AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472305AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 9 février 2005 00:00:00 | 1.4964 | 1 051 574 696.0000 | 4 621 778.9000 | 6 613 284.6000 | 1 991 505.7000 | 4 427 166 | 1 336 084 | 0.61% | 2.28% | 4.27% | 9.65% | - | - | - | ||||
| 2 février 2005 00:00:00 | 1.4874 | 1 040 651 528.0000 | 6 232 434.0000 | 8 749 385.8000 | 2 516 951.8000 | 5 923 818 | 1 709 051 | 0.91% | 1.98% | 4.74% | 8.36% | - | - | - | ||||
| 26 janvier 2005 00:00:00 | 1.4740 | 1 025 074 675.0000 | 2 879 477.8000 | 4 295 339.4000 | 1 415 861.6000 | 2 935 503 | 967 289 | 1.10% | 0.83% | 4.51% | 7.05% | - | - | - | ||||
| 19 janvier 2005 00:00:00 | 1.4579 | 1 011 007 110.0000 | 5 731 524.8000 | 6 695 190.5000 | 963 665.7000 | 4 572 712 | 657 840 | -0.35% | -0.38% | 3.29% | 8.14% | - | - | - | ||||
| 12 janvier 2005 00:00:00 | 1.4600 | 1 008 805 419.0000 | 7 382 563.7000 | 7 958 787.3000 | 576 223.6000 | 5 442 729 | 394 491 | 0.31% | 0.49% | 3.83% | 8.53% | - | - | - | ||||
| 5 janvier 2005 00:00:00 | 1.4600 | 998 365 485.0000 | 2 231 925.8000 | 4 000 043.1000 | 1 768 117.3000 | 2 736 382 | 1 209 382 | -0.23% | 0.87% | 4.10% | 8.54% | - | - | - | ||||
| 29 décembre 2004 00:00:00 | 1.4647 | 999 169 000.0000 | 3 243 553.0000 | 3 745 148.9000 | 501 595.5000 | 2 555 672 | 343 109 | 0.09% | 1.13% | 4.73% | 7.73% | 10.34% | - | - | ||||
| 22 décembre 2004 00:00:00 | 1.4634 | 995 054 800.0000 | 5 494 075.0000 | 6 469 422.4000 | 975 347.2000 | 4 437 341 | 670 748 | 0.52% | 1.64% | 4.60% | 8.63% | 10.26% | - | - | ||||
| 15 décembre 2004 00:00:00 | 1.4558 | 984 403 200.0000 | 2 367 377.0000 | 3 768 047.5000 | 1 400 670.2000 | 2 609 479 | 969 464 | 0.68% | 1.39% | 4.88% | 8.25% | 10.48% | - | - | ||||
| 8 décembre 2004 00:00:00 | 1.4459 | 975 357 800.0000 | 4 761 339.0000 | 6 040 744.1000 | 1 279 404.9000 | 4 173 637 | 883 631 | -0.17% | 0.75% | 4.50% | 8.27% | 10.48% | - | - | ||||
| 1 décembre 2004 00:00:00 | 1.4483 | 972 243 200.0000 | 3 060 089.0000 | 4 996 776.5000 | 1 936 687.4000 | 3 473 990 | 1 347 632 | 0.59% | 1.99% | 4.84% | 9.24% | 11.04% | - | - | ||||
| 24 novembre 2004 00:00:00 | 1.4398 | 963 421 200.0000 | 881 492.0000 | 1 970 468.5000 | 1 088 976.3000 | 1 374 695 | 759 247 | 0.27% | 2.08% | 4.78% | 6.44% | 10.83% | - | - | ||||
| 17 novembre 2004 00:00:00 | 1.4359 | 959 924 400.0000 | 2 938 101.0000 | 4 432 947.3000 | 1 494 846.4000 | 3 084 368 | 1 039 582 | 0.06% | 1.74% | 5.12% | 7.32% | 10.10% | - | - | ||||
| 10 novembre 2004 00:00:00 | 1.4351 | 956 474 700.0000 | 2 119 726.0000 | 3 323 198.4000 | 1 203 472.4000 | 2 328 631 | 844 999 | 1.06% | 1.85% | 5.16% | 8.41% | 8.81% | - | - | ||||
| 3 novembre 2004 00:00:00 | 1.4201 | 944 368 500.0000 | 293 283.0000 | 1 899 279.9000 | 1 605 997.4000 | 1 339 426 | 1 135 374 | 0.69% | 1.36% | 3.45% | 5.40% | 7.89% | - | - | ||||
| 27 octobre 2004 00:00:00 | 1.4104 | 937 632 900.0000 | - 116 501.0000 | 410 593.8000 | 527 094.7000 | 290 802 | 373 226 | -0.07% | 0.84% | 2.43% | 3.74% | 7.74% | - | - | ||||
| 20 octobre 2004 00:00:00 | 1.4114 | 938 417 600.0000 | 35 256.0000 | 1 021 217.0000 | 985 961.4000 | 724 947 | 700 336 | 0.17% | 0.88% | 4.69% | 3.52% | 7.81% | - | - | ||||
| 13 octobre 2004 00:00:00 | 1.4090 | 936 794 300.0000 | -2 254 639.0000 | 399 216.1000 | 2 653 855.4000 | 283 948 | 1 888 478 | 0.56% | 1.51% | 4.53% | 4.45% | 6.49% | - | - | ||||
| 6 octobre 2004 00:00:00 | 1.4011 | 933 785 100.0000 | 541 314.0000 | 1 658 260.1000 | 1 116 946.5000 | 1 180 153 | 796 991 | 0.18% | 1.26% | 4.26% | 1.59% | 4.79% | - | - | ||||
| 29 septembre 2004 00:00:00 | 1.3986 | 931 561 400.0000 | - 244 526.0000 | 684 951.9000 | 929 478.1000 | 489 744 | 664 727 | -0.04% | 1.24% | 2.87% | 1.19% | 5.33% | - | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 19 avril 2025 13:12:39
| Londres temps: | 19 avril 2025 12:12:39 |
| NY temps: | 19 avril 2025 07:12:39 |
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