Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 20 janvier 2023 00:00:00 | 2.1692 | -0.42% | 6.23% | - | - | -9.86% | - | - | ||||||||||
| 13 janvier 2023 00:00:00 | 2.1784 | 2.47% | 6.26% | - | - | -13.03% | - | - | ||||||||||
| 6 janvier 2023 00:00:00 | 2.1258 | 3.55% | 1.37% | - | - | -15.22% | - | - | ||||||||||
| 29 décembre 2022 00:00:00 | 2.0530 | 0.54% | -4.66% | - | - | -17.61% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2022 00:00:00 | 2.0419 | -0.40% | -4.19% | - | - | -17.09% | - | - | ||||||||||
| 16 décembre 2022 00:00:00 | 2.0501 | -2.24% | -2.07% | - | - | -16.09% | - | - | ||||||||||
| 9 décembre 2022 00:00:00 | 2.0970 | -2.61% | -0.23% | - | - | -15.23% | - | - | ||||||||||
| 2 décembre 2022 00:00:00 | 2.1533 | 1.04% | 8.20% | - | - | -10.44% | - | - | ||||||||||
| 25 novembre 2022 00:00:00 | 2.1311 | 1.80% | 7.93% | - | - | -12.30% | - | - | ||||||||||
| 18 novembre 2022 00:00:00 | 2.0935 | -0.40% | 7.93% | - | - | -16.03% | - | - | ||||||||||
| 11 novembre 2022 00:00:00 | 2.1019 | 5.61% | 12.72% | - | - | -16.34% | - | - | ||||||||||
| 4 novembre 2022 00:00:00 | 1.9902 | 0.80% | 6.13% | - | - | -20.85% | - | - | ||||||||||
| 27 octobre 2022 00:00:00 | 1.9745 | 1.80% | 6.97% | - | - | -20.37% | - | - | ||||||||||
| 21 octobre 2022 00:00:00 | 1.9396 | 4.02% | 1.59% | - | - | -21.65% | - | - | ||||||||||
| 14 octobre 2022 00:00:00 | 1.8647 | -0.57% | -6.79% | - | - | -24.14% | - | - | ||||||||||
| 7 octobre 2022 00:00:00 | 1.8753 | 1.59% | -9.62% | - | - | -22.21% | - | - | ||||||||||
| 30 septembre 2022 00:00:00 | 1.8459 | -3.32% | -8.98% | - | - | -22.76% | - | - | ||||||||||
| 23 septembre 2022 00:00:00 | 1.9092 | -4.57% | -8.12% | - | - | -21.05% | - | - | ||||||||||
| 16 septembre 2022 00:00:00 | 2.0006 | -3.58% | -8.04% | - | - | -17.04% | - | - | ||||||||||
| 9 septembre 2022 00:00:00 | 2.0749 | 2.31% | -5.78% | - | - | -14.55% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 juillet 2025 23:49:15
| Londres temps: | 22 juillet 2025 22:49:15 |
| NY temps: | 22 juillet 2025 17:49:15 |
| Tokyo temps: | 23 juillet 2025 06:49:15 |