AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472305AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 5 décembre 2007 00:00:00 | 1.6574 | 1 266 002 428.0000 | 3 281 422.4000 | 4 942 331.1000 | 1 660 908.7000 | 3 005 024 | 1 014 117 | 1.11% | -0.14% | 1.53% | -0.08% | - | - | 5.59% | ||||
| 28 novembre 2007 00:00:00 | 1.6392 | 1 248 882 635.0000 | 2 176 788.9000 | 8 570 265.8000 | 6 393 476.9000 | 5 321 559 | 3 979 929 | 2.68% | -3.27% | 1.38% | -2.54% | - | - | 5.46% | ||||
| 21 novembre 2007 00:00:00 | 1.5964 | 1 214 133 383.0000 | 2 543 946.3000 | 7 268 706.5000 | 4 724 760.2000 | 4 478 446 | 2 882 895 | -2.56% | -5.35% | -1.24% | -4.33% | - | - | 5.12% | ||||
| 14 novembre 2007 00:00:00 | 1.6384 | 1 243 435 158.0000 | 1 848 332.1000 | 12 228 634.0000 | 10 380 301.9000 | 7 424 676 | 6 331 166 | -1.28% | -3.59% | 4.98% | -1.54% | - | - | 5.48% | ||||
| 7 novembre 2007 00:00:00 | 1.6597 | 1 257 810 125.0000 | 6 576 086.2000 | 11 967 785.4000 | 5 391 699.2000 | 7 111 618 | 3 191 845 | -2.06% | -3.40% | 1.25% | 0.03% | - | - | 5.66% | ||||
| 31 octobre 2007 00:00:00 | 1.6946 | 1 277 553 504.0000 | 4 288 336.9000 | 9 252 520.8000 | 4 964 183.9000 | 5 441 782 | 2 928 881 | 0.47% | 0.06% | 2.79% | 2.00% | - | - | 5.95% | ||||
| 24 octobre 2007 00:00:00 | 1.6866 | 1 267 283 501.0000 | 13 397 837.7000 | 17 394 202.8000 | 3 996 365.1000 | 10 355 283 | 2 378 662 | -0.75% | 0.60% | 1.49% | 1.52% | - | - | 5.90% | ||||
| 19 octobre 2007 00:00:00 | 1.6814 | 1 249 556 034.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 10 octobre 2007 00:00:00 | 1.7182 | 1 267 159 185.0000 | 3 485 709.3000 | 7 888 835.7000 | 4 403 126.4000 | 4 620 754 | 2 584 805 | 1.46% | 4.99% | 0.09% | 4.53% | - | - | 6.18% | ||||
| 3 octobre 2007 00:00:00 | 1.6935 | 1 245 502 369.0000 | 2 928 987.0000 | 4 364 966.4000 | 1 435 979.4000 | 2 577 690 | 851 239 | 1.01% | 3.74% | -0.44% | 3.32% | - | - | 6.00% | ||||
| 26 septembre 2007 00:00:00 | 1.6766 | 1 230 196 476.0000 | - 460 240.4000 | 8 310 396.5000 | 8 770 636.9000 | 4 982 680 | 5 256 825 | 0.77% | 3.69% | -0.03% | 2.85% | - | - | 5.88% | ||||
| 19 septembre 2007 00:00:00 | 1.6638 | 1 221 294 456.0000 | 4 848 404.0000 | 6 139 408.4000 | 1 291 004.4000 | 3 753 997 | 793 136 | 1.67% | 2.93% | -1.05% | 2.10% | - | - | 5.79% | ||||
| 12 septembre 2007 00:00:00 | 1.6365 | 1 196 349 258.0000 | 4 660 997.2000 | 7 097 961.9000 | 2 436 964.7000 | 4 377 308 | 1 505 759 | 0.25% | 4.86% | -2.04% | 1.63% | - | - | 5.59% | ||||
| 5 septembre 2007 00:00:00 | 1.6325 | 1 188 793 403.0000 | 7 364 521.4000 | 9 688 282.8000 | 2 323 761.4000 | 5 945 505 | 1 432 623 | 0.96% | -0.41% | -1.59% | 1.07% | - | - | 5.57% | ||||
| 29 août 2007 00:00:00 | 1.6169 | 1 170 091 836.0000 | 9 419 757.1000 | 14 142 569.6000 | 4 722 812.5000 | 8 737 905 | 2 918 335 | 0.02% | -1.92% | -3.86% | 1.10% | - | - | 5.45% | ||||
| 22 août 2007 00:00:00 | 1.6165 | 1 160 442 400.0000 | 3 318 424.9000 | 6 309 004.7000 | 2 990 579.8000 | 3 954 812 | 1 896 574 | 3.58% | -2.73% | -3.13% | -0.30% | - | - | 5.46% | ||||
| 15 août 2007 00:00:00 | 1.5607 | 1 117 133 336.0000 | 7 110 675.1000 | 11 851 078.1000 | 4 740 403.0000 | 7 284 931 | 2 924 557 | -4.79% | -9.26% | -6.21% | -3.58% | - | - | 4.99% | ||||
| 8 août 2007 00:00:00 | 1.6392 | 1 166 221 570.0000 | 9 402 425.8000 | 14 588 945.8000 | 5 186 520.0000 | 8 887 377 | 3 167 176 | -0.57% | -4.51% | -1.21% | 1.75% | - | - | 5.68% | ||||
| 1 août 2007 00:00:00 | 1.6486 | 1 163 458 200.0000 | 4 190 603.2000 | 8 104 287.9000 | 3 913 684.7000 | 4 912 162 | 2 360 123 | -0.80% | -3.08% | -0.76% | 3.07% | - | - | 5.77% | ||||
| 25 juillet 2007 00:00:00 | 1.6619 | 1 168 575 930.0000 | 10 835 607.9000 | 12 379 707.2000 | 1 544 099.3000 | 7 254 651 | 902 851 | -3.37% | -0.91% | 0.03% | 4.02% | - | - | 5.90% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 5 octobre 2026 23:03:33
| Londres temps: | 5 octobre 2026 22:03:33 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 17:03:33 |
| Tokyo temps: | 6 octobre 2026 06:03:33 |