AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472305AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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6 septembre 2000 00:00:00 | 1.1292 | 5 402 757 655.0000 | -1 689 998.5000 | 515 384.3000 | 2 205 382.8000 | 459 270 | 1 958 867 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
23 août 2000 00:00:00 | 1.1270 | 5 416 566 556.0000 | -1 242 677.7000 | 562 183.0000 | 1 804 860.7000 | 501 998 | 1 610 176 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
16 août 2000 00:00:00 | 1.1244 | 5 405 361 691.0000 | -3 146 440.9000 | 230 759.1000 | 3 377 200.0000 | 206 504 | 3 011 150 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
9 août 2000 00:00:00 | 1.1210 | 5 392 533 090.0000 | -2 289 042.5000 | 764 838.0000 | 3 053 880.5000 | 683 401 | 2 725 926 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 août 2000 00:00:00 | 1.1219 | 5 398 844 332.0000 | -6 149 418.6000 | 241 145.6000 | 6 390 564.2000 | 217 985 | 5 704 092 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
26 juillet 2000 00:00:00 | 1.1205 | 5 398 218 323.0000 | -1 792 911.6000 | 549 322.8000 | 2 342 234.4000 | 491 287 | 2 091 329 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
19 juillet 2000 00:00:00 | 1.1224 | 5 409 155 974.0000 | -1 838 514.2000 | 277 553.2000 | 2 116 067.4000 | 248 457 | 1 889 941 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
12 juillet 2000 00:00:00 | 1.1203 | 5 400 848 709.0000 | - 860 479.4000 | 654 955.4000 | 1 515 434.8000 | 589 703 | 1 359 542 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 juillet 2000 00:00:00 | 1.1200 | 5 400 362 341.0000 | -2 227 701.0000 | 397 393.7000 | 2 625 094.7000 | 357 231 | 2 347 962 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
28 juin 2000 00:00:00 | 1.1179 | 5 392 389 356.0000 | -3 275 757.2000 | 533 415.9000 | 3 809 173.1000 | 479 104 | 3 411 449 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
21 juin 2000 00:00:00 | 1.1192 | 5 402 031 275.0000 | -5 922 704.1000 | 570 127.5000 | 6 492 831.6000 | 512 576 | 5 811 127 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
14 juin 2000 00:00:00 | 1.1170 | 5 397 456 397.0000 | -8 835 481.4000 | 518 251.0000 | 9 353 732.4000 | 466 353 | 8 383 333 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
7 juin 2000 00:00:00 | 1.1179 | 5 410 418 123.0000 | - 237 505 021.1000 | 2 540 061.1000 | 240 045 082.2000 | 2 275 783 | 215 209 529 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
24 mai 2000 00:00:00 | 1.1169 | 5 644 972 288.0000 | -16 264 536.4000 | 379 681.4000 | 16 644 217.8000 | 342 028 | 14 880 675 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
17 mai 2000 00:00:00 | 1.1184 | 5 668 599 619.0000 | -1 063 628.3000 | 339 741.6000 | 1 403 369.9000 | 305 230 | 1 255 963 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
10 mai 2000 00:00:00 | 1.1186 | 5 670 669 468.0000 | -17 699 338.3000 | 437 357.3000 | 18 136 695.6000 | 394 186 | 16 235 050 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 mai 2000 00:00:00 | 1.1188 | 5 689 305 674.0000 | - 644 913.7000 | 1 099 404.5000 | 1 744 318.2000 | 985 023 | 1 562 172 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
26 avril 2000 00:00:00 | 1.1173 | 5 682 346 704.0000 | -3 378 236.0000 | 497 637.7000 | 3 875 873.7000 | 448 902 | 3 482 044 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
19 avril 2000 00:00:00 | 1.1174 | 5 686 264 589.0000 | -2 931 423.0000 | 1 166 974.7000 | 4 098 397.7000 | 1 055 823 | 3 698 507 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
12 avril 2000 00:00:00 | 1.1134 | 5 669 056 334.0000 | -28 128 117.3000 | 5 848 094.0000 | 33 976 211.3000 | 5 277 075 | 30 652 029 | - | - | - | - | - | - | - |
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 10 août 2025 10:24:34
Londres temps: | 10 août 2025 09:24:34 |
NY temps: | 10 août 2025 04:24:34 |
Tokyo temps: | 10 août 2025 17:24:34 |