AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472305AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 14 février 2001 00:00:00 | 1.1766 | 4 590 641 709.0000 | -1 306 036.7000 | 3 701 754.2000 | 5 007 790.9000 | 3 152 066 | 4 263 117 | 0.11% | 1.20% | 2.98% | 4.64% | 7.85% | 2.01% | - | ||||
| 7 février 2001 00:00:00 | 1.1753 | 4 586 928 029.0000 | -1 862 791.0000 | 4 014 495.6000 | 5 877 286.6000 | 3 418 214 | 5 003 513 | -0.02% | 1.23% | 3.13% | 4.84% | 7.88% | 1.90% | - | ||||
| 31 janvier 2001 00:00:00 | 1.1755 | 4 589 537 857.0000 | -14 291 003.0000 | 1 789 435.3000 | 16 080 438.3000 | 1 514 389 | 13 780 339 | 0.94% | 1.38% | 3.44% | 4.78% | 8.16% | 1.92% | - | ||||
| 24 janvier 2001 00:00:00 | 1.1645 | 4 560 937 084.0000 | - 438 079.8000 | 2 032 054.4000 | 2 470 134.2000 | 1 749 061 | 2 126 004 | 0.15% | 0.96% | 2.24% | 3.93% | 7.36% | 0.43% | - | ||||
| 17 janvier 2001 00:00:00 | 1.1627 | 4 554 375 949.0000 | 29 177.4000 | 2 092 421.6000 | 2 063 244.2000 | 1 802 666 | 1 778 207 | 0.15% | 1.01% | 1.95% | 3.59% | 7.37% | 0.28% | - | ||||
| 10 janvier 2001 00:00:00 | 1.1610 | 4 547 809 328.0000 | - 969 842.2000 | 726 663.5000 | 1 696 505.7000 | 628 448 | 1 464 821 | 0.13% | 1.27% | 1.72% | 3.63% | 7.43% | 0.13% | - | ||||
| 3 janvier 2001 00:00:00 | 1.1595 | 4 542 686 988.0000 | -13 183.4000 | 1 009 765.6000 | 1 022 949.0000 | 875 496 | 887 349 | 0.53% | 1.35% | 1.54% | 3.53% | 7.04% | 0.00 | - | ||||
| 27 décembre 2000 00:00:00 | 1.1534 | 4 518 921 217.0000 | -3 189 098.9000 | 185 175.6000 | 3 374 274.5000 | 161 123 | 2 933 516 | 0.20% | 0.95% | 1.09% | 3.18% | 6.58% | 6.48% | - | ||||
| 20 décembre 2000 00:00:00 | 1.1511 | 4 513 118 111.0000 | - 889 687 157.0000 | 2 688 170 014.6000 | 3 577 857 171.6000 | 2 344 879 625 | 3 120 195 618 | 0.41% | 0.85% | 0.85% | 2.85% | 6.55% | 6.27% | - | ||||
| 13 décembre 2000 00:00:00 | 1.1464 | 5 383 430 667.0000 | -19 289 914.3000 | 247 988.7000 | 19 537 903.0000 | 219 384 | 17 078 461 | 0.21% | 0.34% | 0.47% | 2.63% | 5.93% | 5.83% | - | ||||
| 6 décembre 2000 00:00:00 | 1.1440 | 5 391 349 538.0000 | -5 001 842.0000 | 787 127.8000 | 5 788 969.8000 | 692 643 | 5 069 477 | - | - | - | - | 6.44% | - | - | ||||
| 29 novembre 2000 00:00:00 | 1.1425 | 5 389 449 083.0000 | -17 530 021.9000 | 2 008 931 927.4000 | 2 026 461 949.3000 | 1 758 370 120 | 1 773 744 825 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 22 novembre 2000 00:00:00 | 1.1414 | 5 401 628 117.0000 | - 242 244.0000 | 1 304 422.9000 | 1 546 666.9000 | 1 146 255 | 1 358 820 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 14 novembre 2000 00:00:00 | 1.1425 | 5 407 340 254.0000 | -2 452 360.8000 | 359 320.9000 | 2 811 681.7000 | 317 639 | 2 474 705 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 8 novembre 2000 00:00:00 | 1.1396 | 5 395 977 521.0000 | -2 425 010.8000 | 500 558.9000 | 2 925 569.7000 | 443 873 | 2 573 864 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1 novembre 2000 00:00:00 | 1.1364 | 5 383 449 334.0000 | -1 650 005.4000 | 487 228.4000 | 2 137 233.8000 | 433 179 | 1 880 394 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 25 octobre 2000 00:00:00 | 1.1390 | 5 397 154 150.0000 | -2 189 618.7000 | 612 927.5000 | 2 802 546.2000 | 540 620 | 2 459 147 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 18 octobre 2000 00:00:00 | 1.1405 | 5 406 511 422.0000 | -1 960 648.9000 | 440 282.8000 | 2 400 931.7000 | 388 824 | 2 105 933 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 11 octobre 2000 00:00:00 | 1.1414 | 5 412 595 493.0000 | -37 496 040.0000 | 679 011.2000 | 38 175 051.2000 | 598 299 | 33 449 574 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4 octobre 2000 00:00:00 | 1.1419 | 5 452 443 562.0000 | -1 580 064.9000 | 35 820 445.6000 | 37 400 510.5000 | 31 383 916 | 32 768 238 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 12 avril 2025 13:41:53
| Londres temps: | 12 avril 2025 12:41:53 |
| NY temps: | 12 avril 2025 07:41:53 |
| Tokyo temps: | 12 avril 2025 20:41:53 |