AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 17 novembre 2004 00:00:00 | 1.4359 | 959 924 400.0000 | 2 938 101.0000 | 4 432 947.3000 | 1 494 846.4000 | 3 084 368 | 1 039 582 | 0.06% | 1.74% | 5.12% | 7.32% | 10.10% | - | - | ||||
| 10 novembre 2004 00:00:00 | 1.4351 | 956 474 700.0000 | 2 119 726.0000 | 3 323 198.4000 | 1 203 472.4000 | 2 328 631 | 844 999 | 1.06% | 1.85% | 5.16% | 8.41% | 8.81% | - | - | ||||
| 3 novembre 2004 00:00:00 | 1.4201 | 944 368 500.0000 | 293 283.0000 | 1 899 279.9000 | 1 605 997.4000 | 1 339 426 | 1 135 374 | 0.69% | 1.36% | 3.45% | 5.40% | 7.89% | - | - | ||||
| 27 octobre 2004 00:00:00 | 1.4104 | 937 632 900.0000 | - 116 501.0000 | 410 593.8000 | 527 094.7000 | 290 802 | 373 226 | -0.07% | 0.84% | 2.43% | 3.74% | 7.74% | - | - | ||||
| 20 octobre 2004 00:00:00 | 1.4114 | 938 417 600.0000 | 35 256.0000 | 1 021 217.0000 | 985 961.4000 | 724 947 | 700 336 | 0.17% | 0.88% | 4.69% | 3.52% | 7.81% | - | - | ||||
| 13 octobre 2004 00:00:00 | 1.4090 | 936 794 300.0000 | -2 254 639.0000 | 399 216.1000 | 2 653 855.4000 | 283 948 | 1 888 478 | 0.56% | 1.51% | 4.53% | 4.45% | 6.49% | - | - | ||||
| 6 octobre 2004 00:00:00 | 1.4011 | 933 785 100.0000 | 541 314.0000 | 1 658 260.1000 | 1 116 946.5000 | 1 180 153 | 796 991 | 0.18% | 1.26% | 4.26% | 1.59% | 4.79% | - | - | ||||
| 29 septembre 2004 00:00:00 | 1.3986 | 931 561 400.0000 | - 244 526.0000 | 684 951.9000 | 929 478.1000 | 489 744 | 664 727 | -0.04% | 1.24% | 2.87% | 1.19% | 5.33% | - | - | ||||
| 22 septembre 2004 00:00:00 | 1.3991 | 932 177 700.0000 | - 696 853.0000 | 567 856.6000 | 1 264 709.9000 | 407 598 | 907 989 | 0.80% | 1.82% | 3.85% | 1.92% | 5.27% | - | - | ||||
| 15 septembre 2004 00:00:00 | 1.3880 | 925 488 600.0000 | -1 686 912.0000 | 422 238.4000 | 2 109 150.3000 | 305 367 | 1 523 959 | 0.31% | 1.62% | 3.21% | 0.95% | 3.22% | - | - | ||||
| 1 septembre 2004 00:00:00 | 1.3815 | 922 641 100.0000 | - 916 456.0000 | 503 542.3000 | 1 419 998.4000 | 365 331 | 1 030 960 | 0.54% | 0.64% | 4.20% | 1.32% | 2.81% | - | - | ||||
| 25 août 2004 00:00:00 | 1.3741 | 918 603 800.0000 | - 726 231.0000 | 328 514.0000 | 1 054 745.2000 | 239 629 | 770 228 | 0.60% | -0.20% | 1.58% | 3.33% | 2.18% | - | - | ||||
| 18 août 2004 00:00:00 | 1.3659 | 913 837 300.0000 | -2 137 351.0000 | 707 670.9000 | 2 845 022.2000 | 518 817 | 2 088 125 | 0.09% | 1.31% | 2.09% | 2.35% | 2.09% | - | - | ||||
| 11 août 2004 00:00:00 | 1.3647 | 915 202 900.0000 | -1 359 451.0000 | 629 079.3000 | 1 988 530.0000 | 460 299 | 1 451 514 | -0.58% | 1.24% | 3.09% | 2.32% | 3.29% | - | - | ||||
| 4 août 2004 00:00:00 | 1.3727 | 921 931 100.0000 | -1 853 027.0000 | 962 130.4000 | 2 815 156.9000 | 701 186 | 2 050 214 | -0.30% | 2.15% | 1.89% | 2.78% | 4.06% | - | - | ||||
| 28 juillet 2004 00:00:00 | 1.3769 | 926 605 300.0000 | -2 573 143.0000 | 381 864.4000 | 2 955 007.8000 | 281 569 | 2 180 278 | 2.13% | 1.27% | 1.28% | 2.14% | 4.34% | - | - | ||||
| 21 juillet 2004 00:00:00 | 1.3482 | 909 858 400.0000 | - 117 472.0000 | 720 047.3000 | 837 519.6000 | 534 670 | 621 694 | 0.01% | 0.07% | -1.11% | 0.07% | 2.83% | - | - | ||||
| 14 juillet 2004 00:00:00 | 1.3480 | 909 798 300.0000 | -1 781 880.0000 | 652 418.0000 | 2 434 298.1000 | 483 954 | 1 807 591 | 0.31% | 0.24% | -0.07% | 1.58% | 3.11% | - | - | ||||
| 7 juillet 2004 00:00:00 | 1.3438 | 908 763 300.0000 | - 600 093.0000 | 111 842.6000 | 711 935.1000 | 82 775 | 524 967 | -1.16% | 0.62% | -2.57% | 1.03% | 2.66% | - | - | ||||
| 30 juin 2004 00:00:00 | 1.3596 | 920 069 000.0000 | - 907 715.0000 | 533 271.4000 | 1 440 986.8000 | 394 208 | 1 067 942 | 0.92% | 2.55% | -1.63% | 2.42% | 3.99% | - | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 22:57:28
| Londres temps: | 24 novembre 2024 21:57:28 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 16:57:28 |
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