AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472305AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 26 octobre 2026 00:00:00 | 3.1447 | 0.30% | -1.67% | - | - | 7.68% | - | - | ||||||||||
| 23 octobre 2026 00:00:00 | 3.1352 | -1.40% | -1.97% | - | - | 8.06% | - | - | ||||||||||
| 16 octobre 2026 00:00:00 | 3.1796 | -0.73% | 0.09% | - | - | 11.08% | - | - | ||||||||||
| 9 octobre 2026 00:00:00 | 3.2030 | 0.61% | 0.53% | - | - | 11.46% | - | - | ||||||||||
| 2 octobre 2026 00:00:00 | 3.1835 | -0.46% | -0.25% | - | - | 11.23% | - | - | ||||||||||
| 25 septembre 2026 00:00:00 | 3.1982 | 0.68% | -0.79% | - | - | 12.47% | - | - | ||||||||||
| 18 septembre 2026 00:00:00 | 3.1766 | -0.30% | -0.73% | - | - | 11.56% | - | - | ||||||||||
| 11 septembre 2026 00:00:00 | 3.1860 | -0.17% | -1.63% | - | - | 12.30% | - | - | ||||||||||
| 2 septembre 2026 00:00:00 | 3.1915 | -1.00% | -0.94% | - | - | 13.48% | - | - | ||||||||||
| 28 août 2026 00:00:00 | 3.2238 | 0.74% | 2.74% | - | - | 14.82% | - | - | ||||||||||
| 21 août 2026 00:00:00 | 3.2000 | -1.20% | 2.07% | - | - | 14.06% | - | - | ||||||||||
| 14 août 2026 00:00:00 | 3.2389 | 0.53% | 3.05% | - | - | 15.38% | - | - | ||||||||||
| 7 août 2026 00:00:00 | 3.2218 | 2.68% | 1.65% | - | - | 16.04% | - | - | ||||||||||
| 31 juillet 2026 00:00:00 | 3.1378 | 0.09% | -1.03% | - | - | 14.03% | - | - | ||||||||||
| 24 juillet 2026 00:00:00 | 3.1351 | -0.25% | 0.11% | - | - | 13.37% | - | - | ||||||||||
| 17 juillet 2026 00:00:00 | 3.1429 | -0.84% | -0.91% | - | - | 13.94% | - | - | ||||||||||
| 10 juillet 2026 00:00:00 | 3.1695 | -0.03% | 1.55% | - | - | 15.20% | - | - | ||||||||||
| 3 juillet 2026 00:00:00 | 3.1705 | 1.24% | 0.66% | - | - | 15.35% | - | - | ||||||||||
| 26 juin 2026 00:00:00 | 3.1318 | -1.26% | -0.84% | - | - | 14.76% | - | - | ||||||||||
| 19 juin 2026 00:00:00 | 3.1717 | 1.62% | 1.64% | - | - | 18.10% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 31 octobre 2026 17:14:59
| Londres temps: | 31 octobre 2026 16:14:59 |
| NY temps: | 31 octobre 2026 12:14:59 |
| Tokyo temps: | 1 novembre 2026 01:14:59 |