VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 3 janvier 2001 00:00:00 | 1.1399 | 1 586 585 928.0000 | -3 403 869.8000 | 312 721.0000 | 3 716 590.8000 | 274 541 | 3 269 732 | -0.25% | -0.51% | -1.92% | -0.60% | - | 0.00 | - | ||||
| 27 décembre 2000 00:00:00 | 1.1428 | 1 594 077 634.0000 | -1 736 347.9000 | 286 597.1000 | 2 022 945.0000 | 250 848 | 1 765 020 | 0.62% | 1.17% | -2.12% | -0.72% | - | - | - | ||||
| 20 décembre 2000 00:00:00 | 1.1358 | 1 585 991 129.0000 | -2 483 246.1000 | 1 060 228.3000 | 3 543 474.4000 | 922 646 | 3 081 255 | -1.69% | -0.98% | -4.13% | -2.39% | - | - | - | ||||
| 13 décembre 2000 00:00:00 | 1.1553 | 1 615 759 543.0000 | -2 043 401.7000 | 210 289.8000 | 2 253 691.5000 | 186 143 | 1 978 700 | 0.84% | 0.68% | -2.58% | -1.06% | - | - | - | ||||
| 6 décembre 2000 00:00:00 | 1.1457 | 1 604 388 804.0000 | -7 089 466.4000 | 292 065.5000 | 7 381 531.9000 | 262 104 | 6 598 830 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 29 novembre 2000 00:00:00 | 1.1296 | 1 589 035 361.0000 | -16 912 252.9000 | 394 151.6000 | 17 306 404.5000 | 342 504 | 14 957 955 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 22 novembre 2000 00:00:00 | 1.1470 | 1 630 224 435.0000 | -5 566 617.1000 | 326 243.2000 | 5 892 860.3000 | 281 050 | 5 076 549 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 14 novembre 2000 00:00:00 | 1.1475 | 1 636 417 555.0000 | -30 974 503.2000 | 425 450.2000 | 31 399 953.4000 | 365 820 | 26 973 305 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 8 novembre 2000 00:00:00 | 1.1608 | 1 686 362 028.0000 | -20 818 493.7000 | 318 124.3000 | 21 136 618.0000 | 279 792 | 18 160 302 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1 novembre 2000 00:00:00 | 1.1642 | 1 712 059 344.0000 | -1 341 342.6000 | 504 723.7000 | 1 846 066.3000 | 438 791 | 1 593 032 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 25 octobre 2000 00:00:00 | 1.1657 | 1 715 650 376.0000 | -2 248 916.7000 | 287 203.7000 | 2 536 120.4000 | 249 178 | 2 171 607 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 18 octobre 2000 00:00:00 | 1.1605 | 1 710 150 323.0000 | -2 884 038.5000 | 336 348.4000 | 3 220 386.9000 | 296 023 | 2 774 065 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 11 octobre 2000 00:00:00 | 1.1704 | 1 727 711 845.0000 | -15 161 284.0000 | 248 439.6000 | 15 409 723.6000 | 215 301 | 13 052 292 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4 octobre 2000 00:00:00 | 1.1622 | 1 730 410 352.0000 | -4 345 050.6000 | 12 358 847.6000 | 16 703 898.2000 | 10 432 048 | 14 099 685 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 27 septembre 2000 00:00:00 | 1.1676 | 1 742 841 230.0000 | - 236 810 478.9000 | 383 560.4000 | 237 194 039.3000 | 323 368 | 200 011 895 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 20 septembre 2000 00:00:00 | 1.1847 | 2 004 884 918.0000 | -2 106 750.2000 | 389 015.3000 | 2 495 765.5000 | 328 973 | 2 110 572 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 13 septembre 2000 00:00:00 | 1.1859 | 2 009 087 228.0000 | -1 271 576.3000 | 332 460.1000 | 1 604 036.4000 | 288 297 | 1 373 105 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 6 septembre 2000 00:00:00 | 1.1816 | 2 003 042 552.0000 | -6 034 902.8000 | 220 085.9000 | 6 254 988.7000 | 190 234 | 5 339 407 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 23 août 2000 00:00:00 | 1.1721 | 2 007 374 126.0000 | - 887 520.1000 | 491 943.4000 | 1 379 463.5000 | 426 337 | 1 192 740 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 16 août 2000 00:00:00 | 1.1716 | 2 007 293 910.0000 | - 190 106 861.1000 | 347 500.8000 | 190 454 361.9000 | 299 639 | 164 043 766 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 00:18:04
| Londres temps: | 24 novembre 2024 23:18:04 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 18:18:04 |
| Tokyo temps: | 25 novembre 2024 08:18:04 |