AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 23 juin 2004 00:00:00 | 1.3472 | 912 542 400.0000 | - 852 651.0000 | 412 916.7000 | 1 265 568.1000 | 306 241 | 939 224 | 0.18% | -0.41% | -1.86% | 1.51% | 3.49% | - | - | ||||
| 16 juin 2004 00:00:00 | 1.3448 | 911 792 200.0000 | -1 295 613.0000 | 695 329.3000 | 1 990 942.5000 | 517 979 | 1 484 600 | 0.70% | 0.52% | -2.19% | 2.06% | 3.72% | - | - | ||||
| 9 juin 2004 00:00:00 | 1.3355 | 906 767 600.0000 | -1 946 904.0000 | 298 847.3000 | 2 245 751.6000 | 224 412 | 1 689 845 | 0.73% | 0.88% | -2.65% | 2.04% | 1.81% | - | - | ||||
| 2 juin 2004 00:00:00 | 1.3258 | 902 149 200.0000 | -2 167 215.0000 | 275 746.4000 | 2 442 961.3000 | 204 776 | 1 817 979 | -1.99% | -1.60% | -2.76% | 1.65% | 1.42% | - | - | ||||
| 26 mai 2004 00:00:00 | 1.3527 | 922 635 100.0000 | -2 104 074.0000 | 318 475.0000 | 2 422 548.6000 | 237 341 | 1 805 425 | 1.11% | -0.50% | 1.72% | 4.13% | 2.39% | - | - | ||||
| 19 mai 2004 00:00:00 | 1.3379 | 914 646 600.0000 | -1 130 443.0000 | 1 083 067.0000 | 2 213 509.6000 | 814 364 | 1 665 807 | 1.07% | -1.87% | 0.25% | 2.58% | 0.81% | - | - | ||||
| 12 mai 2004 00:00:00 | 1.3238 | 906 127 500.0000 | - 439 693.0000 | 1 409 923.9000 | 1 849 617.1000 | 1 054 028 | 1 377 519 | -1.74% | -1.87% | -0.75% | 0.37% | -0.53% | - | - | ||||
| 5 mai 2004 00:00:00 | 1.3473 | 922 631 200.0000 | - 825 276.0000 | 414 420.6000 | 1 239 696.5000 | 305 237 | 912 005 | -0.90% | -2.31% | 0.88% | 2.36% | 1.71% | - | - | ||||
| 28 avril 2004 00:00:00 | 1.3595 | 931 780 800.0000 | - 849 402.0000 | 928 333.6000 | 1 777 735.8000 | 681 148 | 1 302 785 | -0.29% | -1.64% | 0.85% | 3.85% | 2.50% | - | - | ||||
| 21 avril 2004 00:00:00 | 1.3634 | 935 338 200.0000 | - 592 797.0000 | 1 548 992.1000 | 2 141 789.5000 | 1 138 212 | 1 573 184 | 1.07% | -0.68% | 1.20% | 4.15% | 3.12% | - | - | ||||
| 14 avril 2004 00:00:00 | 1.3490 | 926 023 100.0000 | 1 130 286.0000 | 2 624 922.4000 | 1 494 636.0000 | 1 916 202 | 1 086 610 | -2.19% | -1.88% | 1.66% | 1.96% | 2.25% | - | - | ||||
| 7 avril 2004 00:00:00 | 1.3792 | 945 625 700.0000 | -2 293 742.0000 | 1 955 326.5000 | 4 249 068.2000 | 1 414 013 | 3 072 359 | -0.21% | 0.53% | 3.69% | 3.16% | 5.00% | - | - | ||||
| 24 mars 2004 00:00:00 | 1.3728 | 944 680 300.0000 | -4 702 283.0000 | 1 854 873.2000 | 6 557 155.8000 | 1 346 624 | 4 768 851 | -0.15% | 3.23% | 3.44% | 3.30% | 5.84% | - | - | ||||
| 17 mars 2004 00:00:00 | 1.3749 | 950 803 000.0000 | - 101 409 815.0000 | 2 172 637.3000 | 103 582 452.8000 | 1 582 335 | 75 499 972 | 0.22% | 3.03% | 4.34% | 2.25% | 6.04% | - | - | ||||
| 10 mars 2004 00:00:00 | 1.3719 | 1 050 106 200.0000 | -3 855 697.0000 | 894 446.2000 | 4 750 143.2000 | 652 634 | 3 479 042 | 0.62% | 2.86% | 4.82% | 1.66% | 7.28% | - | - | ||||
| 3 mars 2004 00:00:00 | 1.3635 | 1 047 562 100.0000 | -4 170 668.0000 | 198 678.7000 | 4 369 346.9000 | 147 146 | 3 268 227 | 2.53% | 2.09% | 4.54% | 1.47% | 5.35% | - | - | ||||
| 25 février 2004 00:00:00 | 1.3298 | 1 025 833 200.0000 | -4 218 038.0000 | 681 783.8000 | 4 899 822.0000 | 513 047 | 3 684 162 | -0.35% | -1.35% | 2.36% | -1.12% | 1.60% | - | - | ||||
| 18 février 2004 00:00:00 | 1.3345 | 1 033 671 000.0000 | -5 196 011.0000 | 846 836.5000 | 6 042 847.6000 | 637 509 | 4 549 710 | 0.05% | -0.94% | 2.32% | -0.25% | 1.62% | - | - | ||||
| 11 février 2004 00:00:00 | 1.3338 | 1 038 348 900.0000 | -1 888 815.0000 | 677 418.7000 | 2 566 233.2000 | 508 268 | 1 920 438 | -0.13% | 0.51% | 1.13% | 0.95% | 1.65% | - | - | ||||
| 4 février 2004 00:00:00 | 1.3356 | 1 041 638 100.0000 | -3 414 823.0000 | 659 214.8000 | 4 074 037.3000 | 490 149 | 3 027 333 | -0.92% | 0.41% | 1.47% | 1.25% | 1.76% | - | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 22:55:11
| Londres temps: | 24 novembre 2024 21:55:11 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 16:55:11 |
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