Generali Prémiový vyvážený fond, statistique des performances

Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
 
An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2024 / 46 12 nov. 2024 353.9100 -0.20% -0.13% 9.92% 
 2024 / 45 8 nov. 2024 354.6300 0.51% 0.07%
 2024 / 44 1 nov. 2024 352.8200 -0.34% -0.52%
 2024 / 43 25 oct. 2024 354.0200 -0.14% 0.08%
 2024 / 42 18 oct. 2024 354.5100 0.04% 1.31%
 2024 / 41 11 oct. 2024 354.3800 -0.08% 1.43%
 2024 / 40 4 oct. 2024 354.6500 0.25% 2.23%
 2024 / 39 27 sept. 2024 353.7500 1.09% 1.26% 11.22% 
 2024 / 38 20 sept. 2024 349.9200 0.15% 0.12% 9.81% 
 2024 / 37 13 sept. 2024 349.3800 0.71% 0.39% 9.19% 
 2024 / 36 6 sept. 2024 346.9000 -0.70% 0.54% 8.63% 
 2024 / 35 30 août 2024 349.3500 -0.04% 1.22% 9.40% 
 2024 / 34 23 août 2024 349.4900 0.42% 0.76% 10.42% 
 2024 / 33 16 août 2024 348.0400 0.87% -0.01% 10.27% 
 2024 / 32 9 août 2024 345.0300 -0.03% -1.40%
 2024 / 31 2 août 2024 345.1400 -0.50% -0.97%
 2024 / 30 26 juil. 2024 346.8600 -0.35% -0.12%
 2024 / 29 19 juil. 2024 348.0900 -0.53% 0.24%
 2024 / 28 12 juil. 2024 349.9400 0.41% 1.01%
 2024 / 27 4 juil. 2024 348.5100 0.36% 0.31% 11.57% 

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
Temps: 14 novembre 2024 18:24:11
Londres temps: 14 novembre 2024 17:24:11
NY temps: 14 novembre 2024 12:24:11
Tokyo temps: 15 novembre 2024 02:24:11


 
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