AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 22 août 2007 00:00:00 | 1.6165 | 1 160 442 400.0000 | 3 318 424.9000 | 6 309 004.7000 | 2 990 579.8000 | 3 954 812 | 1 896 574 | 3.58% | -2.73% | -3.13% | -0.30% | - | - | 5.46% | ||||
| 15 août 2007 00:00:00 | 1.5607 | 1 117 133 336.0000 | 7 110 675.1000 | 11 851 078.1000 | 4 740 403.0000 | 7 284 931 | 2 924 557 | -4.79% | -9.26% | -6.21% | -3.58% | - | - | 4.99% | ||||
| 8 août 2007 00:00:00 | 1.6392 | 1 166 221 570.0000 | 9 402 425.8000 | 14 588 945.8000 | 5 186 520.0000 | 8 887 377 | 3 167 176 | -0.57% | -4.51% | -1.21% | 1.75% | - | - | 5.68% | ||||
| 1 août 2007 00:00:00 | 1.6486 | 1 163 458 200.0000 | 4 190 603.2000 | 8 104 287.9000 | 3 913 684.7000 | 4 912 162 | 2 360 123 | -0.80% | -3.08% | -0.76% | 3.07% | - | - | 5.77% | ||||
| 25 juillet 2007 00:00:00 | 1.6619 | 1 168 575 930.0000 | 10 835 607.9000 | 12 379 707.2000 | 1 544 099.3000 | 7 254 651 | 902 851 | -3.37% | -0.91% | 0.03% | 4.02% | - | - | 5.90% | ||||
| 18 juillet 2007 00:00:00 | 1.7199 | 1 198 457 027.0000 | 5 695 752.5000 | 7 910 442.0000 | 2 214 689.5000 | 4 600 827 | 1 287 073 | 0.19% | 2.28% | 4.33% | 8.35% | - | - | 6.39% | ||||
| 11 juillet 2007 00:00:00 | 1.7166 | 1 190 426 416.0000 | 4 519 530.4000 | 5 568 670.3000 | 1 049 139.9000 | 3 273 088 | 615 631 | 0.92% | 2.75% | 4.44% | 8.78% | - | - | 6.38% | ||||
| 4 juillet 2007 00:00:00 | 1.7010 | 1 175 126 117.0000 | 4 555.0000 | -0.06% | -0.27% | -0.64% | -0.39% | - | - | 6.95% | ||||||||
| 27 juin 2007 00:00:00 | 1.6771 | 1 156 479 210.0000 | 628 088.5000 | 2 140 629.6000 | 1 512 541.1000 | 1 277 341 | 901 728 | -0.26% | -0.29% | 2.88% | 5.57% | - | - | 6.09% | ||||
| 20 juin 2007 00:00:00 | 1.6815 | 1 158 883 246.0000 | 7 535 460.6000 | 9 631 836.1000 | 2 096 375.5000 | 5 716 241 | 1 250 120 | 0.65% | 0.77% | 3.18% | 5.79% | - | - | 6.14% | ||||
| 13 juin 2007 00:00:00 | 1.6706 | 1 143 908 443.0000 | 5 483 081.5000 | 6 650 684.8000 | 1 167 603.3000 | 4 016 258 | 701 292 | 0.71% | 0.40% | 3.75% | 4.38% | - | - | 6.06% | ||||
| 6 juin 2007 00:00:00 | 1.6588 | 1 130 326 621.0000 | 1 839 987.5000 | 3 190 319.2000 | 1 350 331.7000 | 1 894 297 | 802 510 | -1.37% | -0.02% | 2.70% | 3.76% | - | - | 5.98% | ||||
| 30 mai 2007 00:00:00 | 1.6819 | 1 144 256 997.0000 | 2 343 760.4000 | 4 480 480.7000 | 2 136 720.3000 | 2 681 804 | 1 279 079 | 0.79% | 1.24% | 5.16% | 5.87% | - | - | 6.19% | ||||
| 23 mai 2007 00:00:00 | 1.6687 | 1 132 885 244.0000 | 2 017 647.6000 | 3 393 398.5000 | 1 375 750.9000 | 2 033 636 | 824 664 | 0.28% | 0.44% | 2.92% | 5.51% | - | - | 6.10% | ||||
| 16 mai 2007 00:00:00 | 1.6640 | 1 127 680 594.0000 | -2 387 704.8000 | 2 740 647.8000 | 5 128 352.6000 | 1 648 982 | 3 086 956 | 0.29% | 0.94% | 2.80% | 4.71% | - | - | 6.07% | ||||
| 9 mai 2007 00:00:00 | 1.6592 | 1 126 813 581.0000 | -3 744 944.6000 | 2 446 629.4000 | 6 191 574.0000 | 1 469 382 | 3 717 550 | -0.13% | 0.94% | 2.99% | 4.72% | - | - | 6.05% | ||||
| 2 mai 2007 00:00:00 | 1.6613 | 1 132 026 900.0000 | -1 005 901.0000 | 1 229 603.0000 | 2 235 504.0000 | 740 977 | 1 348 251 | -0.01% | 1.35% | 3.86% | 6.09% | - | - | 6.08% | ||||
| 25 avril 2007 00:00:00 | 1.6614 | 1 133 089 587.0000 | 622 641.5000 | 2 843 707.7000 | 2 221 066.2000 | 1 714 771 | 1 341 887 | 0.78% | 1.92% | 3.99% | 5.73% | - | - | 6.10% | ||||
| 18 avril 2007 00:00:00 | 1.6485 | 1 123 681 727.0000 | - 724 180.8000 | 2 273 450.3000 | 2 997 631.1000 | 1 378 707 | 1 818 145 | 0.29% | 1.16% | 3.86% | 5.32% | - | - | 6.00% | ||||
| 11 avril 2007 00:00:00 | 1.6437 | 1 121 121 552.0000 | -4 224 509.3000 | 1 125 625.7000 | 5 350 135.0000 | 686 147 | 3 264 755 | 0.28% | 2.08% | 4.16% | 6.25% | - | - | 5.98% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 03:50:30
| Londres temps: | 25 novembre 2024 02:50:30 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 21:50:30 |
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