AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 6 avril 2005 00:00:00 | 1.4876 | 966 784 365.0000 | 2 668 316.3000 | 3 537 839.4000 | 869 523.1000 | 2 383 042 | 585 833 | 0.20% | -0.93% | 2.00% | 6.17% | - | - | - | ||||
| 30 mars 2005 00:00:00 | 1.4847 | 962 238 741.0000 | 1 408 775.9000 | 2 912 227.4000 | 1 503 451.5000 | 1 963 986 | 1 014 748 | 0.21% | -2.03% | 1.57% | 6.16% | - | - | - | ||||
| 23 mars 2005 00:00:00 | 1.4816 | 958 818 760.0000 | 2 163 282.8000 | 5 016 189.3000 | 2 852 906.5000 | 3 384 292 | 1 925 070 | 0.18% | -2.06% | 1.24% | 5.90% | - | - | - | ||||
| 16 mars 2005 00:00:00 | 1.4789 | 954 905 164.0000 | 5 431 896.3000 | 6 939 508.3000 | 1 507 612.0000 | 4 629 911 | 1 002 775 | -1.51% | -1.96% | 1.59% | 6.55% | - | - | - | ||||
| 9 mars 2005 00:00:00 | 1.5015 | 964 078 578.0000 | - 124 347 031.0000 | 7 991 912.3000 | 132 338 943.3000 | 5 261 993 | 86 800 530 | -0.92% | 0.34% | 3.85% | 8.51% | - | - | - | ||||
| 2 mars 2005 00:00:00 | 1.5154 | 1 096 546 834.0000 | 12 168 227.4000 | 13 302 243.2000 | 1 134 015.8000 | 8 768 761 | 746 150 | 0.18% | 1.88% | 4.63% | 9.69% | - | - | - | ||||
| 23 février 2005 00:00:00 | 1.5127 | 1 082 430 197.0000 | 9 278 237.1000 | 10 559 285.3000 | 1 281 048.2000 | 6 996 325 | 849 824 | 0.29% | 2.63% | 5.06% | 10.09% | - | - | - | ||||
| 16 février 2005 00:00:00 | 1.5084 | 1 070 077 472.0000 | 10 023 536.7000 | 11 127 001.4000 | 1 103 464.7000 | 7 416 720 | 736 277 | 0.80% | 3.46% | 5.05% | 10.43% | - | - | - | ||||
| 9 février 2005 00:00:00 | 1.4964 | 1 051 574 696.0000 | 4 621 778.9000 | 6 613 284.6000 | 1 991 505.7000 | 4 427 166 | 1 336 084 | 0.61% | 2.28% | 4.27% | 9.65% | - | - | - | ||||
| 2 février 2005 00:00:00 | 1.4874 | 1 040 651 528.0000 | 6 232 434.0000 | 8 749 385.8000 | 2 516 951.8000 | 5 923 818 | 1 709 051 | 0.91% | 1.98% | 4.74% | 8.36% | - | - | - | ||||
| 26 janvier 2005 00:00:00 | 1.4740 | 1 025 074 675.0000 | 2 879 477.8000 | 4 295 339.4000 | 1 415 861.6000 | 2 935 503 | 967 289 | 1.10% | 0.83% | 4.51% | 7.05% | - | - | - | ||||
| 19 janvier 2005 00:00:00 | 1.4579 | 1 011 007 110.0000 | 5 731 524.8000 | 6 695 190.5000 | 963 665.7000 | 4 572 712 | 657 840 | -0.35% | -0.38% | 3.29% | 8.14% | - | - | - | ||||
| 12 janvier 2005 00:00:00 | 1.4600 | 1 008 805 419.0000 | 7 382 563.7000 | 7 958 787.3000 | 576 223.6000 | 5 442 729 | 394 491 | 0.31% | 0.49% | 3.83% | 8.53% | - | - | - | ||||
| 5 janvier 2005 00:00:00 | 1.4600 | 998 365 485.0000 | 2 231 925.8000 | 4 000 043.1000 | 1 768 117.3000 | 2 736 382 | 1 209 382 | -0.23% | 0.87% | 4.10% | 8.54% | - | - | - | ||||
| 29 décembre 2004 00:00:00 | 1.4647 | 999 169 000.0000 | 3 243 553.0000 | 3 745 148.9000 | 501 595.5000 | 2 555 672 | 343 109 | 0.09% | 1.13% | 4.73% | 7.73% | 10.34% | - | - | ||||
| 22 décembre 2004 00:00:00 | 1.4634 | 995 054 800.0000 | 5 494 075.0000 | 6 469 422.4000 | 975 347.2000 | 4 437 341 | 670 748 | 0.52% | 1.64% | 4.60% | 8.63% | 10.26% | - | - | ||||
| 15 décembre 2004 00:00:00 | 1.4558 | 984 403 200.0000 | 2 367 377.0000 | 3 768 047.5000 | 1 400 670.2000 | 2 609 479 | 969 464 | 0.68% | 1.39% | 4.88% | 8.25% | 10.48% | - | - | ||||
| 8 décembre 2004 00:00:00 | 1.4459 | 975 357 800.0000 | 4 761 339.0000 | 6 040 744.1000 | 1 279 404.9000 | 4 173 637 | 883 631 | -0.17% | 0.75% | 4.50% | 8.27% | 10.48% | - | - | ||||
| 1 décembre 2004 00:00:00 | 1.4483 | 972 243 200.0000 | 3 060 089.0000 | 4 996 776.5000 | 1 936 687.4000 | 3 473 990 | 1 347 632 | 0.59% | 1.99% | 4.84% | 9.24% | 11.04% | - | - | ||||
| 24 novembre 2004 00:00:00 | 1.4398 | 963 421 200.0000 | 881 492.0000 | 1 970 468.5000 | 1 088 976.3000 | 1 374 695 | 759 247 | 0.27% | 2.08% | 4.78% | 6.44% | 10.83% | - | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 00:50:50
| Londres temps: | 24 novembre 2024 23:50:50 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 18:50:50 |
| Tokyo temps: | 25 novembre 2024 08:50:50 |