AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 7 septembre 2005 00:00:00 | 1.5648 | 1 076 018 382.0000 | 3 060 372.7000 | 4 181 444.0000 | 1 121 071.3000 | 2 676 725 | 718 960 | 0.37% | 1.58% | 3.07% | 4.22% | - | - | - | ||||
| 31 août 2005 00:00:00 | 1.5591 | 1 069 033 243.0000 | 4 021 901.7000 | 5 326 393.7000 | 1 304 492.0000 | 3 434 790 | 839 511 | 0.39% | 0.76% | 3.03% | 2.88% | - | - | - | ||||
| 17 août 2005 00:00:00 | 1.5476 | 1 052 884 152.0000 | 3 227 950.0000 | 4 427 073.5000 | 1 199 123.5000 | 2 868 853 | 778 120 | 0.47% | 0.11% | 4.04% | 2.60% | - | - | - | ||||
| 10 août 2005 00:00:00 | 1.5404 | 1 044 783 095.0000 | 8 161 749.0000 | 10 209 229.6000 | 2 047 480.6000 | 6 616 904 | 1 326 520 | -0.45% | -0.27% | 4.58% | 2.94% | - | - | - | ||||
| 3 août 2005 00:00:00 | 1.5473 | 1 041 265 176.0000 | 2 535 275.2000 | 3 111 757.9000 | 576 482.7000 | 2 007 026 | 371 303 | -0.37% | 0.08% | 4.70% | 4.03% | - | - | - | ||||
| 27 juillet 2005 00:00:00 | 1.5530 | 1 042 512 227.0000 | 3 452 607.5000 | 5 786 146.6000 | 2 333 539.1000 | 3 737 864 | 1 507 214 | 0.46% | 0.56% | 5.76% | 5.36% | - | - | - | ||||
| 20 juillet 2005 00:00:00 | 1.5459 | 1 034 342 048.0000 | 2 851 047.4000 | 7 649 020.1000 | 4 797 972.7000 | 4 946 264 | 3 103 194 | 0.09% | 0.70% | 4.75% | 6.04% | - | - | - | ||||
| 13 juillet 2005 00:00:00 | 1.5445 | 1 030 525 950.0000 | 2 695 455.5000 | 3 681 948.8000 | 986 493.3000 | 2 378 231 | 636 935 | -0.10% | 1.38% | 3.87% | 5.57% | - | - | - | ||||
| 29 juin 2005 00:00:00 | 1.5444 | 1 027 738 417.0000 | 1 836 174.1000 | 3 758 388.2000 | 1 922 214.1000 | 2 445 515 | 1 253 082 | 0.61% | 2.06% | 4.02% | 5.65% | - | - | - | ||||
| 22 juin 2005 00:00:00 | 1.5351 | 1 019 726 102.0000 | 4 522 863.9000 | 6 329 007.2000 | 1 806 143.3000 | 4 148 163 | 1 184 143 | 0.76% | 2.63% | 3.61% | 4.90% | - | - | - | ||||
| 15 juin 2005 00:00:00 | 1.5235 | 1 007 480 401.0000 | -52 838.3000 | 2 920 459.4000 | 2 973 297.7000 | 1 916 509 | 1 951 378 | 0.35% | 2.42% | 3.02% | 4.65% | - | - | - | ||||
| 8 juin 2005 00:00:00 | 1.5182 | 1 004 030 645.0000 | 1 226 434.5000 | 2 357 599.8000 | 1 131 165.3000 | 1 550 887 | 746 167 | 0.33% | 3.07% | 1.11% | 5.00% | - | - | - | ||||
| 1 juin 2005 00:00:00 | 1.5132 | 999 520 933.0000 | 2 113 500.8000 | 3 436 069.7000 | 1 322 568.9000 | 2 287 204 | 882 929 | 1.17% | 2.39% | -0.15% | 4.48% | - | - | - | ||||
| 25 mai 2005 00:00:00 | 1.4957 | 985 860 234.0000 | 1 658 226.4000 | 2 442 747.5000 | 784 521.1000 | 1 638 402 | 527 737 | 0.55% | 1.86% | -1.12% | 3.88% | - | - | - | ||||
| 18 mai 2005 00:00:00 | 1.4875 | 978 811 412.0000 | 3 860 965.7000 | 5 707 573.8000 | 1 846 608.1000 | 3 863 973 | 1 254 172 | 0.98% | 0.79% | -1.39% | 3.59% | - | - | - | ||||
| 11 mai 2005 00:00:00 | 1.4730 | 965 413 345.0000 | 92 610.8000 | 1 980 209.7000 | 1 887 598.9000 | 1 341 395 | 1 278 286 | -0.33% | -0.93% | -1.56% | 2.64% | - | - | - | ||||
| 4 mai 2005 00:00:00 | 1.4779 | 968 529 298.0000 | - 446 961.6000 | 1 515 237.5000 | 1 962 199.1000 | 1 031 202 | 1 335 348 | 0.65% | -0.65% | -0.64% | 4.07% | - | - | - | ||||
| 27 avril 2005 00:00:00 | 1.4684 | 962 720 116.0000 | 3 306 404.5000 | 4 189 455.2000 | 883 050.7000 | 2 839 829 | 598 197 | -0.50% | -1.10% | -0.38% | 4.11% | - | - | - | ||||
| 20 avril 2005 00:00:00 | 1.4758 | 964 288 438.0000 | 1 372 962.3000 | 3 410 446.1000 | 2 037 483.8000 | 2 307 634 | 1 375 996 | -0.75% | -0.39% | 1.23% | 4.56% | - | - | - | ||||
| 13 avril 2005 00:00:00 | 1.4869 | 970 174 234.0000 | 3 825 130.3000 | 4 761 429.7000 | 936 299.4000 | 3 199 335 | 629 510 | -0.05% | 0.54% | 1.63% | 5.53% | - | - | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 01:47:15
| Londres temps: | 25 novembre 2024 00:47:15 |
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