.0000 | 712 978 | 3 274 681 | 0.13% | -0.07% | -0.16% | 0.45% | 5.11% | - | - | ||||
| 8 août 2001 00:00:00 | 1.1804 | 2 607 388 292.0000 | -2 845 477.0000 | 443 681.1000 | 3 289 158.1000 | 376 504 | 2 784 270 | -0.09% | -0.40% | -0.26% | 0.43% | 5.30% | - | - | ||||
| 1 août 2001 00:00:00 | 1.1815 | 2 612 862 736.0000 | -2 471 442.8000 | 977 102.7000 | 3 448 545.5000 | 827 572 | 2 917 543 | -0.07% | -0.82% | -0.14% | 0.51% | 5.31% | - | - | ||||
| 25 juillet 2001 00:00:00 | 1.1823 | 2 616 905 651.0000 | -3 639 774.7000 | 868 723.8000 | 4 508 498.5000 | 737 705 | 3 814 638 | -0.03% | -0.67% | -0.05% | 1.53% | 5.52% | - | - | ||||
| 18 juillet 2001 00:00:00 | 1.1827 | 2 621 593 653.0000 | 382 018.8000 | 2 472 916.8000 | 2 090 898.0000 | 2 090 783 | 1 767 107 | -0.20% | -0.62% | 0.05% | 1.72% | 5.37% | - | - | ||||
| 11 juillet 2001 00:00:00 | 1.1851 | 2 626 488 200.0000 | 186.9058 | 2 691 166.7000 | 2 504 260.9000 | 2 262 311 | 2 103 493 | -0.52% | -0.19% | 0.28% | 2.08% | 5.78% | 2.75% | - | ||||
| 4 juillet 2001 00:00:00 | 1.1913 | 2 640 056 378.0000 | 457 455.8000 | 1 310 336.8000 | 852 881.0000 | 1 100 701 | 716 722 | 0.08% | 0.45% | 0.85% | 2.74% | 6.37% | 3.29% | - | ||||
| 27 juin 2001 00:00:00 | 1.1903 | 2 637 233 687.0000 | -6 358 707.9000 | 2 395 722.2000 | 8 754 430.1000 | 2 012 673 | 7 354 295 | 0.02% | 0.45% | 0.70% | 3.20% | 6.48% | 3.20% | - | ||||
| 20 juin 2001 00:00:00 | 1.1901 | 2 643 299 390.0000 | - 795 913 911.4000 | 935 188.0000 | 796 849 099.4000 | 788 157 | 672 273 769 | 0.24% | 0.43% | 0.84% | 3.39% | 6.33% | 3.18% | - | ||||
| 13 juin 2001 00:00:00 | 1.1873 | -1 188 863 860.1000 | 1 620 761.8000 | 1 190 484 621.9000 | 1 368 708 | 1 003 783 586 | 0.11% | 0.30% | 0.57% | 3.57% | 6.29% | 2.94% | - | |||||
| 6 juin 2001 00:00:00 | 1.1860 | -6 245 650.0000 | 1 032 645.1000 | 7 278 295.1000 | 871 761 | 6 140 026 | 0.08% | 0.21% | 0.35% | 3.67% | 6.09% | 2.83% | - | |||||
| 30 mai 2001 00:00:00 | 1.1850 | - 312 954.8000 | 1 837 384.5000 | 2 150 339.3000 | 1 551 077 | 1 815 162 | 0.00 | 0.15% | 0.42% | 3.72% | 6.24% | 2.74% | - | |||||
| 23 mai 2001 00:00:00 | 1.1850 | 998 934.5000 | 2 307 887.9000 | 1 308 953.4000 | 1 951 675 | 1 107 873 | 0.10% | 0.18% | 0.78% | 3.82% | 6.10% | 2.74% | - | |||||
| 16 mai 2001 00:00:00 | 1.1838 | 4 616 207 681.0000 | -1 356 009.9000 | 1 393 184.8000 | 2 749 194.7000 | 1 177 570 | 2 323 137 | 0.03% | 0.14% | 0.61% | 3.61% | 5.85% | 2.64% | - | ||||
| 9 mai 2001 00:00:00 | 1.1835 | 4 616 374 605.0000 | 2 338 575.7000 | 3 811 165.4000 | 1 472 589.7000 | 3 221 602 | 1 244 754 | 0.03% | 0.14% | 0.70% | 3.85% | 5.80% | 2.61% | - | ||||
| 2 mai 2001 00:00:00 | 1.1832 | 4 612 995 279.0000 | - 240 092.9000 | 1 331 280.6000 | 1 571 373.5000 | 1 125 810 | 1 328 453 | 0.03% | 0.16% | 0.66% | 4.12% | 5.76% | 2.58% | - | ||||
| 25 avril 2001 00:00:00 | 1.1829 | 319 471.2000 | 2 489 257.4000 | 2 169 786.2000 | 2 107 513 | 1 837 033 | 0.07% | 0.08% | 1.58% | 3.85% | 5.87% | 2.56% | - | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 20:30:17
| Londres temps: | 24 novembre 2024 19:30:17 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 14:30:17 |
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