Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), statistique des performances
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an | |
| 2016 / 34 | 15 août 2016 | 10.3200 | -0.19% | 1.18% | 5.31% | |||
| 2016 / 33 | 8 août 2016 | 10.3400 | 0.58% | 1.57% | 4.44% | |||
| 2016 / 32 | 2 août 2016 | 10.2800 | 0.78% | 1.28% | 4.05% | |||
| 2016 / 31 | 25 juil. 2016 | 10.2000 | 0.00 | 0.89% | 2.41% | |||
| 2016 / 30 | 18 juil. 2016 | 10.2000 | 0.20% | 2.20% | 2.20% | |||
| 2016 / 29 | 11 juil. 2016 | 10.1800 | 0.30% | 1.90% | 1.50% | |||
| 2016 / 28 | 4 juil. 2016 | 10.1500 | 0.40% | 0.69% | 2.63% | |||
| 2016 / 27 | 27 juin 2016 | 10.1100 | 1.30% | 0.90% | 2.85% | |||
| 2016 / 26 | 20 juin 2016 | 9.9800 | -0.10% | -0.20% | 1.01% | |||
| 2016 / 25 | 13 juin 2016 | 9.9900 | -0.89% | 0.40% | 1.83% | |||
| 2016 / 24 | 7 juin 2016 | 10.0800 | 0.60% | 0.90% | 2.23% | |||
| 2016 / 23 | 30 mai 2016 | 10.0200 | 0.20% | 0.40% | 1.31% | |||
| 2016 / 22 | 23 mai 2016 | 10.0000 | 0.50% | -0.60% | -0.60% | |||
| 2016 / 21 | 16 mai 2016 | 9.9500 | -0.40% | -1.29% | -1.97% | |||
| 2016 / 20 | 9 mai 2016 | 9.9900 | 0.10% | -1.28% | -1.48% | |||
| 2016 / 19 | 3 mai 2016 | 9.9800 | -0.80% | -1.19% | -1.67% | |||
| 2016 / 18 | 25 avr. 2016 | 10.0600 | -0.20% | -0.89% | -0.89% | |||
| 2016 / 17 | 18 avr. 2016 | 10.0800 | -0.40% | -0.30% | -0.98% | |||
| 2016 / 16 | 11 avr. 2016 | 10.1200 | 0.20% | -0.10% | -0.78% | |||
| 2016 / 15 | 4 avr. 2016 | 10.1000 | -0.49% | 0.30% | -1.37% | |||
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Performance, description de la page
Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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