AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 25 janvier 2006 00:00:00 | 1.5646 | 1 146 678 070.0000 | 3 432 341.8000 | 5 954 275.5000 | 2 521 933.7000 | 3 789 385 | 1 604 420 | -0.45% | 0.48% | 1.14% | 0.75% | - | - | 6.35% | ||||
| 18 janvier 2006 00:00:00 | 1.5717 | 1 148 411 866.0000 | 2 672 098.2000 | 5 068 729.7000 | 2 396 631.5000 | 3 202 831 | 1 513 117 | -0.86% | 1.15% | 1.39% | 1.67% | - | - | 6.45% | ||||
| 11 janvier 2006 00:00:00 | 1.5853 | 1 155 723 684.0000 | 3 223 187.8000 | 4 932 278.6000 | 1 709 090.8000 | 3 125 378 | 1 083 743 | 0.67% | 2.43% | 1.89% | 2.64% | - | - | 6.62% | ||||
| 4 janvier 2006 00:00:00 | 1.5748 | 1 144 800 957.0000 | 8 502 376.8000 | 9 527 386.4000 | 1 025 009.6000 | 6 130 015 | 659 346 | 1.14% | 1.76% | 0.56% | 1.86% | - | - | 6.53% | ||||
| 28 décembre 2005 00:00:00 | 1.5571 | 1 123 419 042.0000 | 1 329 173.3000 | 2 583 364.2000 | 1 254 190.9000 | 1 660 621 | 806 253 | 0.21% | 1.04% | -1.36% | 0.82% | - | - | 6.35% | ||||
| 21 décembre 2005 00:00:00 | 1.5539 | 1 119 794 142.0000 | 3 541 173.2000 | 5 070 868.1000 | 1 529 694.9000 | 3 267 603 | 987 338 | 0.40% | 0.62% | -1.28% | 1.22% | - | - | 6.34% | ||||
| 14 décembre 2005 00:00:00 | 1.5477 | 1 111 815 834.0000 | 185 742.8000 | 3 400 273.5000 | 3 214 530.7000 | 2 193 579 | 2 074 568 | 0.01% | 0.77% | -1.78% | 1.59% | - | - | 6.29% | ||||
| 7 décembre 2005 00:00:00 | 1.5475 | 1 111 442 189.0000 | 3 939 336.1000 | 6 583 381.4000 | 2 644 045.3000 | 4 253 850 | 1 709 467 | 0.42% | 1.43% | -1.11% | 1.93% | - | - | 6.31% | ||||
| 30 novembre 2005 00:00:00 | 1.5410 | 1 102 900 120.0000 | 1 488 985.2000 | 3 712 909.1000 | 2 223 923.9000 | 2 404 695 | 1 439 865 | -0.21% | -0.61% | -1.16% | 1.84% | - | - | 6.25% | ||||
| 23 novembre 2005 00:00:00 | 1.5443 | 1 103 742 254.0000 | 2 637 008.2000 | 4 483 532.9000 | 1 846 524.7000 | 2 921 143 | 1 204 318 | 0.55% | -0.17% | -0.57% | 3.25% | - | - | 6.31% | ||||
| 16 novembre 2005 00:00:00 | 1.5358 | 1 095 026 811.0000 | 3 035 896.3000 | 5 180 312.5000 | 2 144 416.2000 | 3 392 369 | 1 403 379 | 0.66% | -0.93% | -0.76% | 3.25% | - | - | 6.23% | ||||
| 9 novembre 2005 00:00:00 | 1.5257 | 1 084 840 847.0000 | 2 663 410.9000 | 4 503 410.5000 | 1 839 999.6000 | 2 930 281 | 1 193 975 | -1.59% | -1.94% | -0.95% | 3.58% | - | - | 6.14% | ||||
| 2 novembre 2005 00:00:00 | 1.5504 | 1 099 707 552.0000 | 1 692 315.0000 | 3 108 072.9000 | 1 415 757.9000 | 2 017 466 | 917 097 | 0.23% | -1.00% | 0.20% | 4.91% | - | - | 6.44% | ||||
| 26 octobre 2005 00:00:00 | 1.5469 | 1 095 472 143.0000 | 183 434.5000 | 2 044 157.5000 | 1 860 723.0000 | 1 318 245 | 1 199 923 | -0.21% | -2.00% | -0.39% | 5.35% | - | - | 6.43% | ||||
| 19 octobre 2005 00:00:00 | 1.5502 | 1 097 664 527.0000 | 7 926 037.2000 | 9 400 603.7000 | 1 474 566.5000 | 6 049 919 | 946 441 | -0.37% | -1.51% | 0.28% | 5.04% | - | - | - | ||||
| 12 octobre 2005 00:00:00 | 1.5559 | 1 093 747 795.0000 | 899 576.6000 | 6 694 320.2000 | 5 794 743.6000 | 4 266 380 | 3 695 899 | -0.65% | -1.26% | 0.74% | 4.64% | - | - | - | ||||
| 5 octobre 2005 00:00:00 | 1.5660 | 1 099 964 994.0000 | 6 754 773.7000 | 9 005 641.7000 | 2 250 868.0000 | 5 720 467 | 1 429 578 | -0.79% | 0.08% | 1.29% | 5.27% | - | - | - | ||||
| 28 septembre 2005 00:00:00 | 1.5785 | 1 101 984 213.0000 | 3 113 567.5000 | 8 302 610.7000 | 5 189 043.2000 | 5 262 019 | 3 295 253 | 0.29% | 1.24% | 2.21% | 6.32% | - | - | - | ||||
| 21 septembre 2005 00:00:00 | 1.5740 | 1 095 736 383.0000 | 5 337 101.8000 | 7 486 695.3000 | 2 149 593.5000 | 4 740 521 | 1 366 339 | -0.11% | 1.35% | 2.53% | 6.24% | - | - | - | ||||
| 14 septembre 2005 00:00:00 | 1.5757 | 1 091 605 231.0000 | 8 046 019.5000 | 9 240 658.7000 | 1 194 639.2000 | 5 895 058 | 762 056 | 0.70% | 1.82% | 3.43% | 6.55% | - | - | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 01:47:50
| Londres temps: | 25 novembre 2024 00:47:50 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 19:47:50 |
| Tokyo temps: | 25 novembre 2024 09:47:50 |