Generali Fond východoevropských akcií, statistique des performances

ISIN CP: IE00B3LHP168
Generali Fond východoevropských akcií, souhrn dat
Le tableau total de performance UNIS  
An / semaine date
publication		 NAV TNA cours changement
semaine 		changement
mois 		changement
an
 2020 / 8 21 fév. 2020 294.2900 -0.86% -0.97% 6.14% 
 2020 / 7 14 fév. 2020 296.8500 0.50% -0.35% 7.66% 
 2020 / 6 7 fév. 2020 295.3800 3.53% -1.21% 7.42% 
 2020 / 5 31 jan. 2020 285.3100 -3.99% -4.77% 3.17% 
 2020 / 4 24 jan. 2020 297.1800 -0.23% 0.34% 8.14% 
 2020 / 3 17 jan. 2020 297.8800 -0.38% 0.78% 8.33% 
 2020 / 2 10 jan. 2020 299.0100 -0.20% 2.40% 10.29% 
 2020 / 1 3 jan. 2020 299.6000 1.16% 3.82% 11.28% 
 2019 / 52 23 déc. 2019 296.1700 0.21% 1.90% - 
 2019 / 51 20 déc. 2019 295.5600 1.22% 0.90% 12.74% 
 2019 / 50 13 déc. 2019 291.9900 1.18% -0.57% 5.99% 
 2019 / 49 6 déc. 2019 288.5900 -0.71% -2.68% 4.79% 
 2019 / 48 29 nov. 2019 290.6400 -0.78% 0.24% 4.14% 
 2019 / 47 22 nov. 2019 292.9300 -0.25% 1.13% 6.52% 
 2019 / 46 15 nov. 2019 293.6700 -0.97% 3.57% 7.00% 
 2019 / 45 8 nov. 2019 296.5400 2.28% 5.84% 6.54% 
 2019 / 44 1 nov. 2019 289.9400 0.10% 5.28% 6.32% 
 2019 / 43 25 oct. 2019 289.6500 2.15% 3.10% 9.96% 
 2019 / 42 18 oct. 2019 283.5400 1.20% 0.06% 3.63% 
 2019 / 41 11 oct. 2019 280.1700 1.73% -1.46% 3.43% 

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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Temps: 2 juin 2026 19:56:23
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