AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472305AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 10 septembre 2008 00:00:00 | 1.3461 | 959 975 225.0000 | - 452 919.3000 | 2 767 680.8000 | 3 220 600.1000 | 2 024 467 | 2 337 154 | -2.95% | -6.96% | -10.89% | -9.50% | - | - | 2.63% | ||||
| 3 septembre 2008 00:00:00 | 1.3870 | 989 605 270.0000 | -1 545 463.1000 | 559 838.5000 | 2 105 301.6000 | 391 032 | 1 466 451 | -3.67% | -4.75% | -11.85% | -7.21% | - | - | 2.99% | ||||
| 27 août 2008 00:00:00 | 1.4398 | 1 028 830 838.0000 | -51 433.9000 | 2 056 532.0000 | 2 107 965.9000 | 1 449 000 | 1 484 874 | 1.67% | -0.98% | -8.94% | -6.37% | - | - | 3.43% | ||||
| 20 août 2008 00:00:00 | 1.4162 | 1 012 037 671.0000 | 96 264.8000 | 4 125 517.8000 | 4 029 253.0000 | 2 877 431 | 2 800 046 | -2.12% | -2.58% | -10.53% | -6.61% | - | - | 3.24% | ||||
| 13 août 2008 00:00:00 | 1.4468 | 1 033 795 427.0000 | -5 981 299.1000 | 1 470 981.5000 | 7 452 280.6000 | 1 011 923 | 5 093 316 | -0.65% | 0.92% | -9.26% | -4.47% | - | - | 3.51% | ||||
| 6 août 2008 00:00:00 | 1.4562 | 1 046 435 823.0000 | - 346 477.9000 | 2 772 092.7000 | 3 118 570.6000 | 1 915 169 | 2 154 481 | 0.14% | 2.28% | -8.04% | -1.90% | - | - | 3.59% | ||||
| 30 juillet 2008 00:00:00 | 1.4541 | 1 045 287 976.0000 | -2 397 770.5000 | 1 133 260.5000 | 3 531 031.0000 | 785 343 | 2 450 994 | 0.03% | 1.15% | -7.15% | -4.11% | - | - | 3.58% | ||||
| 23 juillet 2008 00:00:00 | 1.4537 | 1 047 424 704.0000 | -3 973 615.4000 | 1 697 806.8000 | 5 671 422.2000 | 1 176 467 | 3 945 157 | 1.40% | -1.14% | -6.54% | -3.20% | - | - | 3.59% | ||||
| 16 juillet 2008 00:00:00 | 1.4336 | 1 036 883 969.0000 | - 444 477.4000 | 2 128 861.9000 | 2 573 339.3000 | 1 506 709 | 1 821 877 | 0.69% | -4.78% | -6.73% | -6.17% | - | - | 3.43% | ||||
| 9 juillet 2008 00:00:00 | 1.4238 | 1 030 230 271.0000 | -4 588 917.7000 | 1 064 365.9000 | 5 653 283.6000 | 743 687 | 3 948 756 | -0.95% | -5.75% | -7.11% | -10.29% | - | - | 3.35% | ||||
| 2 juillet 2008 00:00:00 | 1.4375 | 1 044 767 625.0000 | -2 428 613.2000 | 2 333 147.3000 | 4 761 760.5000 | 1 603 768 | 3 243 087 | -2.24% | -8.64% | -6.10% | -12.29% | - | - | 3.48% | ||||
| 25 juin 2008 00:00:00 | 1.4705 | 1 071 153 384.0000 | -3 961 694.8000 | 2 568 314.9000 | 6 530 009.7000 | 1 725 128 | 4 398 693 | -2.33% | -7.00% | -2.46% | -10.18% | - | - | 3.76% | ||||
| 18 juin 2008 00:00:00 | 1.5056 | 1 100 739 542.0000 | 819 857.4000 | 2 630 089.3000 | 1 810 231.9000 | 1 734 467 | 1 194 411 | -0.33% | -4.88% | 2.88% | -6.47% | - | - | 4.05% | ||||
| 11 juin 2008 00:00:00 | 1.5106 | 1 103 574 324.0000 | - 426 073.6000 | 1 503 236.0000 | 1 929 309.6000 | 975 024 | 1 238 269 | -3.99% | -5.26% | 1.56% | -8.01% | - | - | 4.10% | ||||
| 4 juin 2008 00:00:00 | 1.5734 | 1 149 857 904.0000 | -1 435 743.9000 | 1 284 433.7000 | 2 720 177.6000 | 814 253 | 1 722 695 | -0.49% | -0.64% | 5.27% | -5.07% | - | - | 4.61% | ||||
| 28 mai 2008 00:00:00 | 1.5812 | 1 157 063 986.0000 | 2 042 915.4000 | 4 362 051.8000 | 2 319 136.4000 | 2 774 209 | 1 474 789 | -0.11% | 0.97% | 2.82% | -3.54% | - | - | 4.68% | ||||
| 21 mai 2008 00:00:00 | 1.5829 | 1 156 243 008.0000 | -25 322.0000 | 3 310 658.5000 | 3 335 980.5000 | 2 068 662 | 2 089 592 | -0.73% | 1.77% | 4.38% | -0.85% | - | - | 4.71% | ||||
| 14 mai 2008 00:00:00 | 1.5945 | 1 164 752 953.0000 | -1 240 586.2000 | 2 220 286.9000 | 3 460 873.1000 | 1 406 986 | 2 191 287 | 0.69% | 3.73% | 5.28% | -2.68% | - | - | 4.81% | ||||
| 7 mai 2008 00:00:00 | 1.5835 | 1 157 951 157.0000 | 597 881.9000 | 1 879 995.8000 | 1 282 113.9000 | 1 193 849 | 814 740 | 1.12% | 3.31% | 6.68% | -4.59% | - | - | 4.73% | ||||
| 30 avril 2008 00:00:00 | 1.5660 | 1 144 556 025.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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