AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472305AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 30 mai 2007 00:00:00 | 1.6819 | 1 144 256 997.0000 | 2 343 760.4000 | 4 480 480.7000 | 2 136 720.3000 | 2 681 804 | 1 279 079 | 0.79% | 1.24% | 5.16% | 5.87% | - | - | 6.19% | ||||
| 23 mai 2007 00:00:00 | 1.6687 | 1 132 885 244.0000 | 2 017 647.6000 | 3 393 398.5000 | 1 375 750.9000 | 2 033 636 | 824 664 | 0.28% | 0.44% | 2.92% | 5.51% | - | - | 6.10% | ||||
| 16 mai 2007 00:00:00 | 1.6640 | 1 127 680 594.0000 | -2 387 704.8000 | 2 740 647.8000 | 5 128 352.6000 | 1 648 982 | 3 086 956 | 0.29% | 0.94% | 2.80% | 4.71% | - | - | 6.07% | ||||
| 9 mai 2007 00:00:00 | 1.6592 | 1 126 813 581.0000 | -3 744 944.6000 | 2 446 629.4000 | 6 191 574.0000 | 1 469 382 | 3 717 550 | -0.13% | 0.94% | 2.99% | 4.72% | - | - | 6.05% | ||||
| 2 mai 2007 00:00:00 | 1.6613 | 1 132 026 900.0000 | -1 005 901.0000 | 1 229 603.0000 | 2 235 504.0000 | 740 977 | 1 348 251 | -0.01% | 1.35% | 3.86% | 6.09% | - | - | 6.08% | ||||
| 25 avril 2007 00:00:00 | 1.6614 | 1 133 089 587.0000 | 622 641.5000 | 2 843 707.7000 | 2 221 066.2000 | 1 714 771 | 1 341 887 | 0.78% | 1.92% | 3.99% | 5.73% | - | - | 6.10% | ||||
| 18 avril 2007 00:00:00 | 1.6485 | 1 123 681 727.0000 | - 724 180.8000 | 2 273 450.3000 | 2 997 631.1000 | 1 378 707 | 1 818 145 | 0.29% | 1.16% | 3.86% | 5.32% | - | - | 6.00% | ||||
| 11 avril 2007 00:00:00 | 1.6437 | 1 121 121 552.0000 | -4 224 509.3000 | 1 125 625.7000 | 5 350 135.0000 | 686 147 | 3 264 755 | 0.28% | 2.08% | 4.16% | 6.25% | - | - | 5.98% | ||||
| 4 avril 2007 00:00:00 | 1.6391 | 1 122 204 816.0000 | - 904 718.2000 | 2 227 297.8000 | 3 132 016.0000 | 1 363 784 | 1 921 608 | 0.55% | 1.48% | 3.15% | 7.81% | - | - | 5.95% | ||||
| 28 mars 2007 00:00:00 | 1.6301 | 1 116 922 354.0000 | -2 029 960.3000 | 1 180 787.1000 | 3 210 747.4000 | 725 816 | 1 976 055 | 0.03% | 1.93% | 2.61% | 7.02% | - | - | 5.89% | ||||
| 21 mars 2007 00:00:00 | 1.6296 | 1 118 647 379.0000 | -1 371 124.8000 | 2 712 975.3000 | 4 084 100.1000 | 1 684 955 | 2 536 831 | 1.20% | 0.51% | 2.53% | 7.09% | - | - | 5.90% | ||||
| 14 mars 2007 00:00:00 | 1.6102 | 1 106 680 127.0000 | -3 480 235.7000 | 1 406 635.0000 | 4 886 870.7000 | 869 551 | 3 028 686 | -0.31% | -0.52% | 0.61% | 5.44% | - | - | 5.74% | ||||
| 7 mars 2007 00:00:00 | 1.6152 | 1 113 629 708.0000 | -3 632 492.6000 | 2 240 867.9000 | 5 873 360.5000 | 1 396 326 | 3 657 886 | 0.99% | 0.26% | 1.03% | 7.01% | - | - | 5.80% | ||||
| 28 février 2007 00:00:00 | 1.5993 | 1 106 305 117.0000 | -2 545 023.5000 | 1 547 167.6000 | 4 092 191.1000 | 955 076 | 2 526 323 | -1.36% | -0.01% | 0.67% | 5.31% | - | - | 5.68% | ||||
| 21 février 2007 00:00:00 | 1.6213 | 1 124 018 393.0000 | -2 946 012.9000 | 3 661 748.3000 | 6 607 761.2000 | 2 264 577 | 4 086 998 | 0.17% | 1.48% | 2.51% | 7.77% | - | - | 5.89% | ||||
| 14 février 2007 00:00:00 | 1.6186 | 1 125 107 943.0000 | - 199 081.2000 | 4 181 159.3000 | 4 380 240.5000 | 2 595 687 | 2 720 609 | 0.47% | 1.97% | 1.85% | 7.11% | - | - | 5.88% | ||||
| 7 février 2007 00:00:00 | 1.6110 | 1 120 070 028.0000 | - 176 812.7000 | 3 376 397.2000 | 3 553 209.9000 | 2 105 688 | 2 219 067 | 0.72% | 2.08% | 1.68% | 6.41% | - | - | 5.83% | ||||
| 31 janvier 2007 00:00:00 | 1.5995 | 1 112 239 821.0000 | -2 125 461.6000 | 2 308 517.6000 | 4 433 979.2000 | 1 450 410 | 2 780 786 | 0.12% | 0.65% | 2.14% | 5.82% | - | - | 5.74% | ||||
| 24 janvier 2007 00:00:00 | 1.5976 | 1 113 012 798.0000 | -1 511 879.2000 | 2 298 168.4000 | 3 810 047.6000 | 1 442 536 | 2 394 875 | 0.65% | 0.57% | 1.67% | 5.64% | - | - | 5.74% | ||||
| 17 janvier 2007 00:00:00 | 1.5873 | 1 107 382 508.0000 | 1 353 464.1000 | 7 177 010.6000 | 5 823 546.5000 | 4 519 733 | 3 684 858 | 0.58% | -0.13% | 1.41% | 6.20% | - | - | 5.66% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| Londres temps: | 13 août 2025 15:50:34 |
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