AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472305AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 24 mars 2004 00:00:00 | 1.3728 | 944 680 300.0000 | -4 702 283.0000 | 1 854 873.2000 | 6 557 155.8000 | 1 346 624 | 4 768 851 | -0.15% | 3.23% | 3.44% | 3.30% | 5.84% | - | - | ||||
| 17 mars 2004 00:00:00 | 1.3749 | 950 803 000.0000 | - 101 409 815.0000 | 2 172 637.3000 | 103 582 452.8000 | 1 582 335 | 75 499 972 | 0.22% | 3.03% | 4.34% | 2.25% | 6.04% | - | - | ||||
| 10 mars 2004 00:00:00 | 1.3719 | 1 050 106 200.0000 | -3 855 697.0000 | 894 446.2000 | 4 750 143.2000 | 652 634 | 3 479 042 | 0.62% | 2.86% | 4.82% | 1.66% | 7.28% | - | - | ||||
| 3 mars 2004 00:00:00 | 1.3635 | 1 047 562 100.0000 | -4 170 668.0000 | 198 678.7000 | 4 369 346.9000 | 147 146 | 3 268 227 | 2.53% | 2.09% | 4.54% | 1.47% | 5.35% | - | - | ||||
| 25 février 2004 00:00:00 | 1.3298 | 1 025 833 200.0000 | -4 218 038.0000 | 681 783.8000 | 4 899 822.0000 | 513 047 | 3 684 162 | -0.35% | -1.35% | 2.36% | -1.12% | 1.60% | - | - | ||||
| 18 février 2004 00:00:00 | 1.3345 | 1 033 671 000.0000 | -5 196 011.0000 | 846 836.5000 | 6 042 847.6000 | 637 509 | 4 549 710 | 0.05% | -0.94% | 2.32% | -0.25% | 1.62% | - | - | ||||
| 11 février 2004 00:00:00 | 1.3338 | 1 038 348 900.0000 | -1 888 815.0000 | 677 418.7000 | 2 566 233.2000 | 508 268 | 1 920 438 | -0.13% | 0.51% | 1.13% | 0.95% | 1.65% | - | - | ||||
| 4 février 2004 00:00:00 | 1.3356 | 1 041 638 100.0000 | -3 414 823.0000 | 659 214.8000 | 4 074 037.3000 | 490 149 | 3 027 333 | -0.92% | 0.41% | 1.47% | 1.25% | 1.76% | - | - | ||||
| 28 janvier 2004 00:00:00 | 1.3480 | 1 054 725 800.0000 | -8 225.0000 | 2 555 091.9000 | 2 563 317.0000 | 1 890 191 | 1 899 991 | 0.06% | 1.54% | 2.97% | 2.15% | 2.59% | - | - | ||||
| 21 janvier 2004 00:00:00 | 1.3472 | 1 054 115 900.0000 | -3 231 453.0000 | 910 891.5000 | 4 142 344.1000 | 681 128 | 3 107 374 | 1.52% | 1.51% | 2.91% | 2.75% | 3.26% | - | - | ||||
| 14 janvier 2004 00:00:00 | 1.3270 | 1 041 557 300.0000 | -1 988 234.0000 | 1 090 080.3000 | 3 078 314.2000 | 820 268 | 2 317 536 | -0.23% | 0.71% | 0.29% | 1.51% | 1.71% | - | - | ||||
| 7 janvier 2004 00:00:00 | 1.3301 | 1 045 976 200.0000 | -9 387 204.0000 | 687 466.1000 | 10 074 670.2000 | 517 795 | 7 588 729 | 0.20% | 1.63% | -0.52% | 1.61% | 2.14% | - | - | ||||
| 31 décembre 2003 00:00:00 | 1.3275 | 1 053 288 400.0000 | - 878 421.0000 | 62 090.2000 | 940 511.1000 | 46 783 | 710 235 | 0.02% | 1.78% | -0.02% | 1.54% | 2.04% | - | - | ||||
| 24 décembre 2003 00:00:00 | 1.3272 | 1 053 983 400.0000 | -2 361 189.0000 | 266 081.4000 | 2 627 270.8000 | 201 030 | 1 990 405 | 0.72% | 2.16% | -0.14% | 1.95% | 2.03% | 2.01% | - | ||||
| 17 décembre 2003 00:00:00 | 1.3177 | 1 048 723 100.0000 | -4 580 194.0000 | 1 665 915.0000 | 6 246 108.6000 | 1 270 648 | 4 764 499 | 0.68% | 1.04% | -2.01% | 1.63% | 1.29% | 1.28% | - | ||||
| 10 décembre 2003 00:00:00 | 1.3088 | 1 046 277 800.0000 | -3 385 484.0000 | 810 181.9000 | 4 195 665.7000 | 620 006 | 3 216 120 | 0.35% | -0.77% | -3.02% | -0.23% | 0.72% | 0.60% | - | ||||
| 3 décembre 2003 00:00:00 | 1.3043 | 1 046 028 100.0000 | -1 568 001.0000 | 1 518 589.8000 | 3 086 591.3000 | 1 167 255 | 2 377 588 | 0.40% | -0.90% | -2.94% | -0.23% | 0.31% | 0.25% | - | ||||
| 26 novembre 2003 00:00:00 | 1.2991 | 1 043 418 400.0000 | -4 308 767.0000 | 685 452.6000 | 4 994 219.7000 | 526 350 | 3 825 149 | -0.39% | -0.76% | -3.40% | -1.67% | 0.02% | -0.15% | - | ||||
| 19 novembre 2003 00:00:00 | 1.3042 | 1 051 846 600.0000 | -2 046 483.0000 | 444 256.7000 | 2 490 739.6000 | 336 975 | 1 889 606 | -1.11% | -0.37% | -2.52% | -1.73% | 0.63% | 0.25% | - | ||||
| 12 novembre 2003 00:00:00 | 1.3189 | 1 065 773 400.0000 | -2 652 257.0000 | 764 808.9000 | 3 417 065.8000 | 580 210 | 2 595 029 | 0.21% | -0.32% | -0.17% | -0.89% | 1.99% | 1.38% | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 12 août 2025 21:26:37
| Londres temps: | 12 août 2025 20:26:37 |
| NY temps: | 12 août 2025 15:26:37 |
| Tokyo temps: | 13 août 2025 04:26:37 |