AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 5 juillet 2000 00:00:00 | 1.1200 | 5 400 362 341.0000 | -2 227 701.0000 | 397 393.7000 | 2 625 094.7000 | 357 231 | 2 347 962 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 28 juin 2000 00:00:00 | 1.1179 | 5 392 389 356.0000 | -3 275 757.2000 | 533 415.9000 | 3 809 173.1000 | 479 104 | 3 411 449 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 21 juin 2000 00:00:00 | 1.1192 | 5 402 031 275.0000 | -5 922 704.1000 | 570 127.5000 | 6 492 831.6000 | 512 576 | 5 811 127 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 14 juin 2000 00:00:00 | 1.1170 | 5 397 456 397.0000 | -8 835 481.4000 | 518 251.0000 | 9 353 732.4000 | 466 353 | 8 383 333 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 7 juin 2000 00:00:00 | 1.1179 | 5 410 418 123.0000 | - 237 505 021.1000 | 2 540 061.1000 | 240 045 082.2000 | 2 275 783 | 215 209 529 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 24 mai 2000 00:00:00 | 1.1169 | 5 644 972 288.0000 | -16 264 536.4000 | 379 681.4000 | 16 644 217.8000 | 342 028 | 14 880 675 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 17 mai 2000 00:00:00 | 1.1184 | 5 668 599 619.0000 | -1 063 628.3000 | 339 741.6000 | 1 403 369.9000 | 305 230 | 1 255 963 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 10 mai 2000 00:00:00 | 1.1186 | 5 670 669 468.0000 | -17 699 338.3000 | 437 357.3000 | 18 136 695.6000 | 394 186 | 16 235 050 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3 mai 2000 00:00:00 | 1.1188 | 5 689 305 674.0000 | - 644 913.7000 | 1 099 404.5000 | 1 744 318.2000 | 985 023 | 1 562 172 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 26 avril 2000 00:00:00 | 1.1173 | 5 682 346 704.0000 | -3 378 236.0000 | 497 637.7000 | 3 875 873.7000 | 448 902 | 3 482 044 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 19 avril 2000 00:00:00 | 1.1174 | 5 686 264 589.0000 | -2 931 423.0000 | 1 166 974.7000 | 4 098 397.7000 | 1 055 823 | 3 698 507 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 12 avril 2000 00:00:00 | 1.1134 | 5 669 056 334.0000 | -28 128 117.3000 | 5 848 094.0000 | 33 976 211.3000 | 5 277 075 | 30 652 029 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 5 avril 2000 00:00:00 | 1.1087 | 5 673 066 843.0000 | -11 448 792.2000 | 637 218.2000 | 12 086 010.4000 | 578 149 | 10 906 335 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 29 mars 2000 00:00:00 | 1.1085 | 5 683 424 672.0000 | -24 868 586.0000 | 8 859 348.6000 | 33 727 934.6000 | 8 003 359 | 30 467 470 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 22 mars 2000 00:00:00 | 1.1085 | 5 708 549 368.0000 | - 286 818 260.6000 | 2 695 026.4000 | 289 513 287.0000 | 2 442 030 | 262 193 165 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 15 mars 2000 00:00:00 | 1.1070 | 5 988 428 349.0000 | -51 854 103.0000 | 1 159 225.4000 | 53 013 328.4000 | 1 059 963 | 48 456 605 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 8 mars 2000 00:00:00 | 1.1042 | 6 025 646 315.0000 | -10 455 074.0000 | 999 568.6000 | 11 454 642.6000 | 916 550 | 10 498 198 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 23 février 2000 00:00:00 | 1.0908 | 6 023 762 131.0000 | - 184 308 111.2000 | 987 089.2000 | 185 295 200.4000 | 906 355 | 170 070 889 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 15 février 2000 00:00:00 | 1.0910 | 6 209 206 077.0000 | -6 476 626.9000 | 926 159.7000 | 7 402 786.6000 | 852 044 | 6 810 639 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 8 février 2000 00:00:00 | 1.0895 | 6 207 181 636.0000 | -53 782 211.1000 | 671 436.9000 | 54 453 648.0000 | 619 104 | 50 134 276 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 18:33:18
| Londres temps: | 24 novembre 2024 17:33:18 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 12:33:18 |
| Tokyo temps: | 25 novembre 2024 02:33:18 |