Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), statistique des performances

ISIN CP: IE00B6VWHB64
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
 
An / semaine date
publication		 valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2012 / 43 22 oct. 2012 10.7500 -0.09% 1.51% - 
 2012 / 42 15 oct. 2012 10.7600 0.84% 1.61% - 
 2012 / 41 8 oct. 2012 10.6700 0.38% 1.14% - 
 2012 / 40 1 oct. 2012 10.6300 0.38% 1.14% - 
 2012 / 39 24 sept. 2012 10.5900 0.00 1.05% - 
 2012 / 38 17 sept. 2012 10.5900 0.38% 1.05% - 
 2012 / 37 10 sept. 2012 10.5500 0.38% 0.86% - 
 2012 / 36 3 sept. 2012 10.5100 0.29% 1.06% - 
 2012 / 35 27 août 2012 10.4800 0.00 0.96% - 
 2012 / 34 20 août 2012 10.4800 0.19% 1.55% - 
 2012 / 33 13 août 2012 10.4600 0.58% 1.36% - 
 2012 / 32 7 août 2012 10.4000 0.19% 1.36% - 
 2012 / 31 30 juil. 2012 10.3800 0.58% 1.67% - 
 2012 / 30 23 juil. 2012 10.3200 0.00 1.47% - 
 2012 / 29 16 juil. 2012 10.3200 0.58% 1.47% - 
 2012 / 28 9 juil. 2012 10.2600 0.49% 1.28% - 
 2012 / 27 2 juil. 2012 10.2100 0.39% 1.19% - 
 2012 / 26 25 juin 2012 10.1700 0.00 1.40% - 
 2012 / 25 18 juin 2012 10.1700 0.39% 0.89% - 
 2012 / 24 11 juin 2012 10.1300 0.40% 0.80% - 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
X 
Temps: 18 avril 2025 20:22:30
Londres temps: 18 avril 2025 19:22:30
NY temps: 18 avril 2025 14:22:30
Tokyo temps: 19 avril 2025 03:22:30

Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Autres fonds de participation de la société
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist