Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, statistique des performances

ISIN CP: IE000TPKLHY7
Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, souhrn dat
 
An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 34 19 août 2025 276.8500 -0.11% 1.08% 10.39% 
 2025 / 33 15 août 2025 277.1600 0.25% 1.19% 10.98% 
 2025 / 32 8 août 2025 276.4600 0.80% 1.25% 11.69% 
 2025 / 31 1 août 2025 274.2700 -0.48% 0.72% 10.78% 
 2025 / 30 25 juil. 2025 275.5900 0.62% 1.89% 10.75% 
 2025 / 29 18 juil. 2025 273.8900 0.30% 1.64% 9.69% 
 2025 / 28 11 juil. 2025 273.0600 0.28% 1.57% 8.79% 
 2025 / 27 4 juil. 2025 272.3100 0.68% 1.60% 8.95% 
 2025 / 26 27 juin 2025 270.4700 0.37% 1.78% 8.63% 
 2025 / 25 20 juin 2025 269.4700 0.23% 1.73% 8.25% 
 2025 / 24 13 juin 2025 268.8500 0.31% 1.71% 8.26% 
 2025 / 23 6 juin 2025 268.0300 0.86% 2.49% 7.65% 
 2025 / 22 30 mai 2025 265.7500 0.32% 2.11%
 2025 / 21 23 mai 2025 264.9000 0.22% 2.17%
 2025 / 20 16 mai 2025 264.3200 1.07% 3.18%
 2025 / 19 9 mai 2025 261.5100 0.48% 2.86%
 2025 / 18 2 mai 2025 260.2500 0.37% 2.53%
 2025 / 17 25 avr. 2025 259.2800 1.21% -0.84%
 2025 / 16 17 avr. 2025 256.1800 0.76% -2.28%
 2025 / 15 11 avr. 2025 254.2400 0.16% -3.00%

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
Temps: 23 août 2025 21:07:22
Londres temps: 23 août 2025 20:07:22
NY temps: 23 août 2025 15:07:22
Tokyo temps: 24 août 2025 04:07:22


 
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