Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760, Statistique Tableau entier
Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 23 mai 2016 00:00:00 | 1.6694 | 0.83% | 0.43% | - | - | 0.47% | - | - | ||||||||||
| 16 mai 2016 00:00:00 | 1.6556 | 0.17% | -1.01% | - | - | -0.92% | - | - | ||||||||||
| 9 mai 2016 00:00:00 | 1.6528 | -0.07% | -0.66% | - | - | -1.07% | - | - | ||||||||||
| 2 mai 2016 00:00:00 | 1.6539 | -0.51% | 0.40% | - | - | -0.32% | - | - | ||||||||||
| 25 avril 2016 00:00:00 | 1.6623 | -0.61% | 0.61% | - | - | 0.00 | - | - | ||||||||||
| 18 avril 2016 00:00:00 | 1.6725 | 0.52% | 1.52% | - | - | 0.25% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2016 00:00:00 | 1.6638 | 1.00% | 0.78% | - | - | 0.44% | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2016 00:00:00 | 1.6473 | -0.30% | 0.23% | - | - | -0.82% | - | - | ||||||||||
| 29 mars 2016 00:00:00 | 1.6522 | 0.29% | 0.94% | - | - | 0.35% | - | - | ||||||||||
| 21 mars 2016 00:00:00 | 1.6475 | -0.21% | 1.92% | - | - | 0.57% | - | - | ||||||||||
| 14 mars 2016 00:00:00 | 1.6509 | 0.45% | 2.48% | - | - | 0.41% | - | - | ||||||||||
| 7 mars 2016 00:00:00 | 1.6435 | 0.41% | 3.38% | - | - | 0.78% | - | - | ||||||||||
| 29 février 2016 00:00:00 | 1.6368 | 1.26% | 2.05% | - | - | 0.01% | - | - | ||||||||||
| 22 février 2016 00:00:00 | 1.6164 | 0.34% | 0.31% | - | - | -1.12% | - | - | ||||||||||
| 15 février 2016 00:00:00 | 1.6109 | 1.33% | 0.59% | - | - | -0.99% | - | - | ||||||||||
| 8 février 2016 00:00:00 | 1.5897 | -0.89% | -0.36% | - | - | -2.07% | - | - | ||||||||||
| 1 février 2016 00:00:00 | 1.6039 | -0.47% | -0.55% | - | - | -0.38% | - | - | ||||||||||
| 25 janvier 2016 00:00:00 | 1.6114 | 0.62% | - | - | - | 1.03% | - | - | ||||||||||
| 18 janvier 2016 00:00:00 | 1.6015 | 0.38% | -1.95% | - | - | -0.57% | - | - | ||||||||||
| 11 janvier 2016 00:00:00 | 1.5954 | -1.08% | -2.22% | - | - | 0.36% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 20:00:30
| Londres temps: | 24 novembre 2024 19:00:30 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 14:00:30 |
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