AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472305AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 5 mars 2008 00:00:00 | 1.4947 | 1 112 249 583.0000 | 1 098 790.8000 | 3 970 827.8000 | 2 872 037.0000 | 2 613 040 | 1 884 487 | -2.80% | 0.69% | -9.82% | -8.44% | - | - | 4.11% | ||||
| 27 février 2008 00:00:00 | 1.5378 | 1 143 235 545.0000 | 535 561.2000 | 3 000 770.8000 | 2 465 209.6000 | 1 957 026 | 1 627 105 | 1.40% | 1.41% | -6.19% | -4.89% | - | - | 4.47% | ||||
| 20 février 2008 00:00:00 | 1.5165 | 1 126 875 041.0000 | -1 133 763.2000 | 3 674 782.6000 | 4 808 545.8000 | 2 426 662 | 3 178 069 | 0.13% | 0.99% | -5.01% | -6.19% | - | - | 4.31% | ||||
| 13 février 2008 00:00:00 | 1.5145 | 1 126 508 464.0000 | -1 161 853.4000 | 1 137 783.5000 | 2 299 636.9000 | 758 741 | 1 541 211 | 2.03% | -0.88% | -7.56% | -2.96% | - | - | 4.30% | ||||
| 6 février 2008 00:00:00 | 1.4844 | 1 105 288 129.0000 | 79 915.5000 | 2 695 241.6000 | 2 615 326.1000 | 1 767 480 | 1 717 934 | -2.11% | -6.48% | -10.56% | -9.44% | - | - | 4.06% | ||||
| 30 janvier 2008 00:00:00 | 1.5164 | 1 129 075 367.0000 | -4 381 475.3000 | 4 767 838.7000 | 9 149 314.0000 | 3 163 546 | 6 133 624 | 0.98% | -7.48% | -10.52% | -8.02% | - | - | 4.34% | ||||
| 23 janvier 2008 00:00:00 | 1.5017 | 1 122 560 292.0000 | -26 380 134.2000 | 2 049 715.0000 | 28 429 849.2000 | 1 377 270 | 18 785 196 | -1.71% | -8.27% | -10.96% | -9.64% | - | - | 4.22% | ||||
| 16 janvier 2008 00:00:00 | 1.5279 | 1 168 799 599.0000 | -4 443 620.0000 | 3 167 852.9000 | 7 611 472.9000 | 2 008 338 | 4 823 824 | -3.74% | -5.09% | -10.09% | -11.16% | - | - | 4.46% | ||||
| 9 janvier 2008 00:00:00 | 1.5872 | 1 218 607 648.0000 | - 569 475.6000 | 3 351 895.9000 | 3 921 371.5000 | 2 088 727 | 2 403 387 | -3.16% | -3.35% | -7.62% | -7.54% | - | - | 4.96% | ||||
| 2 janvier 2008 00:00:00 | 1.6390 | 1 258 862 197.0000 | 462 156.6000 | 953 409.0000 | 491 252.4000 | 582 082 | 301 482 | 0.12% | -1.11% | -3.22% | -3.64% | - | - | 5.39% | ||||
| 26 décembre 2007 00:00:00 | 1.6371 | 1 256 932 018.0000 | 940 235.5000 | 1 302 968.0000 | 362 732.5000 | 804 246 | 225 540 | 1.70% | -0.13% | -2.36% | -2.39% | - | - | 5.39% | ||||
| 19 décembre 2007 00:00:00 | 1.6098 | 1 235 054 014.0000 | 1 307 043.2000 | 10 056 435.1000 | 8 749 391.9000 | 6 175 315 | 5 328 348 | -1.97% | 0.84% | -3.25% | -4.26% | - | - | 5.18% | ||||
| 12 décembre 2007 00:00:00 | 1.6422 | 1 258 563 655.0000 | 4 175 040.2000 | 7 810 518.6000 | 3 635 478.4000 | 4 709 261 | 2 191 602 | -0.92% | 0.23% | 0.35% | -1.70% | - | - | 5.45% | ||||
| 5 décembre 2007 00:00:00 | 1.6574 | 1 266 002 428.0000 | 3 281 422.4000 | 4 942 331.1000 | 1 660 908.7000 | 3 005 024 | 1 014 117 | 1.11% | -0.14% | 1.53% | -0.08% | - | - | 5.59% | ||||
| 28 novembre 2007 00:00:00 | 1.6392 | 1 248 882 635.0000 | 2 176 788.9000 | 8 570 265.8000 | 6 393 476.9000 | 5 321 559 | 3 979 929 | 2.68% | -3.27% | 1.38% | -2.54% | - | - | 5.46% | ||||
| 21 novembre 2007 00:00:00 | 1.5964 | 1 214 133 383.0000 | 2 543 946.3000 | 7 268 706.5000 | 4 724 760.2000 | 4 478 446 | 2 882 895 | -2.56% | -5.35% | -1.24% | -4.33% | - | - | 5.12% | ||||
| 14 novembre 2007 00:00:00 | 1.6384 | 1 243 435 158.0000 | 1 848 332.1000 | 12 228 634.0000 | 10 380 301.9000 | 7 424 676 | 6 331 166 | -1.28% | -3.59% | 4.98% | -1.54% | - | - | 5.48% | ||||
| 7 novembre 2007 00:00:00 | 1.6597 | 1 257 810 125.0000 | 6 576 086.2000 | 11 967 785.4000 | 5 391 699.2000 | 7 111 618 | 3 191 845 | -2.06% | -3.40% | 1.25% | 0.03% | - | - | 5.66% | ||||
| 31 octobre 2007 00:00:00 | 1.6946 | 1 277 553 504.0000 | 4 288 336.9000 | 9 252 520.8000 | 4 964 183.9000 | 5 441 782 | 2 928 881 | 0.47% | 0.06% | 2.79% | 2.00% | - | - | 5.95% | ||||
| 24 octobre 2007 00:00:00 | 1.6866 | 1 267 283 501.0000 | 13 397 837.7000 | 17 394 202.8000 | 3 996 365.1000 | 10 355 283 | 2 378 662 | -0.75% | 0.60% | 1.49% | 1.52% | - | - | 5.90% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 13 août 2025 18:30:13
| Londres temps: | 13 août 2025 17:30:13 |
| NY temps: | 13 août 2025 12:30:13 |
| Tokyo temps: | 14 août 2025 01:30:13 |