AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472305AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 5 avril 2006 00:00:00 | 1.5353 | 1 135 679 328.0000 | -1 107 492.6000 | 4 846 206.0000 | 5 953 698.6000 | 3 142 658 | 3 863 398 | -0.54% | -1.85% | -2.51% | -1.96% | - | - | 5.84% | ||||
| 22 mars 2006 00:00:00 | 1.5615 | 1 156 795 067.0000 | 660 472.4000 | 5 138 159.4000 | 4 477 687.0000 | 3 296 805 | 2 866 676 | -0.02% | -1.30% | 0.49% | -0.79% | - | - | 6.16% | ||||
| 8 mars 2006 00:00:00 | 1.5643 | 1 156 961 202.0000 | 2 563 211.4000 | 7 279 962.6000 | 4 716 751.2000 | 4 616 356 | 2 987 036 | -1.08% | -0.46% | 1.09% | -0.03% | - | - | 6.23% | ||||
| 1 mars 2006 00:00:00 | 1.5814 | 1 167 049 544.0000 | 3 100 320.1000 | 5 826 194.1000 | 2 725 874.0000 | 3 686 079 | 1 722 156 | -0.04% | 0.89% | 2.62% | 1.43% | - | - | 6.44% | ||||
| 22 février 2006 00:00:00 | 1.5821 | 1 164 458 298.0000 | 3 185 084.4000 | 5 497 619.0000 | 2 312 534.6000 | 3 463 517 | 1 457 663 | -0.02% | 1.12% | 2.45% | 1.87% | - | - | 6.46% | ||||
| 15 février 2006 00:00:00 | 1.5824 | 1 161 533 630.0000 | - 287 739.8000 | 3 572 324.8000 | 3 860 064.6000 | 2 268 830 | 2 455 369 | 0.69% | 0.68% | 3.03% | 2.25% | - | - | 6.49% | ||||
| 8 février 2006 00:00:00 | 1.5715 | 1 153 778 513.0000 | 282 330.0000 | 3 539 670.5000 | 3 257 340.5000 | 2 257 579 | 2 078 320 | 0.26% | -0.87% | 3.00% | 2.02% | - | - | 6.39% | ||||
| 1 février 2006 00:00:00 | 1.5675 | 1 150 601 045.0000 | 1 791 533.5000 | 5 588 587.2000 | 3 797 053.7000 | 3 572 502 | 2 426 635 | 0.19% | -0.46% | 1.10% | 1.31% | - | - | 6.37% | ||||
| 25 janvier 2006 00:00:00 | 1.5646 | 1 146 678 070.0000 | 3 432 341.8000 | 5 954 275.5000 | 2 521 933.7000 | 3 789 385 | 1 604 420 | -0.45% | 0.48% | 1.14% | 0.75% | - | - | 6.35% | ||||
| 18 janvier 2006 00:00:00 | 1.5717 | 1 148 411 866.0000 | 2 672 098.2000 | 5 068 729.7000 | 2 396 631.5000 | 3 202 831 | 1 513 117 | -0.86% | 1.15% | 1.39% | 1.67% | - | - | 6.45% | ||||
| 11 janvier 2006 00:00:00 | 1.5853 | 1 155 723 684.0000 | 3 223 187.8000 | 4 932 278.6000 | 1 709 090.8000 | 3 125 378 | 1 083 743 | 0.67% | 2.43% | 1.89% | 2.64% | - | - | 6.62% | ||||
| 4 janvier 2006 00:00:00 | 1.5748 | 1 144 800 957.0000 | 8 502 376.8000 | 9 527 386.4000 | 1 025 009.6000 | 6 130 015 | 659 346 | 1.14% | 1.76% | 0.56% | 1.86% | - | - | 6.53% | ||||
| 28 décembre 2005 00:00:00 | 1.5571 | 1 123 419 042.0000 | 1 329 173.3000 | 2 583 364.2000 | 1 254 190.9000 | 1 660 621 | 806 253 | 0.21% | 1.04% | -1.36% | 0.82% | - | - | 6.35% | ||||
| 21 décembre 2005 00:00:00 | 1.5539 | 1 119 794 142.0000 | 3 541 173.2000 | 5 070 868.1000 | 1 529 694.9000 | 3 267 603 | 987 338 | 0.40% | 0.62% | -1.28% | 1.22% | - | - | 6.34% | ||||
| 14 décembre 2005 00:00:00 | 1.5477 | 1 111 815 834.0000 | 185 742.8000 | 3 400 273.5000 | 3 214 530.7000 | 2 193 579 | 2 074 568 | 0.01% | 0.77% | -1.78% | 1.59% | - | - | 6.29% | ||||
| 7 décembre 2005 00:00:00 | 1.5475 | 1 111 442 189.0000 | 3 939 336.1000 | 6 583 381.4000 | 2 644 045.3000 | 4 253 850 | 1 709 467 | 0.42% | 1.43% | -1.11% | 1.93% | - | - | 6.31% | ||||
| 30 novembre 2005 00:00:00 | 1.5410 | 1 102 900 120.0000 | 1 488 985.2000 | 3 712 909.1000 | 2 223 923.9000 | 2 404 695 | 1 439 865 | -0.21% | -0.61% | -1.16% | 1.84% | - | - | 6.25% | ||||
| 23 novembre 2005 00:00:00 | 1.5443 | 1 103 742 254.0000 | 2 637 008.2000 | 4 483 532.9000 | 1 846 524.7000 | 2 921 143 | 1 204 318 | 0.55% | -0.17% | -0.57% | 3.25% | - | - | 6.31% | ||||
| 16 novembre 2005 00:00:00 | 1.5358 | 1 095 026 811.0000 | 3 035 896.3000 | 5 180 312.5000 | 2 144 416.2000 | 3 392 369 | 1 403 379 | 0.66% | -0.93% | -0.76% | 3.25% | - | - | 6.23% | ||||
| 9 novembre 2005 00:00:00 | 1.5257 | 1 084 840 847.0000 | 2 663 410.9000 | 4 503 410.5000 | 1 839 999.6000 | 2 930 281 | 1 193 975 | -1.59% | -1.94% | -0.95% | 3.58% | - | - | 6.14% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 12 août 2025 23:35:07
| Londres temps: | 12 août 2025 22:35:07 |
| NY temps: | 12 août 2025 17:35:07 |
| Tokyo temps: | 13 août 2025 06:35:07 |