Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, statistique des performances

ISIN CP: IE000TPKLHY7
Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, souhrn dat
 
An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 25 20 juin 2025 269.4700 0.23% 1.73% 8.25% 
 2025 / 24 13 juin 2025 268.8500 0.31% 1.71% 8.26% 
 2025 / 23 6 juin 2025 268.0300 0.86% 2.49% 7.65% 
 2025 / 22 30 mai 2025 265.7500 0.32% 2.11%
 2025 / 21 23 mai 2025 264.9000 0.22% 2.17%
 2025 / 20 16 mai 2025 264.3200 1.07% 3.18%
 2025 / 19 9 mai 2025 261.5100 0.48% 2.86%
 2025 / 18 2 mai 2025 260.2500 0.37% 2.53%
 2025 / 17 25 avr. 2025 259.2800 1.21% -0.84%
 2025 / 16 17 avr. 2025 256.1800 0.76% -2.28%
 2025 / 15 11 avr. 2025 254.2400 0.16% -3.00%
 2025 / 14 4 avr. 2025 253.8300 -2.92% -3.01%
 2025 / 13 28 mars 2025 261.4700 -0.26% -0.23%
 2025 / 12 21 mars 2025 262.1500 0.02% -0.22%
 2025 / 11 14 mars 2025 262.1100 0.15% 0.06%
 2025 / 10 7 mars 2025 261.7100 -0.13% 0.90%
 2025 / 9 28 fév. 2025 262.0600 -0.25% 1.43%
 2025 / 8 21 fév. 2025 262.7200 0.29% 2.02%
 2025 / 7 14 fév. 2025 261.9600 1.00% 2.28%
 2025 / 6 7 fév. 2025 259.3700 0.39% 2.07%

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
Temps: 25 juin 2025 09:37:20
Londres temps: 25 juin 2025 08:37:20
NY temps: 25 juin 2025 03:37:20
Tokyo temps: 25 juin 2025 16:37:20


 
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