AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 4 avril 2007 00:00:00 | 1.6391 | 1 122 204 816.0000 | - 904 718.2000 | 2 227 297.8000 | 3 132 016.0000 | 1 363 784 | 1 921 608 | 0.55% | 1.48% | 3.15% | 7.81% | - | - | 5.95% | ||||
| 28 mars 2007 00:00:00 | 1.6301 | 1 116 922 354.0000 | -2 029 960.3000 | 1 180 787.1000 | 3 210 747.4000 | 725 816 | 1 976 055 | 0.03% | 1.93% | 2.61% | 7.02% | - | - | 5.89% | ||||
| 21 mars 2007 00:00:00 | 1.6296 | 1 118 647 379.0000 | -1 371 124.8000 | 2 712 975.3000 | 4 084 100.1000 | 1 684 955 | 2 536 831 | 1.20% | 0.51% | 2.53% | 7.09% | - | - | 5.90% | ||||
| 14 mars 2007 00:00:00 | 1.6102 | 1 106 680 127.0000 | -3 480 235.7000 | 1 406 635.0000 | 4 886 870.7000 | 869 551 | 3 028 686 | -0.31% | -0.52% | 0.61% | 5.44% | - | - | 5.74% | ||||
| 7 mars 2007 00:00:00 | 1.6152 | 1 113 629 708.0000 | -3 632 492.6000 | 2 240 867.9000 | 5 873 360.5000 | 1 396 326 | 3 657 886 | 0.99% | 0.26% | 1.03% | 7.01% | - | - | 5.80% | ||||
| 28 février 2007 00:00:00 | 1.5993 | 1 106 305 117.0000 | -2 545 023.5000 | 1 547 167.6000 | 4 092 191.1000 | 955 076 | 2 526 323 | -1.36% | -0.01% | 0.67% | 5.31% | - | - | 5.68% | ||||
| 21 février 2007 00:00:00 | 1.6213 | 1 124 018 393.0000 | -2 946 012.9000 | 3 661 748.3000 | 6 607 761.2000 | 2 264 577 | 4 086 998 | 0.17% | 1.48% | 2.51% | 7.77% | - | - | 5.89% | ||||
| 14 février 2007 00:00:00 | 1.6186 | 1 125 107 943.0000 | - 199 081.2000 | 4 181 159.3000 | 4 380 240.5000 | 2 595 687 | 2 720 609 | 0.47% | 1.97% | 1.85% | 7.11% | - | - | 5.88% | ||||
| 7 février 2007 00:00:00 | 1.6110 | 1 120 070 028.0000 | - 176 812.7000 | 3 376 397.2000 | 3 553 209.9000 | 2 105 688 | 2 219 067 | 0.72% | 2.08% | 1.68% | 6.41% | - | - | 5.83% | ||||
| 31 janvier 2007 00:00:00 | 1.5995 | 1 112 239 821.0000 | -2 125 461.6000 | 2 308 517.6000 | 4 433 979.2000 | 1 450 410 | 2 780 786 | 0.12% | 0.65% | 2.14% | 5.82% | - | - | 5.74% | ||||
| 24 janvier 2007 00:00:00 | 1.5976 | 1 113 012 798.0000 | -1 511 879.2000 | 2 298 168.4000 | 3 810 047.6000 | 1 442 536 | 2 394 875 | 0.65% | 0.57% | 1.67% | 5.64% | - | - | 5.74% | ||||
| 17 janvier 2007 00:00:00 | 1.5873 | 1 107 382 508.0000 | 1 353 464.1000 | 7 177 010.6000 | 5 823 546.5000 | 4 519 733 | 3 684 858 | 0.58% | -0.13% | 1.41% | 6.20% | - | - | 5.66% | ||||
| 10 janvier 2007 00:00:00 | 1.5781 | 1 099 630 594.0000 | 209 104.9000 | 1 369 865.9000 | 1 160 761.0000 | 870 382 | 733 111 | -0.69% | -1.40% | 2.01% | 6.73% | - | - | - | ||||
| 3 janvier 2007 00:00:00 | 1.5891 | 1 107 080 587.0000 | 2 143 548.0000 | 2 604 731.3000 | 461 183.3000 | 1 639 488 | 290 320 | 0.03% | -0.60% | 4.52% | 7.15% | - | - | - | ||||
| 27 décembre 2006 00:00:00 | 1.5886 | 1 104 583 924.0000 | 576 121.2000 | 1 724 628.2000 | 1 148 507.0000 | 1 085 797 | 723 438 | -0.05% | 0.00 | 4.29% | 8.99% | - | - | 5.73% | ||||
| 22 décembre 2006 00:00:00 | 1.5878 | 1 103 535 924.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 13 décembre 2006 00:00:00 | 1.6005 | 1 111 752 788.0000 | -2 874 332.8000 | 2 279 279.5000 | 5 153 612.3000 | 1 426 153 | 3 225 097 | 0.11% | 0.71% | 4.81% | 8.77% | - | - | 5.88% | ||||
| 6 décembre 2006 00:00:00 | 1.5987 | 1 113 408 823.0000 | -1 977 262.2000 | 1 328 230.3000 | 3 305 492.5000 | 833 003 | 2 075 599 | 0.64% | 0.90% | 5.92% | 6.60% | - | - | 5.88% | ||||
| 29 novembre 2006 00:00:00 | 1.5886 | 1 108 366 593.0000 | 103 273.9000 | 2 802 904.1000 | 2 699 630.2000 | 1 770 872 | 1 706 258 | 0.44% | 1.44% | 4.61% | 4.59% | - | - | 5.80% | ||||
| 22 novembre 2006 00:00:00 | 1.5816 | 1 103 323 154.0000 | - 595 903.8000 | 1 701 766.4000 | 2 297 670.2000 | 1 071 493 | 1 446 798 | -0.48% | 0.65% | 5.13% | 4.50% | - | - | 5.75% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 03:29:01
| Londres temps: | 25 novembre 2024 02:29:01 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 21:29:01 |
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