Generali Fond východoevropských akcií, statistique des performances

ISIN CP: IE00B3LHP168
Generali Fond východoevropských akcií, souhrn dat
Le tableau total de performance UNIS  
An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 19 6 mai 2025 479.2300 -0.44% 9.51% 16.43% 
 2025 / 18 2 mai 2025 481.3700 -0.55% 11.43% 20.67% 
 2025 / 17 25 avr. 2025 484.0200 5.59% 0.30% 21.80% 
 2025 / 16 17 avr. 2025 458.4000 4.75% -4.50% 17.54% 
 2025 / 15 11 avr. 2025 437.6100 1.30% -9.67% 10.17% 
 2025 / 14 4 avr. 2025 432.0000 -10.48% -9.18% 9.06% 
 2025 / 13 28 mars 2025 482.5500 0.53% 2.94% 23.19% 
 2025 / 12 21 mars 2025 479.9900 -0.93% 2.18% 24.70% 
 2025 / 11 14 mars 2025 484.4800 1.85% 3.92% 26.22% 
 2025 / 10 7 mars 2025 475.6800 1.48% 5.88% 23.35% 
 2025 / 9 28 fév. 2025 468.7600 -0.21% 7.15% 20.22% 
 2025 / 8 21 fév. 2025 469.7300 0.76% 8.52% 17.17% 
 2025 / 7 14 fév. 2025 466.2000 3.77% 10.83% 19.16% 
 2025 / 6 7 fév. 2025 449.2600 2.69% 8.66% 15.84% 
 2025 / 5 31 jan. 2025 437.4900 1.07% - 11.31% 
 2025 / 4 24 jan. 2025 432.8500 2.91% 7.48% 14.64% 
 2025 / 3 17 jan. 2025 420.6300 1.73% 4.39% 11.40% 
 2025 / 2 10 jan. 2025 413.4600 1.52% -0.13% 8.20% 
 2025 / 1 3 jan. 2025 407.2800 1.13% -1.30% 7.18% 
 2024 / 52 23 déc. 2024 402.7100 -0.06% 1.95%

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
Temps: 10 mai 2025 01:32:16
Londres temps: 10 mai 2025 00:32:16
NY temps: 9 mai 2025 19:32:16
Tokyo temps: 10 mai 2025 08:32:16


 
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