AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472305AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 10 janvier 2007 00:00:00 | 1.5781 | 1 099 630 594.0000 | 209 104.9000 | 1 369 865.9000 | 1 160 761.0000 | 870 382 | 733 111 | -0.69% | -1.40% | 2.01% | 6.73% | - | - | - | ||||
| 3 janvier 2007 00:00:00 | 1.5891 | 1 107 080 587.0000 | 2 143 548.0000 | 2 604 731.3000 | 461 183.3000 | 1 639 488 | 290 320 | 0.03% | -0.60% | 4.52% | 7.15% | - | - | - | ||||
| 27 décembre 2006 00:00:00 | 1.5886 | 1 104 583 924.0000 | 576 121.2000 | 1 724 628.2000 | 1 148 507.0000 | 1 085 797 | 723 438 | -0.05% | 0.00 | 4.29% | 8.99% | - | - | 5.73% | ||||
| 22 décembre 2006 00:00:00 | 1.5878 | 1 103 535 924.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 13 décembre 2006 00:00:00 | 1.6005 | 1 111 752 788.0000 | -2 874 332.8000 | 2 279 279.5000 | 5 153 612.3000 | 1 426 153 | 3 225 097 | 0.11% | 0.71% | 4.81% | 8.77% | - | - | 5.88% | ||||
| 6 décembre 2006 00:00:00 | 1.5987 | 1 113 408 823.0000 | -1 977 262.2000 | 1 328 230.3000 | 3 305 492.5000 | 833 003 | 2 075 599 | 0.64% | 0.90% | 5.92% | 6.60% | - | - | 5.88% | ||||
| 29 novembre 2006 00:00:00 | 1.5886 | 1 108 366 593.0000 | 103 273.9000 | 2 802 904.1000 | 2 699 630.2000 | 1 770 872 | 1 706 258 | 0.44% | 1.44% | 4.61% | 4.59% | - | - | 5.80% | ||||
| 22 novembre 2006 00:00:00 | 1.5816 | 1 103 323 154.0000 | - 595 903.8000 | 1 701 766.4000 | 2 297 670.2000 | 1 071 493 | 1 446 798 | -0.48% | 0.65% | 5.13% | 4.50% | - | - | 5.75% | ||||
| 15 novembre 2006 00:00:00 | 1.5892 | 1 109 277 103.0000 | -1 031 415.2000 | 1 264 733.7000 | 2 296 148.9000 | 798 200 | 1 453 120 | 0.30% | 1.53% | 5.17% | 4.66% | - | - | 5.83% | ||||
| 8 novembre 2006 00:00:00 | 1.5844 | 1 106 925 429.0000 | -1 350 103.6000 | 470 536.1000 | 1 820 639.7000 | 299 420 | 1 159 626 | 1.17% | 2.42% | 4.66% | 1.32% | - | - | 5.80% | ||||
| 1 novembre 2006 00:00:00 | 1.5660 | 1 095 397 627.0000 | -1 816 884.7000 | 768 069.0000 | 2 584 953.7000 | 488 312 | 1 646 721 | -0.34% | 3.00% | 3.61% | 0.12% | - | - | 5.64% | ||||
| 25 octobre 2006 00:00:00 | 1.5714 | 1 101 057 448.0000 | -2 764 439.1000 | 657 014.4000 | 3 421 453.5000 | 419 473 | 2 186 343 | 0.40% | 3.16% | 3.91% | 1.37% | - | - | 5.71% | ||||
| 18 octobre 2006 00:00:00 | 1.5652 | 1 099 416 624.0000 | -1 306 594.1000 | 1 169 868.3000 | 2 476 462.4000 | 753 478 | 1 596 899 | 1.18% | 2.86% | 4.72% | 0.82% | - | - | 5.67% | ||||
| 11 octobre 2006 00:00:00 | 1.5470 | 1 087 954 387.0000 | -1 930 918.8000 | 444 567.5000 | 2 375 486.3000 | 290 317 | 1 557 774 | 1.75% | 1.30% | 4.63% | 0.30% | - | - | 5.50% | ||||
| 4 octobre 2006 00:00:00 | 1.5204 | 1 071 175 535.0000 | -3 379 463.1000 | 779 151.0000 | 4 158 614.1000 | 512 336 | 2 737 403 | -0.18% | 0.73% | 2.52% | -0.97% | - | - | 5.25% | ||||
| 27 septembre 2006 00:00:00 | 1.5232 | 1 076 571 389.0000 | -1 751 103.2000 | 825 040.6000 | 2 576 143.8000 | 542 183 | 1 698 379 | 0.10% | 0.30% | 4.50% | -1.33% | - | - | 5.30% | ||||
| 20 septembre 2006 00:00:00 | 1.5217 | 1 077 249 292.0000 | -1 599 016.1000 | 1 207 965.0000 | 2 806 981.1000 | 789 568 | 1 832 978 | -0.35% | 1.15% | 4.42% | -2.55% | - | - | 5.30% | ||||
| 13 septembre 2006 00:00:00 | 1.5271 | 1 082 639 763.0000 | -2 816 962.6000 | 744 606.4000 | 3 561 569.0000 | 491 531 | 2 352 094 | 1.17% | 1.06% | 3.78% | -2.22% | - | - | 5.37% | ||||
| 6 septembre 2006 00:00:00 | 1.5094 | 1 072 891 515.0000 | - 440 352.6000 | 2 289 634.1000 | 2 729 986.7000 | 1 507 456 | 1 803 252 | -0.61% | -0.30% | 0.65% | -3.51% | - | - | 5.20% | ||||
| 30 août 2006 00:00:00 | 1.5186 | 1 079 917 113.0000 | - 940 486.8000 | 2 025 885.5000 | 2 966 372.3000 | 1 341 251 | 1 966 175 | 0.94% | 0.47% | -0.02% | -3.97% | - | - | 5.31% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 13 août 2025 16:51:47
| Londres temps: | 13 août 2025 15:51:47 |
| NY temps: | 13 août 2025 10:51:47 |
| Tokyo temps: | 13 août 2025 23:51:47 |