AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472305AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 2 novembre 2005 00:00:00 | 1.5504 | 1 099 707 552.0000 | 1 692 315.0000 | 3 108 072.9000 | 1 415 757.9000 | 2 017 466 | 917 097 | 0.23% | -1.00% | 0.20% | 4.91% | - | - | 6.44% | ||||
| 26 octobre 2005 00:00:00 | 1.5469 | 1 095 472 143.0000 | 183 434.5000 | 2 044 157.5000 | 1 860 723.0000 | 1 318 245 | 1 199 923 | -0.21% | -2.00% | -0.39% | 5.35% | - | - | 6.43% | ||||
| 19 octobre 2005 00:00:00 | 1.5502 | 1 097 664 527.0000 | 7 926 037.2000 | 9 400 603.7000 | 1 474 566.5000 | 6 049 919 | 946 441 | -0.37% | -1.51% | 0.28% | 5.04% | - | - | - | ||||
| 12 octobre 2005 00:00:00 | 1.5559 | 1 093 747 795.0000 | 899 576.6000 | 6 694 320.2000 | 5 794 743.6000 | 4 266 380 | 3 695 899 | -0.65% | -1.26% | 0.74% | 4.64% | - | - | - | ||||
| 5 octobre 2005 00:00:00 | 1.5660 | 1 099 964 994.0000 | 6 754 773.7000 | 9 005 641.7000 | 2 250 868.0000 | 5 720 467 | 1 429 578 | -0.79% | 0.08% | 1.29% | 5.27% | - | - | - | ||||
| 28 septembre 2005 00:00:00 | 1.5785 | 1 101 984 213.0000 | 3 113 567.5000 | 8 302 610.7000 | 5 189 043.2000 | 5 262 019 | 3 295 253 | 0.29% | 1.24% | 2.21% | 6.32% | - | - | - | ||||
| 21 septembre 2005 00:00:00 | 1.5740 | 1 095 736 383.0000 | 5 337 101.8000 | 7 486 695.3000 | 2 149 593.5000 | 4 740 521 | 1 366 339 | -0.11% | 1.35% | 2.53% | 6.24% | - | - | - | ||||
| 14 septembre 2005 00:00:00 | 1.5757 | 1 091 605 231.0000 | 8 046 019.5000 | 9 240 658.7000 | 1 194 639.2000 | 5 895 058 | 762 056 | 0.70% | 1.82% | 3.43% | 6.55% | - | - | - | ||||
| 7 septembre 2005 00:00:00 | 1.5648 | 1 076 018 382.0000 | 3 060 372.7000 | 4 181 444.0000 | 1 121 071.3000 | 2 676 725 | 718 960 | 0.37% | 1.58% | 3.07% | 4.22% | - | - | - | ||||
| 31 août 2005 00:00:00 | 1.5591 | 1 069 033 243.0000 | 4 021 901.7000 | 5 326 393.7000 | 1 304 492.0000 | 3 434 790 | 839 511 | 0.39% | 0.76% | 3.03% | 2.88% | - | - | - | ||||
| 17 août 2005 00:00:00 | 1.5476 | 1 052 884 152.0000 | 3 227 950.0000 | 4 427 073.5000 | 1 199 123.5000 | 2 868 853 | 778 120 | 0.47% | 0.11% | 4.04% | 2.60% | - | - | - | ||||
| 10 août 2005 00:00:00 | 1.5404 | 1 044 783 095.0000 | 8 161 749.0000 | 10 209 229.6000 | 2 047 480.6000 | 6 616 904 | 1 326 520 | -0.45% | -0.27% | 4.58% | 2.94% | - | - | - | ||||
| 3 août 2005 00:00:00 | 1.5473 | 1 041 265 176.0000 | 2 535 275.2000 | 3 111 757.9000 | 576 482.7000 | 2 007 026 | 371 303 | -0.37% | 0.08% | 4.70% | 4.03% | - | - | - | ||||
| 27 juillet 2005 00:00:00 | 1.5530 | 1 042 512 227.0000 | 3 452 607.5000 | 5 786 146.6000 | 2 333 539.1000 | 3 737 864 | 1 507 214 | 0.46% | 0.56% | 5.76% | 5.36% | - | - | - | ||||
| 20 juillet 2005 00:00:00 | 1.5459 | 1 034 342 048.0000 | 2 851 047.4000 | 7 649 020.1000 | 4 797 972.7000 | 4 946 264 | 3 103 194 | 0.09% | 0.70% | 4.75% | 6.04% | - | - | - | ||||
| 13 juillet 2005 00:00:00 | 1.5445 | 1 030 525 950.0000 | 2 695 455.5000 | 3 681 948.8000 | 986 493.3000 | 2 378 231 | 636 935 | -0.10% | 1.38% | 3.87% | 5.57% | - | - | - | ||||
| 29 juin 2005 00:00:00 | 1.5444 | 1 027 738 417.0000 | 1 836 174.1000 | 3 758 388.2000 | 1 922 214.1000 | 2 445 515 | 1 253 082 | 0.61% | 2.06% | 4.02% | 5.65% | - | - | - | ||||
| 22 juin 2005 00:00:00 | 1.5351 | 1 019 726 102.0000 | 4 522 863.9000 | 6 329 007.2000 | 1 806 143.3000 | 4 148 163 | 1 184 143 | 0.76% | 2.63% | 3.61% | 4.90% | - | - | - | ||||
| 15 juin 2005 00:00:00 | 1.5235 | 1 007 480 401.0000 | -52 838.3000 | 2 920 459.4000 | 2 973 297.7000 | 1 916 509 | 1 951 378 | 0.35% | 2.42% | 3.02% | 4.65% | - | - | - | ||||
| 8 juin 2005 00:00:00 | 1.5182 | 1 004 030 645.0000 | 1 226 434.5000 | 2 357 599.8000 | 1 131 165.3000 | 1 550 887 | 746 167 | 0.33% | 3.07% | 1.11% | 5.00% | - | - | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 12 août 2025 23:33:40
| Londres temps: | 12 août 2025 22:33:40 |
| NY temps: | 12 août 2025 17:33:40 |
| Tokyo temps: | 13 août 2025 06:33:40 |