AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472305AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 23 avril 2008 00:00:00 | 1.5554 | 1 136 903 308.0000 | -2 595 300.0000 | 2 506 796.6000 | 5 102 096.6000 | 1 617 357 | 3 311 691 | 1.19% | 3.17% | 3.58% | -7.78% | - | - | 4.53% | ||||
| 16 avril 2008 00:00:00 | 1.5371 | 1 126 137 387.0000 | -70 629.8000 | 3 814 495.5000 | 3 885 125.3000 | 2 496 918 | 2 546 885 | 0.29% | 5.03% | 0.60% | -9.55% | - | - | 4.40% | ||||
| 9 avril 2008 00:00:00 | 1.5327 | 1 122 937 669.0000 | -1 979 386.9000 | 1 097 028.1000 | 3 076 415.0000 | 712 273 | 2 000 853 | 0.12% | 3.05% | -3.43% | -10.80% | - | - | 4.37% | ||||
| 2 avril 2008 00:00:00 | 1.5309 | 1 123 595 746.0000 | -2 138 167.1000 | 3 414 274.5000 | 5 552 441.6000 | 2 235 944 | 3 679 449 | 1.55% | 2.42% | -6.60% | -9.60% | - | - | 4.37% | ||||
| 26 mars 2008 00:00:00 | 1.5076 | 1 108 681 435.0000 | -4 590 306.6000 | 1 158 175.3000 | 5 748 481.9000 | 780 730 | 3 880 978 | 3.01% | -1.96% | -7.91% | -10.08% | - | - | 4.18% | ||||
| 19 mars 2008 00:00:00 | 1.4635 | 1 080 784 113.0000 | -6 687 190.5000 | 1 309 349.9000 | 7 996 540.4000 | 887 566 | 5 427 308 | -1.61% | -3.49% | -9.09% | -12.04% | - | - | 3.82% | ||||
| 12 mars 2008 00:00:00 | 1.4874 | 1 105 178 597.0000 | -1 636 384.6000 | 1 005 397.0000 | 2 641 781.6000 | 677 667 | 1 783 008 | -0.49% | -1.79% | -9.43% | -9.11% | - | - | 4.03% | ||||
| 5 mars 2008 00:00:00 | 1.4947 | 1 112 249 583.0000 | 1 098 790.8000 | 3 970 827.8000 | 2 872 037.0000 | 2 613 040 | 1 884 487 | -2.80% | 0.69% | -9.82% | -8.44% | - | - | 4.11% | ||||
| 27 février 2008 00:00:00 | 1.5378 | 1 143 235 545.0000 | 535 561.2000 | 3 000 770.8000 | 2 465 209.6000 | 1 957 026 | 1 627 105 | 1.40% | 1.41% | -6.19% | -4.89% | - | - | 4.47% | ||||
| 20 février 2008 00:00:00 | 1.5165 | 1 126 875 041.0000 | -1 133 763.2000 | 3 674 782.6000 | 4 808 545.8000 | 2 426 662 | 3 178 069 | 0.13% | 0.99% | -5.01% | -6.19% | - | - | 4.31% | ||||
| 13 février 2008 00:00:00 | 1.5145 | 1 126 508 464.0000 | -1 161 853.4000 | 1 137 783.5000 | 2 299 636.9000 | 758 741 | 1 541 211 | 2.03% | -0.88% | -7.56% | -2.96% | - | - | 4.30% | ||||
| 6 février 2008 00:00:00 | 1.4844 | 1 105 288 129.0000 | 79 915.5000 | 2 695 241.6000 | 2 615 326.1000 | 1 767 480 | 1 717 934 | -2.11% | -6.48% | -10.56% | -9.44% | - | - | 4.06% | ||||
| 30 janvier 2008 00:00:00 | 1.5164 | 1 129 075 367.0000 | -4 381 475.3000 | 4 767 838.7000 | 9 149 314.0000 | 3 163 546 | 6 133 624 | 0.98% | -7.48% | -10.52% | -8.02% | - | - | 4.34% | ||||
| 23 janvier 2008 00:00:00 | 1.5017 | 1 122 560 292.0000 | -26 380 134.2000 | 2 049 715.0000 | 28 429 849.2000 | 1 377 270 | 18 785 196 | -1.71% | -8.27% | -10.96% | -9.64% | - | - | 4.22% | ||||
| 16 janvier 2008 00:00:00 | 1.5279 | 1 168 799 599.0000 | -4 443 620.0000 | 3 167 852.9000 | 7 611 472.9000 | 2 008 338 | 4 823 824 | -3.74% | -5.09% | -10.09% | -11.16% | - | - | 4.46% | ||||
| 9 janvier 2008 00:00:00 | 1.5872 | 1 218 607 648.0000 | - 569 475.6000 | 3 351 895.9000 | 3 921 371.5000 | 2 088 727 | 2 403 387 | -3.16% | -3.35% | -7.62% | -7.54% | - | - | 4.96% | ||||
| 2 janvier 2008 00:00:00 | 1.6390 | 1 258 862 197.0000 | 462 156.6000 | 953 409.0000 | 491 252.4000 | 582 082 | 301 482 | 0.12% | -1.11% | -3.22% | -3.64% | - | - | 5.39% | ||||
| 26 décembre 2007 00:00:00 | 1.6371 | 1 256 932 018.0000 | 940 235.5000 | 1 302 968.0000 | 362 732.5000 | 804 246 | 225 540 | 1.70% | -0.13% | -2.36% | -2.39% | - | - | 5.39% | ||||
| 19 décembre 2007 00:00:00 | 1.6098 | 1 235 054 014.0000 | 1 307 043.2000 | 10 056 435.1000 | 8 749 391.9000 | 6 175 315 | 5 328 348 | -1.97% | 0.84% | -3.25% | -4.26% | - | - | 5.18% | ||||
| 12 décembre 2007 00:00:00 | 1.6422 | 1 258 563 655.0000 | 4 175 040.2000 | 7 810 518.6000 | 3 635 478.4000 | 4 709 261 | 2 191 602 | -0.92% | 0.23% | 0.35% | -1.70% | - | - | 5.45% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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