Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), statistique des performances

ISIN CP: IE00B956BY68
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
 
An / semaine date
publication		 valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2016 / 25 13 juin 2016 9.9900 -0.89% 0.40% 1.83% 
 2016 / 24 7 juin 2016 10.0800 0.60% 0.90% 2.23% 
 2016 / 23 30 mai 2016 10.0200 0.20% 0.40% 1.31% 
 2016 / 22 23 mai 2016 10.0000 0.50% -0.60% -0.60% 
 2016 / 21 16 mai 2016 9.9500 -0.40% -1.29% -1.97% 
 2016 / 20 9 mai 2016 9.9900 0.10% -1.28% -1.48% 
 2016 / 19 3 mai 2016 9.9800 -0.80% -1.19% -1.67% 
 2016 / 18 25 avr. 2016 10.0600 -0.20% -0.89% -0.89% 
 2016 / 17 18 avr. 2016 10.0800 -0.40% -0.30% -0.98% 
 2016 / 16 11 avr. 2016 10.1200 0.20% -0.10% -0.78% 
 2016 / 15 4 avr. 2016 10.1000 -0.49% 0.30% -1.37% 
 2016 / 14 29 mars 2016 10.1500 0.40% 1.30% 1.81% 
 2016 / 13 21 mars 2016 10.1100 -0.20% 1.92% 1.81% 
 2016 / 12 14 mars 2016 10.1300 0.60% 2.53% 3.58% 
 2016 / 11 7 mars 2016 10.0700 0.50% 2.65% 3.60% 
 2016 / 10 29 fév. 2016 10.0200 1.01% 1.73% 2.98% 
 2016 / 9 22 fév. 2016 9.9200 0.40% 1.12% 2.69% 
 2016 / 8 15 fév. 2016 9.8800 0.71% 1.86% 2.70% 
 2016 / 7 8 fév. 2016 9.8100 -0.41% 0.93% 1.87% 
 2016 / 6 1 fév. 2016 9.8500 0.41% 0.82% 3.58% 

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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