Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), statistique des performances

Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
 
An / semaine date
publication		 valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2012 / 35 27 août 2012 10.4800 0.00 0.96% - 
 2012 / 34 20 août 2012 10.4800 0.19% 1.55% - 
 2012 / 33 13 août 2012 10.4600 0.58% 1.36% - 
 2012 / 32 7 août 2012 10.4000 0.19% 1.36% - 
 2012 / 31 30 juil. 2012 10.3800 0.58% 1.67% - 
 2012 / 30 23 juil. 2012 10.3200 0.00 1.47% - 
 2012 / 29 16 juil. 2012 10.3200 0.58% 1.47% - 
 2012 / 28 9 juil. 2012 10.2600 0.49% 1.28% - 
 2012 / 27 2 juil. 2012 10.2100 0.39% 1.19% - 
 2012 / 26 25 juin 2012 10.1700 0.00 1.40% - 
 2012 / 25 18 juin 2012 10.1700 0.39% 0.89% - 
 2012 / 24 11 juin 2012 10.1300 0.40% 0.80% - 
 2012 / 23 5 juin 2012 10.0900 0.60% -0.59% - 
 2012 / 22 28 mai 2012 10.0300 -0.50% -1.47% - 
 2012 / 21 21 mai 2012 10.0800 0.30% -0.59% - 
 2012 / 20 14 mai 2012 10.0500 -0.99% -0.50% - 
 2012 / 19 9 mai 2012 10.1500 -0.29% 0.50% - 
 2012 / 18 30 avr. 2012 10.1800 0.39% 0.79% - 
 2012 / 17 23 avr. 2012 10.1400 0.40% 0.40% - 
 2012 / 16 16 avr. 2012 10.1000 0.00 0.00 - 

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Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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