AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472305AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 24 mai 2006 00:00:00 | 1.5135 | 1 103 773 986.0000 | -5 035 081.3000 | 1 743 179.3000 | 6 778 260.6000 | 1 150 061 | 4 468 819 | -0.32% | -2.36% | -4.34% | -1.99% | - | - | 5.48% | ||||
| 17 mai 2006 00:00:00 | 1.5184 | 1 112 369 440.0000 | -1 146 134.1000 | 3 182 194.4000 | 4 328 328.5000 | 2 061 900 | 2 779 619 | -2.90% | -2.19% | -4.04% | -1.13% | - | - | 5.55% | ||||
| 10 mai 2006 00:00:00 | 1.5637 | 1 146 716 649.0000 | -1 662 491.8000 | 1 500 334.3000 | 3 162 826.1000 | 958 829 | 2 023 296 | -0.03% | 1.39% | -0.50% | 2.49% | - | - | 6.05% | ||||
| 3 mai 2006 00:00:00 | 1.5642 | 1 148 744 329.0000 | -1 299 028.4000 | 5 049 408.1000 | 6 348 436.5000 | 3 244 404 | 4 087 451 | 0.91% | 1.88% | -0.21% | 0.89% | - | - | 6.08% | ||||
| 26 avril 2006 00:00:00 | 1.5501 | 1 139 667 377.0000 | -3 654 439.6000 | 2 040 111.2000 | 5 694 550.8000 | 1 311 208 | 3 659 216 | -0.15% | 0.41% | -0.93% | 0.21% | - | - | 5.94% | ||||
| 19 avril 2006 00:00:00 | 1.5524 | 1 145 034 619.0000 | -1 858 088.3000 | 1 634 900.5000 | 3 492 988.8000 | 1 057 932 | 2 260 294 | 0.65% | -0.58% | -1.23% | 0.14% | - | - | 5.99% | ||||
| 12 avril 2006 00:00:00 | 1.5423 | 1 139 425 124.0000 | -1 414 445.7000 | 4 518 367.4000 | 5 932 813.1000 | 2 932 464 | 3 861 743 | 0.46% | -1.25% | -2.71% | -0.87% | - | - | 5.90% | ||||
| 5 avril 2006 00:00:00 | 1.5353 | 1 135 679 328.0000 | -1 107 492.6000 | 4 846 206.0000 | 5 953 698.6000 | 3 142 658 | 3 863 398 | -0.54% | -1.85% | -2.51% | -1.96% | - | - | 5.84% | ||||
| 22 mars 2006 00:00:00 | 1.5615 | 1 156 795 067.0000 | 660 472.4000 | 5 138 159.4000 | 4 477 687.0000 | 3 296 805 | 2 866 676 | -0.02% | -1.30% | 0.49% | -0.79% | - | - | 6.16% | ||||
| 8 mars 2006 00:00:00 | 1.5643 | 1 156 961 202.0000 | 2 563 211.4000 | 7 279 962.6000 | 4 716 751.2000 | 4 616 356 | 2 987 036 | -1.08% | -0.46% | 1.09% | -0.03% | - | - | 6.23% | ||||
| 1 mars 2006 00:00:00 | 1.5814 | 1 167 049 544.0000 | 3 100 320.1000 | 5 826 194.1000 | 2 725 874.0000 | 3 686 079 | 1 722 156 | -0.04% | 0.89% | 2.62% | 1.43% | - | - | 6.44% | ||||
| 22 février 2006 00:00:00 | 1.5821 | 1 164 458 298.0000 | 3 185 084.4000 | 5 497 619.0000 | 2 312 534.6000 | 3 463 517 | 1 457 663 | -0.02% | 1.12% | 2.45% | 1.87% | - | - | 6.46% | ||||
| 15 février 2006 00:00:00 | 1.5824 | 1 161 533 630.0000 | - 287 739.8000 | 3 572 324.8000 | 3 860 064.6000 | 2 268 830 | 2 455 369 | 0.69% | 0.68% | 3.03% | 2.25% | - | - | 6.49% | ||||
| 8 février 2006 00:00:00 | 1.5715 | 1 153 778 513.0000 | 282 330.0000 | 3 539 670.5000 | 3 257 340.5000 | 2 257 579 | 2 078 320 | 0.26% | -0.87% | 3.00% | 2.02% | - | - | 6.39% | ||||
| 1 février 2006 00:00:00 | 1.5675 | 1 150 601 045.0000 | 1 791 533.5000 | 5 588 587.2000 | 3 797 053.7000 | 3 572 502 | 2 426 635 | 0.19% | -0.46% | 1.10% | 1.31% | - | - | 6.37% | ||||
| 25 janvier 2006 00:00:00 | 1.5646 | 1 146 678 070.0000 | 3 432 341.8000 | 5 954 275.5000 | 2 521 933.7000 | 3 789 385 | 1 604 420 | -0.45% | 0.48% | 1.14% | 0.75% | - | - | 6.35% | ||||
| 18 janvier 2006 00:00:00 | 1.5717 | 1 148 411 866.0000 | 2 672 098.2000 | 5 068 729.7000 | 2 396 631.5000 | 3 202 831 | 1 513 117 | -0.86% | 1.15% | 1.39% | 1.67% | - | - | 6.45% | ||||
| 11 janvier 2006 00:00:00 | 1.5853 | 1 155 723 684.0000 | 3 223 187.8000 | 4 932 278.6000 | 1 709 090.8000 | 3 125 378 | 1 083 743 | 0.67% | 2.43% | 1.89% | 2.64% | - | - | 6.62% | ||||
| 4 janvier 2006 00:00:00 | 1.5748 | 1 144 800 957.0000 | 8 502 376.8000 | 9 527 386.4000 | 1 025 009.6000 | 6 130 015 | 659 346 | 1.14% | 1.76% | 0.56% | 1.86% | - | - | 6.53% | ||||
| 28 décembre 2005 00:00:00 | 1.5571 | 1 123 419 042.0000 | 1 329 173.3000 | 2 583 364.2000 | 1 254 190.9000 | 1 660 621 | 806 253 | 0.21% | 1.04% | -1.36% | 0.82% | - | - | 6.35% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 5 octobre 2026 22:05:08
| Londres temps: | 5 octobre 2026 21:05:08 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 16:05:08 |
| Tokyo temps: | 6 octobre 2026 05:05:08 |