Generali Fond východoevropských akcií, statistique des performances

ISIN CP: IE00B3LHP168
Generali Fond východoevropských akcií, souhrn dat
Le tableau total de performance UNIS  
An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 25 20 juin 2025 496.7300 1.23% 1.75% 20.11% 
 2025 / 24 13 juin 2025 490.7100 -0.13% -2.20% 21.39% 
 2025 / 23 6 juin 2025 491.3600 -0.88% -1.35% 18.55% 
 2025 / 22 30 mai 2025 495.7300 1.54% 2.98% 19.35% 
 2025 / 21 23 mai 2025 488.1900 -2.71% 0.86% 15.70% 
 2025 / 20 16 mai 2025 501.7700 0.74% 9.46% 19.43% 
 2025 / 19 9 mai 2025 498.1000 3.48% 13.82% 21.01% 
 2025 / 18 2 mai 2025 481.3700 -0.55% 11.43% 20.67% 
 2025 / 17 25 avr. 2025 484.0200 5.59% 0.30% 21.80% 
 2025 / 16 17 avr. 2025 458.4000 4.75% -4.50% 17.54% 
 2025 / 15 11 avr. 2025 437.6100 1.30% -9.67% 10.17% 
 2025 / 14 4 avr. 2025 432.0000 -10.48% -9.18% 9.06% 
 2025 / 13 28 mars 2025 482.5500 0.53% 2.94% 23.19% 
 2025 / 12 21 mars 2025 479.9900 -0.93% 2.18% 24.70% 
 2025 / 11 14 mars 2025 484.4800 1.85% 3.92% 26.22% 
 2025 / 10 7 mars 2025 475.6800 1.48% 5.88% 23.35% 
 2025 / 9 28 fév. 2025 468.7600 -0.21% 7.15% 20.22% 
 2025 / 8 21 fév. 2025 469.7300 0.76% 8.52% 17.17% 
 2025 / 7 14 fév. 2025 466.2000 3.77% 10.83% 19.16% 
 2025 / 6 7 fév. 2025 449.2600 2.69% 8.66% 15.84% 

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
Temps: 24 juin 2025 23:53:45
Londres temps: 24 juin 2025 22:53:45
NY temps: 24 juin 2025 17:53:45
Tokyo temps: 25 juin 2025 06:53:45


 
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