AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472305AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 1 juin 2005 00:00:00 | 1.5132 | 999 520 933.0000 | 2 113 500.8000 | 3 436 069.7000 | 1 322 568.9000 | 2 287 204 | 882 929 | 1.17% | 2.39% | -0.15% | 4.48% | - | - | - | ||||
| 25 mai 2005 00:00:00 | 1.4957 | 985 860 234.0000 | 1 658 226.4000 | 2 442 747.5000 | 784 521.1000 | 1 638 402 | 527 737 | 0.55% | 1.86% | -1.12% | 3.88% | - | - | - | ||||
| 18 mai 2005 00:00:00 | 1.4875 | 978 811 412.0000 | 3 860 965.7000 | 5 707 573.8000 | 1 846 608.1000 | 3 863 973 | 1 254 172 | 0.98% | 0.79% | -1.39% | 3.59% | - | - | - | ||||
| 11 mai 2005 00:00:00 | 1.4730 | 965 413 345.0000 | 92 610.8000 | 1 980 209.7000 | 1 887 598.9000 | 1 341 395 | 1 278 286 | -0.33% | -0.93% | -1.56% | 2.64% | - | - | - | ||||
| 4 mai 2005 00:00:00 | 1.4779 | 968 529 298.0000 | - 446 961.6000 | 1 515 237.5000 | 1 962 199.1000 | 1 031 202 | 1 335 348 | 0.65% | -0.65% | -0.64% | 4.07% | - | - | - | ||||
| 27 avril 2005 00:00:00 | 1.4684 | 962 720 116.0000 | 3 306 404.5000 | 4 189 455.2000 | 883 050.7000 | 2 839 829 | 598 197 | -0.50% | -1.10% | -0.38% | 4.11% | - | - | - | ||||
| 20 avril 2005 00:00:00 | 1.4758 | 964 288 438.0000 | 1 372 962.3000 | 3 410 446.1000 | 2 037 483.8000 | 2 307 634 | 1 375 996 | -0.75% | -0.39% | 1.23% | 4.56% | - | - | - | ||||
| 13 avril 2005 00:00:00 | 1.4869 | 970 174 234.0000 | 3 825 130.3000 | 4 761 429.7000 | 936 299.4000 | 3 199 335 | 629 510 | -0.05% | 0.54% | 1.63% | 5.53% | - | - | - | ||||
| 6 avril 2005 00:00:00 | 1.4876 | 966 784 365.0000 | 2 668 316.3000 | 3 537 839.4000 | 869 523.1000 | 2 383 042 | 585 833 | 0.20% | -0.93% | 2.00% | 6.17% | - | - | - | ||||
| 30 mars 2005 00:00:00 | 1.4847 | 962 238 741.0000 | 1 408 775.9000 | 2 912 227.4000 | 1 503 451.5000 | 1 963 986 | 1 014 748 | 0.21% | -2.03% | 1.57% | 6.16% | - | - | - | ||||
| 23 mars 2005 00:00:00 | 1.4816 | 958 818 760.0000 | 2 163 282.8000 | 5 016 189.3000 | 2 852 906.5000 | 3 384 292 | 1 925 070 | 0.18% | -2.06% | 1.24% | 5.90% | - | - | - | ||||
| 16 mars 2005 00:00:00 | 1.4789 | 954 905 164.0000 | 5 431 896.3000 | 6 939 508.3000 | 1 507 612.0000 | 4 629 911 | 1 002 775 | -1.51% | -1.96% | 1.59% | 6.55% | - | - | - | ||||
| 9 mars 2005 00:00:00 | 1.5015 | 964 078 578.0000 | - 124 347 031.0000 | 7 991 912.3000 | 132 338 943.3000 | 5 261 993 | 86 800 530 | -0.92% | 0.34% | 3.85% | 8.51% | - | - | - | ||||
| 2 mars 2005 00:00:00 | 1.5154 | 1 096 546 834.0000 | 12 168 227.4000 | 13 302 243.2000 | 1 134 015.8000 | 8 768 761 | 746 150 | 0.18% | 1.88% | 4.63% | 9.69% | - | - | - | ||||
| 23 février 2005 00:00:00 | 1.5127 | 1 082 430 197.0000 | 9 278 237.1000 | 10 559 285.3000 | 1 281 048.2000 | 6 996 325 | 849 824 | 0.29% | 2.63% | 5.06% | 10.09% | - | - | - | ||||
| 16 février 2005 00:00:00 | 1.5084 | 1 070 077 472.0000 | 10 023 536.7000 | 11 127 001.4000 | 1 103 464.7000 | 7 416 720 | 736 277 | 0.80% | 3.46% | 5.05% | 10.43% | - | - | - | ||||
| 9 février 2005 00:00:00 | 1.4964 | 1 051 574 696.0000 | 4 621 778.9000 | 6 613 284.6000 | 1 991 505.7000 | 4 427 166 | 1 336 084 | 0.61% | 2.28% | 4.27% | 9.65% | - | - | - | ||||
| 2 février 2005 00:00:00 | 1.4874 | 1 040 651 528.0000 | 6 232 434.0000 | 8 749 385.8000 | 2 516 951.8000 | 5 923 818 | 1 709 051 | 0.91% | 1.98% | 4.74% | 8.36% | - | - | - | ||||
| 26 janvier 2005 00:00:00 | 1.4740 | 1 025 074 675.0000 | 2 879 477.8000 | 4 295 339.4000 | 1 415 861.6000 | 2 935 503 | 967 289 | 1.10% | 0.83% | 4.51% | 7.05% | - | - | - | ||||
| 19 janvier 2005 00:00:00 | 1.4579 | 1 011 007 110.0000 | 5 731 524.8000 | 6 695 190.5000 | 963 665.7000 | 4 572 712 | 657 840 | -0.35% | -0.38% | 3.29% | 8.14% | - | - | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 12 août 2025 23:32:12
| Londres temps: | 12 août 2025 22:32:12 |
| NY temps: | 12 août 2025 17:32:12 |
| Tokyo temps: | 13 août 2025 06:32:12 |