AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472305AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 19 octobre 2007 00:00:00 | 1.6814 | 1 249 556 034.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 10 octobre 2007 00:00:00 | 1.7182 | 1 267 159 185.0000 | 3 485 709.3000 | 7 888 835.7000 | 4 403 126.4000 | 4 620 754 | 2 584 805 | 1.46% | 4.99% | 0.09% | 4.53% | - | - | 6.18% | ||||
| 3 octobre 2007 00:00:00 | 1.6935 | 1 245 502 369.0000 | 2 928 987.0000 | 4 364 966.4000 | 1 435 979.4000 | 2 577 690 | 851 239 | 1.01% | 3.74% | -0.44% | 3.32% | - | - | 6.00% | ||||
| 26 septembre 2007 00:00:00 | 1.6766 | 1 230 196 476.0000 | - 460 240.4000 | 8 310 396.5000 | 8 770 636.9000 | 4 982 680 | 5 256 825 | 0.77% | 3.69% | -0.03% | 2.85% | - | - | 5.88% | ||||
| 19 septembre 2007 00:00:00 | 1.6638 | 1 221 294 456.0000 | 4 848 404.0000 | 6 139 408.4000 | 1 291 004.4000 | 3 753 997 | 793 136 | 1.67% | 2.93% | -1.05% | 2.10% | - | - | 5.79% | ||||
| 12 septembre 2007 00:00:00 | 1.6365 | 1 196 349 258.0000 | 4 660 997.2000 | 7 097 961.9000 | 2 436 964.7000 | 4 377 308 | 1 505 759 | 0.25% | 4.86% | -2.04% | 1.63% | - | - | 5.59% | ||||
| 5 septembre 2007 00:00:00 | 1.6325 | 1 188 793 403.0000 | 7 364 521.4000 | 9 688 282.8000 | 2 323 761.4000 | 5 945 505 | 1 432 623 | 0.96% | -0.41% | -1.59% | 1.07% | - | - | 5.57% | ||||
| 29 août 2007 00:00:00 | 1.6169 | 1 170 091 836.0000 | 9 419 757.1000 | 14 142 569.6000 | 4 722 812.5000 | 8 737 905 | 2 918 335 | 0.02% | -1.92% | -3.86% | 1.10% | - | - | 5.45% | ||||
| 22 août 2007 00:00:00 | 1.6165 | 1 160 442 400.0000 | 3 318 424.9000 | 6 309 004.7000 | 2 990 579.8000 | 3 954 812 | 1 896 574 | 3.58% | -2.73% | -3.13% | -0.30% | - | - | 5.46% | ||||
| 15 août 2007 00:00:00 | 1.5607 | 1 117 133 336.0000 | 7 110 675.1000 | 11 851 078.1000 | 4 740 403.0000 | 7 284 931 | 2 924 557 | -4.79% | -9.26% | -6.21% | -3.58% | - | - | 4.99% | ||||
| 8 août 2007 00:00:00 | 1.6392 | 1 166 221 570.0000 | 9 402 425.8000 | 14 588 945.8000 | 5 186 520.0000 | 8 887 377 | 3 167 176 | -0.57% | -4.51% | -1.21% | 1.75% | - | - | 5.68% | ||||
| 1 août 2007 00:00:00 | 1.6486 | 1 163 458 200.0000 | 4 190 603.2000 | 8 104 287.9000 | 3 913 684.7000 | 4 912 162 | 2 360 123 | -0.80% | -3.08% | -0.76% | 3.07% | - | - | 5.77% | ||||
| 25 juillet 2007 00:00:00 | 1.6619 | 1 168 575 930.0000 | 10 835 607.9000 | 12 379 707.2000 | 1 544 099.3000 | 7 254 651 | 902 851 | -3.37% | -0.91% | 0.03% | 4.02% | - | - | 5.90% | ||||
| 18 juillet 2007 00:00:00 | 1.7199 | 1 198 457 027.0000 | 5 695 752.5000 | 7 910 442.0000 | 2 214 689.5000 | 4 600 827 | 1 287 073 | 0.19% | 2.28% | 4.33% | 8.35% | - | - | 6.39% | ||||
| 11 juillet 2007 00:00:00 | 1.7166 | 1 190 426 416.0000 | 4 519 530.4000 | 5 568 670.3000 | 1 049 139.9000 | 3 273 088 | 615 631 | 0.92% | 2.75% | 4.44% | 8.78% | - | - | 6.38% | ||||
| 4 juillet 2007 00:00:00 | 1.7010 | 1 175 126 117.0000 | 4 555.0000 | -0.06% | -0.27% | -0.64% | -0.39% | - | - | 6.95% | ||||||||
| 27 juin 2007 00:00:00 | 1.6771 | 1 156 479 210.0000 | 628 088.5000 | 2 140 629.6000 | 1 512 541.1000 | 1 277 341 | 901 728 | -0.26% | -0.29% | 2.88% | 5.57% | - | - | 6.09% | ||||
| 20 juin 2007 00:00:00 | 1.6815 | 1 158 883 246.0000 | 7 535 460.6000 | 9 631 836.1000 | 2 096 375.5000 | 5 716 241 | 1 250 120 | 0.65% | 0.77% | 3.18% | 5.79% | - | - | 6.14% | ||||
| 13 juin 2007 00:00:00 | 1.6706 | 1 143 908 443.0000 | 5 483 081.5000 | 6 650 684.8000 | 1 167 603.3000 | 4 016 258 | 701 292 | 0.71% | 0.40% | 3.75% | 4.38% | - | - | 6.06% | ||||
| 6 juin 2007 00:00:00 | 1.6588 | 1 130 326 621.0000 | 1 839 987.5000 | 3 190 319.2000 | 1 350 331.7000 | 1 894 297 | 802 510 | -1.37% | -0.02% | 2.70% | 3.76% | - | - | 5.98% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 13 août 2025 16:50:35
| Londres temps: | 13 août 2025 15:50:35 |
| NY temps: | 13 août 2025 10:50:35 |
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