VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472339VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 29 mai 2002 00:00:00 | 1.0485 | 626 650 200.0000 | -1 422 683.0000 | 277 659.6000 | 1 700 342.1000 | 262 543 | 1 602 354 | -1.26% | -1.55% | -2.12% | -3.21% | -7.59% | -4.53% | - | ||||
| 22 mai 2002 00:00:00 | 1.0619 | 636 034 200.0000 | - 742 540.0000 | 425 791.4000 | 1 168 331.4000 | 399 995 | 1 097 229 | -0.44% | -0.23% | -0.81% | -3.46% | -6.88% | -3.31% | - | ||||
| 15 mai 2002 00:00:00 | 1.0666 | 639 613 900.0000 | -12 440 281.0000 | 133 450.2000 | 12 573 731.6000 | 125 080 | 11 832 451 | 0.04% | -0.19% | -1.50% | -2.02% | -5.69% | -2.88% | - | ||||
| 8 mai 2002 00:00:00 | 1.0662 | 651 832 500.0000 | -2 184 224.0000 | 210 998.3000 | 2 395 222.5000 | 198 815 | 2 254 326 | 0.11% | 0.99% | -0.53% | -2.08% | -5.76% | -2.91% | - | ||||
| 1 mai 2002 00:00:00 | 1.0650 | 653 332 000.0000 | - 789 914.0000 | 239 128.9000 | 1 029 042.6000 | 224 550 | 967 496 | 0.06% | -0.44% | -2.36% | -0.08% | -6.06% | -3.02% | - | ||||
| 24 avril 2002 00:00:00 | 1.0644 | 653 724 400.0000 | -1 246 055.0000 | 150 299.3000 | 1 396 354.3000 | 141 171 | 1 309 551 | -0.39% | -1.18% | -2.78% | 0.85% | -5.72% | -3.08% | - | ||||
| 17 avril 2002 00:00:00 | 1.0686 | 657 557 900.0000 | -1 423 107.0000 | 238 510.2000 | 1 661 617.5000 | 224 411 | 1 563 698 | 1.21% | -0.39% | -1.92% | 2.15% | -5.58% | -2.70% | - | ||||
| 10 avril 2002 00:00:00 | 1.0558 | 651 074 400.0000 | -1 492 431.0000 | 190 878.1000 | 1 683 308.8000 | 178 890 | 1 577 948 | -1.30% | -2.40% | -3.16% | 0.82% | -6.12% | -3.86% | - | ||||
| 3 avril 2002 00:00:00 | 1.0697 | 661 190 200.0000 | -1 324 129.0000 | 341 989.4000 | 1 666 118.8000 | 318 923 | 1 548 606 | -0.69% | -1.99% | -2.55% | 4.36% | -2.99% | -2.60% | - | ||||
| 27 mars 2002 00:00:00 | 1.0771 | 667 069 600.0000 | -1 258 753.0000 | 1 025 440.5000 | 2 284 193.5000 | 956 536 | 2 129 119 | 0.40% | 0.55% | -1.92% | 6.74% | -3.67% | -1.92% | - | ||||
| 20 mars 2002 00:00:00 | 1.0728 | 665 660 900.0000 | -1 108 588.0000 | 256 410.8000 | 1 364 998.3000 | 239 519 | 1 263 975 | -0.83% | 0.21% | -0.72% | 8.44% | -3.64% | -2.31% | - | ||||
| 13 mars 2002 00:00:00 | 1.0818 | 672 376 900.0000 | -1 658 951.0000 | 487 529.7000 | 2 146 480.6000 | 449 413 | 1 973 078 | -0.88% | -0.09% | -0.18% | 6.72% | -3.40% | -1.49% | - | ||||
| 6 mars 2002 00:00:00 | 1.0914 | 679 972 300.0000 | -2 174 925.0000 | 218 726.8000 | 2 393 652.2000 | 202 437 | 2 216 900 | 1.89% | 1.82% | -0.85% | 5.04% | -5.02% | -0.62% | - | ||||
| 27 février 2002 00:00:00 | 1.0712 | 669 565 900.0000 | -3 370 791.0000 | 375 138.7000 | 3 745 929.9000 | 349 686 | 3 498 346 | 0.06% | -1.79% | -1.12% | 1.12% | -5.63% | -2.46% | - | ||||
| 20 février 2002 00:00:00 | 1.0706 | 672 524 300.0000 | -1 823 786.0000 | 240 255.6000 | 2 064 041.5000 | 223 221 | 1 914 170 | -1.13% | -2.21% | -2.67% | 1.08% | -5.30% | -2.51% | - | ||||
| 13 février 2002 00:00:00 | 1.0828 | 682 029 100.0000 | -2 238 859.0000 | 523 707.2000 | 2 762 566.6000 | 487 900 | 2 573 787 | 1.02% | -0.61% | -0.53% | 2.44% | -5.56% | -1.40% | - | ||||
| 6 février 2002 00:00:00 | 1.0719 | 677 429 800.0000 | -2 893 834.0000 | 344 844.8000 | 3 238 679.2000 | 318 642 | 2 983 676 | -1.72% | -1.68% | -1.56% | 1.23% | -7.55% | -2.39% | - | ||||
| 30 janvier 2002 00:00:00 | 1.0907 | 692 203 100.0000 | -3 855 374.0000 | 568 484.8000 | 4 423 858.5000 | 525 541 | 4 059 504 | -0.37% | -0.64% | 2.33% | 1.12% | -7.12% | -0.68% | - | ||||
| 23 janvier 2002 00:00:00 | 1.0948 | 698 650 900.0000 | -4 180 302.0000 | 380 172.5000 | 4 560 474.5000 | 352 848 | 4 202 583 | 0.49% | -0.31% | 3.73% | 2.51% | -6.52% | -0.31% | - | ||||
| 16 janvier 2002 00:00:00 | 1.0895 | 699 469 200.0000 | -1 281 245.0000 | 195 588.7000 | 1 476 833.6000 | 179 669 | 1 353 917 | -0.06% | 0.82% | 4.15% | 1.23% | -6.69% | -0.79% | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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