AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472305AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 18 juin 2003 00:00:00 | 1.2966 | 1 067 305 000.0000 | 1 309 162.0000 | 3 992 325.0000 | 2 683 163.5000 | 3 046 739 | 2 045 193 | -1.16% | -2.30% | 0.00 | -0.33% | 3.26% | -0.34% | - | ||||
| 11 juin 2003 00:00:00 | 1.3118 | 1 078 484 500.0000 | -3 807 885.0000 | 1 810 605.3000 | 5 618 489.8000 | 1 379 921 | 4 282 968 | 0.34% | -1.43% | 2.58% | 0.95% | 4.66% | 0.83% | - | ||||
| 4 juin 2003 00:00:00 | 1.3073 | 1 078 607 300.0000 | 490 647.0000 | 4 729 317.2000 | 4 238 669.9000 | 3 584 466 | 3 209 212 | -1.04% | -1.31% | 1.00% | 0.54% | 4.71% | 0.48% | - | ||||
| 28 mai 2003 00:00:00 | 1.3211 | 1 089 529 000.0000 | 2 573 523.0000 | 4 164 341.0000 | 1 590 817.6000 | 3 138 391 | 1 198 578 | -0.45% | -0.40% | 0.94% | 1.71% | 5.90% | 1.54% | - | ||||
| 21 mai 2003 00:00:00 | 1.3271 | 1 091 885 300.0000 | 214 104 766.0000 | 216 065 946.4000 | 1 961 180.2000 | 162 760 726 | 1 474 295 | -0.28% | 0.37% | 1.06% | 2.39% | 6.65% | 2.01% | - | ||||
| 7 mai 2003 00:00:00 | 1.3246 | 872 669 600.0000 | 7 704 429.0000 | 9 277 891.6000 | 1 573 462.8000 | 6 981 624 | 1 184 963 | -0.14% | 0.85% | 0.92% | 2.63% | 6.47% | 1.81% | - | ||||
| 30 avril 2003 00:00:00 | 1.3264 | 866 189 000.0000 | 6 028 621.0000 | 7 774 952.9000 | 1 746 331.8000 | 5 874 143 | 1 319 299 | 0.32% | 1.78% | 0.94% | 2.65% | 6.74% | 1.95% | - | ||||
| 23 avril 2003 00:00:00 | 1.3222 | 857 423 300.0000 | 1 490 834.0000 | 4 377 403.8000 | 2 886 570.3000 | 3 308 978 | 2 185 311 | 0.22% | 1.94% | 1.34% | 2.72% | 6.55% | 1.63% | - | ||||
| 16 avril 2003 00:00:00 | 1.3193 | 854 030 900.0000 | 2 557 370.0000 | 4 707 306.6000 | 2 149 936.6000 | 3 576 066 | 1 635 864 | 0.44% | 1.75% | 1.12% | 2.44% | 6.85% | 1.41% | - | ||||
| 9 avril 2003 00:00:00 | 1.3135 | 847 761 700.0000 | -1 646 378.0000 | 2 260 725.9000 | 3 907 104.0000 | 1 728 996 | 2 994 382 | 0.79% | 2.71% | 0.87% | 1.59% | 6.45% | 0.96% | - | ||||
| 2 avril 2003 00:00:00 | 1.3032 | 842 759 400.0000 | 1 657 211.0000 | 4 327 094.0000 | 2 669 882.7000 | 3 340 842 | 2 061 549 | 0.48% | 0.69% | 0.17% | 0.60% | 6.07% | 0.17% | - | ||||
| 26 mars 2003 00:00:00 | 1.2970 | 837 057 600.0000 | - 224 425.0000 | 5 111 130.3000 | 5 335 555.5000 | 3 939 339 | 4 114 612 | 0.03% | -0.90% | -0.29% | 0.53% | 5.78% | -0.31% | - | ||||
| 19 mars 2003 00:00:00 | 1.2966 | 837 021 200.0000 | -14 255 896.0000 | 3 714 360.1000 | 17 970 255.8000 | 2 882 452 | 13 994 951 | 1.39% | -1.26% | -0.33% | 0.72% | 6.09% | -0.34% | - | ||||
| 12 mars 2003 00:00:00 | 1.2788 | 839 729 600.0000 | -4 909 406.0000 | 6 718 588.4000 | 11 627 993.9000 | 5 237 252 | 9 057 929 | -1.20% | -2.54% | -1.59% | -0.34% | 4.09% | -1.71% | - | ||||
| 5 mars 2003 00:00:00 | 1.2943 | 854 865 300.0000 | -1 468 484.0000 | 8 678 067.6000 | 10 146 551.9000 | 6 650 814 | 7 762 737 | -1.11% | -1.39% | -0.46% | 1.07% | 5.21% | -0.51% | - | ||||
| 26 février 2003 00:00:00 | 1.3088 | 865 908 500.0000 | 5 671 927.0000 | 10 811 213.2000 | 5 139 286.4000 | 8 249 062 | 3 917 168 | -0.34% | -0.40% | 0.76% | 2.08% | 6.62% | 0.60% | - | ||||
| 19 février 2003 00:00:00 | 1.3132 | 863 145 500.0000 | 9 933 980.0000 | 11 730 339.5000 | 1 796 359.9000 | 8 910 898 | 1 364 061 | 0.08% | 0.65% | 1.32% | 2.59% | 7.11% | 0.94% | - | ||||
| 12 février 2003 00:00:00 | 1.3121 | 852 490 000.0000 | 10 764 410.0000 | 12 809 793.8000 | 2 045 383.4000 | 9 746 491 | 1 557 493 | -0.03% | 0.57% | 1.46% | 2.48% | 7.06% | 0.85% | - | ||||
| 5 février 2003 00:00:00 | 1.3125 | 841 991 400.0000 | 10 608 989.0000 | 12 181 407.5000 | 1 572 418.4000 | 9 251 929 | 1 196 181 | -0.11% | 0.79% | 1.69% | 2.47% | 7.00% | - | - | ||||
| 29 janvier 2003 00:00:00 | 1.3140 | 832 400 300.0000 | 12 626 546.0000 | 14 731 713.6000 | 2 105 167.3000 | 11 280 124 | 1 612 689 | 0.71% | 1.00% | 1.69% | 2.83% | 6.79% | - | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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